概念: 顧客支払
顧客支払を受け取ると、以下を実行できます。
- 支払を記録し、預入する。
- 顧客請求書または請求書調整に消し込む。支払のアプリケーション中に、以下を実行できます。
- 支払の全額または一部を消込し、残高を仮受金に計上する。
- デフォルトの割引額を適用または上書きする。
- 入金アプリケーショングリッド " " ですべての請求書と請求書調整の選択を解除する。
- 請求書金額の全額または一部を貸倒処理する。
- 過払を記録し、仮受金に計上する。
- 支払全額の消込を取り消し、編集して訂正する。
- 支払にエラーがあった場合、預入が照合調整済前にキャンセルします。
- すでに銀行に預入されている支払を返金する。
- 処理待ちの支払を決済できなくなる。
- 小切手を印刷したり、完了した決済実行の銀行ファイルを生成したりする際に、これらの支払が含まれなくなる。
- すでに小切手を印刷したり、銀行ファイルを送信したりした場合は、キャンセルするとそれらの支払が停止する。"Record Voided Checks"タスクを使用して、小切手を無効にしてください。
"支払の検索
" レポートにアクセスして、発行済みおよびキャンセル済みの支払を 1事業地で表示し、支払を照合調整できます。現金残高チェックを設定して、残高が不足している場合に出金が処理されないようにすることができます。を参照ステップ: 現金残高チェックの高度な設定-
以下のタスクを使用して、さまざまなアクションを実行できます。
- 顧客支払の記録
- 顧客支払の一括記録
- 顧客支払の消込
- 顧客支払の自動消込
- 顧客預入の作成
- 顧客払戻しの作成
送金行が大量にある支払の場合は、Web サービスを使用して支払をアップロードし、
"顧客支払の自動消込"
タスクを使用して処理することができます。"顧客支払の自動消込" タスク
と"顧客支払の自動消込のスケジュール"
タスクでは、以下を使用して支払の消込を処理できます。
- プロンプト支払割引が含まれる顧客請求書の貸方調整。
- プロンプト支払割引を含む負の金額の顧客請求書。
顧客支払の一括記録
一度に大量の支払入金を記録する必要がある場合は、
"顧客支払の一括記録"
タスクで処理できます。このタスクは、支払がそれぞれ 1 件または数件の請求書のみを参照する場合に使用します。複数の異なる顧客の支払を記録することもできます。このタスクでは、支払が記録されるのみで、消込は行われないことにご注意ください。そのため、自動生成仕訳は作成されません。自動生成仕訳を作成して現金を記録する場合は、タスクの一部として預入を作成できます。これを行うと、預入から仕訳が作成されます。
過入金
お客様から超過資金を受け取った場合は、その金額を次のように記録できます。
- 仮受金残高: どの請求書に超過支払金額を適用するかが、支払ヘッダーの ""。この金額は総勘定元帳に引当金として記録されますが、勘定計上ルールに基づいています。残額に対する払戻しを処理することもできます。支払は "仮受金として消込済" ステータスで処理中のままです。これには、特定のお客様 ()を除き、過消込がどこにあるかの詳細は表示されません。
- 特定の請求書に関連付けられ、請求先顧客に関連付けられる仮受金ドキュメント (OAD) を生成する請求書書行の "支払の消込"グリッドの "仮受金額"。この取引では、以下が行われます。
- 支払が "完了" および "すべて支払済" に設定されている。
- この金額は将来の請求書の貸方として保持され、必要に応じて手動、自動、消込取消、または払戻しが可能です。
- お客様取引明細に OAD を含めて、お客様と信用情報をやり取りします。
- 以下の仮受金額を追加できます。
- プラスのお客様請求書
- 合算お客様請求書
- 顧客請求書の再請求
- 借方請求書調整: 消込額が未収金額と等しく、調整に貸倒処理や割引を適用しない場合。
- 会社間請求書を過消込した場合、 Workday は消込済みの請求書から新しく生成された仮受金ドキュメント (OAD) に会社を自動的に割り当て、貸方の正確な会計処理を確保できるようにします。
- 選択した請求書が以下の場合、仮受金Workday額はサポートされません。
- 貸倒償却または割引がある。
- 販売請求書の金額が負またはゼロである。
- 請求請求書調整である。
- すべて支払済。
- 通常またはオプションのワークタグ貸借調整が有効になっている会社間請求書である。
- 過払: 追跡、消込、または払戻しが実際的でない、不適切なクレジット残高を貸倒処理する場合。
- 過払を処理するには、"過払"ビジネス プロセスを設定する必要があります。
- 過払を将来の請求書に適用することはできません。
- 資金を利益 ()として認識する必要があります。
- 貸倒償却を取り消して資金を仮受金ステータスに戻すには、"顧客支払""過払" 関連アクション メニューから支払をキャンセルする必要があります。顧客支払をキャンセルすると、関連する過払がすべて自動的にキャンセルされます。
- 過払額を入力すると、 Workday は機械学習を使用して、過払理由のほか、コスト センターや事業地のワークタグに関する候補を表示します。
- 顧客過払を参照してください。
会社間支払
Workday では、顧客支払の受領を一元管理できるため、関連会社の請求書支払を 1 社で行うことができます。特定の会社が、他の関連会社の代理で顧客から支払を受け、その関連会社の請求書を支払うことができます。この機能により、支払の受領を迅速かつ容易に認識し、銀行への現金送金にかかる時間を短縮できます。ただし、期間割引が適用される請求書を含む貸倒処理取引および代行支払のための支払の消込はサポートされていません。
会社間支払の設定は、以下のようになります。
