概念: 顧客支払
顧客支払を受け取ると、以下を実行できます。
- 支払を記録し、預入する。
- 顧客請求書または請求書調整に消し込む。支払の消込時に、以下を実行できます。
- 支払の全額または一部を消込し、残額を仮受金に計上する。
- 請求書金額の全額または一部を貸倒処理する。
- デフォルトの割引額を適用または上書きする。
- 過払を記録し、仮受金に計上する。
- 支払全額の消込を取り消し、編集して訂正する。
- 支払にエラーがあった場合、預入が照合調整される前にキャンセルする。
- すでに銀行に預入されている支払を返金する。
- 処理待ちの支払を決済できなくなる。
- 小切手を印刷したり、完了した決済実行の銀行ファイルを生成したりする際に、これらの支払が含まれなくなる。
- すでに小切手を印刷したり、銀行ファイルを送信したりした場合は、キャンセルするとそれらの支払が停止する。"Record Voided Checks"タスクを使用して、小切手を無効にしてください。
"支払の検索
" レポートにアクセスすると、発行済みおよびキャンセル済みの支払を 1 か所で表示し、支払を照合調整できます。現金残高チェックを設定して、残高が不足している場合に出金が処理されないようにすることができます。表示 ステップ: 現金残高チェックの高度な設定。
以下のタスクを使用して、さまざまなアクションを実行できます。
- 顧客支払の記録
- 顧客支払の一括記録
- 顧客支払の消込
- 顧客支払の自動消込
- 顧客預入の作成
- 顧客払戻しの作成
送金行が大量にある支払の場合は、Web サービスを使用して支払をアップロードし、
"顧客支払の自動消込"
タスクを使用して処理することができます。"顧客支払の自動消込" タスク
および "顧客支払の自動消込のスケジュール"
タスクでは、以下を使用して支払消込を処理できます。
- 顧客請求書の貸方調整 (プロンプト支払割引を含む)
- 負の金額がある顧客請求書 (プロンプト支払割引を含む)
顧客支払の一括記録
一度に大量の支払入金を記録する必要がある場合は、
"顧客支払の一括記録"
タスクで処理できます。このタスクは、支払がそれぞれ 1 件または数件の請求書のみを参照する場合に使用します。複数の異なる顧客の支払を記録することもできます。このタスクでは、支払が記録されるのみで、消込は行われないことにご注意ください。そのため、自動生成仕訳は作成されません。自動生成仕訳を作成して現金を記録する場合は、タスクの一部として預入を作成できます。これを行うと、預入から仕訳が作成されます。
会社間支払
Workday では、顧客支払の受領を一元管理できるため、関連会社の請求書支払を 1 社で行うことができます。特定の会社が、他の関連会社の代理で顧客から支払を受け、その関連会社の請求書を支払うことができます。この機能により、支払の受領を迅速かつ容易に認識し、銀行への現金送金にかかる時間を短縮できます。ただし、期間割引が適用される請求書を含む貸倒処理取引および代行支払のための支払の消込はサポートされていません。
会社間支払の設定は、以下のようになります。
- "Process: Customer Invoice" ドメイン セキュリティ ポリシーを使用して、売掛金担当者が別の会社の請求書詳細を確認できるようにします。
- 会社間関係を設定するには、"会社の会社間プロファイルの編集"タスクで、"取引の開始を許可"を選択します。
会社間支払をサポートしている Workday のその他の分野には、以下のようなものがあります。
- "顧客取引の会計情報の表示"レポートには、債務や債権といった会社間の会計行が表示される"会社間"タブが含まれます。
- 顧客取引明細には、他社との間で行われる支払の説明が記載されます (該当する場合)。
- 両社でワークタグ バランス処理がアクティブな場合に会社間支払を処理するには、代行支払会社が会社の通貨、請求書通貨、支払通貨と同じ通貨を使用していることを確認してください。
- 他社の請求書を検索するには、以下のタスクで "同一請求先 / 送金元 - 会社別" のプロンプト カテゴリを使用します。
- 顧客支払の記録
- 顧客支払の消込
金額ゼロの支払
支払金額が 0 の顧客支払を記録および消込できます。これは、単一の取引に関連付けられていない複数のオープンな請求書と調整をクリアするのに役立ちます。
0 の金額を消込すると、支払ステータスが
"完了"
、消込ステータスが "全額消込済"
の顧客支払が作成されます。ゼロ金額の顧客支払を記録した場合、次の操作は不可能です。
- 預入を記録する。
- 支払通貨と請求書通貨が異なる。
- 送金通知書情報を入力します。
- 自動消込の対象となる支払を選択します。
金額ゼロの顧客支払を消込する場合、以下は実行できません。
- 過払を記録します。
- 仮受金額に金額を計上する。
支払金額が 0 の顧客支払を記録したくない場合は、
"カスタム検証の管理"
レポートで "顧客支払"
のカスタム検証を作成できます。"Put Customer Payment"
Web サービスでは、この機能はサポートされていません。支払振替
支払振替では、顧客支払の消込アクティビティが記録され、会計情報は生成されません。 レポートを実行する対象の顧客に応じて、これらの取引は
"支払の送金 (入)"
または "支払の送金 (出)"
として保存されます。"顧客アクティビティの詳細" レポート
または "顧客アクティビティのサマリ
" レポートにアクセスして、詳細を表示できます。 会社間請求書では支払振替は生成されません。以下の場合は、請求書に対する支払の消込を行うと、支払振替が発生します。
- 送金元のカスタマーが支払カスタマーと異なっています。
- たとえば、会社 A で、送金元の顧客がJohn Doeである顧客支払を記録し、この支払を顧客のBlue支出に消し込みます。
- 支払の送金 (出): John Doe の"顧客アクティビティのサマリ" レポートにアクセスし、"支払合計"列の値をクリックすると、支払取引ごとに 2 行の取引詳細グリッドが表示されます。1 行に、支払金額および関連付けられている "減" の値を含む、支払の取引タイプ ""が表示されます。2 行目には、支払金額の削除に使用される"取引タイプ"と、支払金額の削除に関連付けられた"増加" の値が表示されます。
- 支払の送金 (入): Bluetooth の"顧客アクティビティのサマリ"レポートにアクセスし、"支払合計"列の値をクリックすると、支払取引ごとに 1 行のみの取引詳細グリッドが表示されます。この行には、"取引タイプ"の"支払振替の入金"と、売掛金が減った場合の"減" の値が表示されます。
- 支払会社が請求書の会社と異なる。
- たとえば、会社Aの顧客から John Doe への顧客支払を記録し、B社の請求書で顧客 John Doe へ消込するとします。
- 支払の送金 (出): A 社の"顧客アクティビティのサマリ"レポートにアクセスし、顧客の John Doe の"支払合計"列の値をクリックすると、支払取引ごとに 2 行の取引詳細グリッドが表示されます。1 行に、支払金額および関連付けられている "減"の値を含め、支払の取引タイプ ""が表示されます。2 行目には、支払金額の削除に使用される"取引タイプ"と、支払金額の削除に関連付けられた"増加" の値が表示されます。
- 支払の送金 (入): B 社の"顧客アクティビティ サマリ"レポートにアクセスし、顧客の John Doe の"支払合計"列の値をクリックすると、取引行が 1 行のみの取引詳細グリッドが表示されます。この行には、"取引タイプ"の"支払振替の入金"と、売掛金が減った場合の"減" の値が表示されます。
学生資金提供者契約の支払
学生資金提供者契約によって、教育機関、企業、政府機関は、1 名以上の学生に対して教育費を支払うことができます。
"Record Student Sponsor Payment"
タスクにアクセスして、学生資金提供者支払を記録し、学生資金提供者契約の請求書でのみ消込を行います。消費税/付加価値税を支払時に含める
特定の国では、消費税/付加価値税の支払を請求書ではなく、支払時とする選択が可能です。設定を行うと、請求書で処理待ちの消費税/付加価値税と、支払回収時に支払可能な消費税/付加価値税を記録できます。支払時に、消費税/付加価値税が自動で計算および計上されます。消費税/付加価値税を支払時に含める設定を会社に対して行うと、以下のようになります。
- 未払の顧客請求書では、引き続き元の会計情報が使用される。支払に税の会計処理は適用されません。
- 消費税/付加価値税の設定後に作成した顧客請求書では、支払会計情報に消費税/付加価値税が使用される。
Workday での消費税/付加価値税に関する考慮事項は、以下のとおりです。
- 顧客請求書と顧客請求書調整は、請求書行ごとに異なるレートに対応している。
- 一部支払での比例配分税額がサポートされている。
- 仮受金には、会社のデフォルト税率が使用される。
- 仮受金は顧客請求書で消し込まれる。
支払条件
Workday で支払条件を設定して、以下を定義できます。
- 顧客請求書の期日
- 顧客の請求書支払日に基づく割引
- 顧客固有の支払条件
支払方法
支払方法により、さまざまな取引で使用される勘定が決まります。Workday では、
"支払タイプの管理"
タスクを使用して、環境に応じた支払タイプを設定できる支払方法がいくつか用意されています。支払方法には電子決済のものがありますが、これらの処理に関しては追加の考慮事項があります。電子支払タイプの場合は、自動引落の支払方法を使用できます。サードパーティのベンダーを使用して Workday 以外で支払処理を行う場合は、支払タイプを "手動" の
"支払方法"
にマッピングすることをお勧めします。支払タイプ
支払に使用できる有効な支払形式が支払タイプです。Workday では、各支払タイプを設定し、Workday 提供の有効な支払方法にマッピングすることができます。自動引落やクレジット カードなどの電子支払タイプは、決済実行により処理されます。預入と支払の組み合わせが自動で作成されます。決済エンジンで支払が完了すると、それぞれの支払に関連付けられた会計入力が生成されます。
支払タイプが電子支払以外の場合は、
"顧客支払の記録"
タスクで支払を記録し、関連する請求書で消込を行います。例: "クレジットカード" の "支払方法"
を "Visa" の "支払タイプ"
にマッピングできます。
支払レポート
Workday には、次のような支払プロセスを明確に把握するためのレポートがいくつか用意されています。
- アクションが必要な顧客アカウント
- 顧客アクティビティの詳細
- 顧客アクティビティのサマリ
- 顧客売掛金残高の詳細
- 顧客売掛金残高のサマリ
- アクションが必要な顧客預入
- 顧客の未完了アイテム
- アクションが必要な顧客支払
- 支払の検索
顧客支払取引の詳細を表示するには、詳細カスタム レポートを作成します。
"Customer Payment for Invoices Report"
データ ソースから "顧客取引履歴"
ビジネス オブジェクトを使用し、関連するレポート フィールドを以下から選択します。
- 会計処理日
- 顧客支払の消込
- 請求書通貨
- 仮受金額
- 過払金額
- 過払理由
- 過払ワークタグ
- 消込済支払合計
- 取引日
詳細カスタム レポートを作成して、顧客支払および関連取引の詳細を表示できます。
- "カスタム レポートの作成"タスクにアクセスします。
- "レポート タイプ" で"詳細設定"を選択します。
- データ ソース ""の請求書に対する顧客支払を選択してください。
- "顧客支払 (請求書に対する顧客支払)" ビジネス オブジェクトにアクセスし、関連するレポート列を選択します。
- "顧客取引の履歴" ビジネス オブジェクトにアクセスし、関連するレポート列 (以下のフィールドを含む) を選択して"OK"を選択します。
- "会計処理日": 顧客取引の会計処理日を取得します。
- Customer Payment Applications: 顧客取引の顧客支払消込を取得します。
- Invoice Currency: 顧客取引で使用された請求書通貨を取得します。
- Overpayment Reason: 過払顧客取引に使用される理由を取得します。
- Overpayment Worktags: 過払顧客取引に使用されるワークタグを取得します。
- 取引日: 顧客取引の取引日を取得します。
また、単一の
"Customer Transactions"
レポート データ ソースから、顧客支払、現金売上、貸倒処理を含むすべての顧客取引に関するレポートもサポートされます。