- "Process: Customer Invoice" ドメイン セキュリティ ポリシーを使用して、売掛金担当者が別の会社の請求書詳細を確認できるようにします。
- 会社間関係を設定するには、"会社の会社間プロファイルの編集"タスクで、"取引の開始を許可"を選択します。
会社間支払をサポートしている Workday のその他の分野には、以下のようなものがあります。
- "顧客取引の会計情報の表示"レポートには、債務や債権といった会社間の会計行が表示される"会社間"タブが含まれます。
- 顧客取引明細には、他社との間で行われる支払の説明が記載されます (該当する場合)。
- 両社でワークタグ バランス処理がアクティブな場合に会社間支払を処理するには、代行支払会社が会社の通貨、請求書通貨、支払通貨と同じ通貨を使用していることを確認してください。
- 他社の請求書を検索するには、以下のタスクで "同一請求先 / 送金元 - 会社別" のプロンプト カテゴリを使用します。
- 顧客支払の記録
- 顧客支払の消込
金額ゼロの支払
支払金額が 0 のお客様支払を記録および消込できます。これにより、単一の取引に関連付けられていない複数のオープンな請求書と調整をクリアできます。
金額が 0 の消込を行うと、支払ステータスが
"完了"
、アプリケーションステータスが"全額消込済"
のお客様Workdayが作成されます。金額ゼロのお客様支払を記録する場合、以下は実行できません。
- 預入を記録する。
- 支払通貨と請求書通貨が異なる。
- 送金通知書情報を入力します。
- 自動消込する支払を選択します。
金額ゼロのお客様支払を消込する場合、以下の操作はできません。
- 過払を記録する。
- 仮受金に金額を入れる。
支払金額が 0 のお客様支払を記録しない場合は、
"カスタム検証の管理"
レポートで"顧客支払"
のカスタム検証を作成できます。"Put Customer Payment"
Webサービスでは、このWorkdayはサポートされていません。銀行取引明細書の顧客支払と預入
銀行取引明細書行から直接お客様支払と預入を記録することもできます。お客様支払ルール セットを設定して、銀行取引明細書行をお客様支払にマッピングする条件を定義する必要があります。その後、ルール セットを銀行口座にリンクできます。銀行取引明細書 ()を記録し、
"銀行取引明細
ジョブからの顧客支払のスケジュール" ジョブ () を実行すると、銀行取引明細書行が定義されたルールに一致するかどうかがチェックされます。
- 各銀行取引明細書明細行で、1 回の支払と 1 回の預入が作成されます。
- 会社に対してお客様請求書の欠番なし連番割当を有効にすると、お客様支払ルール セットを定義して、完全一致または請求書接頭辞に基づいて、銀行取引明細書明細行に見つかった "送金元の顧客" を特定できます。
- 欠番なしの支払マッチングの例外:
- 送金通知書テキストで先頭のゼロが除外されている場合、マッチングジョブで欠番なしの請求書番号が検索ません。
- 異なる "請求先顧客" の請求書が複数見つかった場合、請求書は自動入力されますが、手動入力のためにお客様フィールドは空白のままになります。
- 欠番なし連番割当を有効にすると、銀行取引明細書のマッチング プロセスで標準の請求書が無視されます。
- 銀行取引明細行からの顧客支払を参照してください。
支払振替
支払振替では、お客様支払のアプリケーションアクティビティが記録され、会計情報は生成されません。 レポートを実行する対象のお客様に応じて、これらのWorkdayは
"支払の異動(入)"
または"支払の異動 (出)"
として保存されます。"顧客アクティビティ詳細"
または"顧客アクティビティ サマリ
" レポートにアクセスして詳細を表示できます。 会社間請求書では、支払振替は生成されません。支払振替は、支払のアプリケーションが以下に該当する請求書に対して行われます。
- 送金元のカスタマーが支払お客様() と異なっています。
- たとえば、"Company A" で、"送金元の顧客"が"John Doe"であるお客様支払を記録し、この支払を"CustomerBluestarCorporation" に消し込むとします。
- 支払振替 (出): John Doe の"顧客アクティビティ サマリ" レポートにアクセスし、"支払合計"列の値をクリックすると、支払取引ごとに 2 行の行があるWorkday詳細グリッドが表示されます。1 行には、支払 ""の取引タイプ(支払金額および関連付けられた "減" の値を含む) が表示されます。2 行目には、支払金額の削除に使用される"取引タイプ"で"支払データの送金 (出)"と、関連する"増" の値が表示されます。
- 支払振替 (入): Bluestar Corporation の "顧客アクティビティ サマリ"レポートにアクセスし、"支払合計"列の値をWorkdayすると、支払取引ごとに 1 行のみの行が含まれた取引詳細グリッドが表示されます。この行には、"取引タイプ" に"支払振替 (入)"と、それに関連付けられている"減" の値(債権の削減に使用する場合) が表示されます。
- 支払会社() が請求書の会社 ()と異なっています。
- たとえば、会社Aのお客様John Doe へのお客様支払を記録し、その支払を会社Bのお客様John Doe の請求書で消込するとします。
- 支払振替 (出): A 会社の"顧客アクティビティ サマリ"レポートにアクセスし、お客様John Doe の"支払合計"列の値をWorkdayすると、支払取引ごとに 2 行の行を含む取引詳細グリッドが表示されます。1 行には、支払 ""の取引タイプ(支払金額および関連付けられた"減" の値を含む) が表示されます。2 行目には、支払金額の削除に使用される"取引タイプ"で"支払データの送金 (出)"と、関連する"増" の値が表示されます。
- 支払の送金 (入): B 社の"顧客アクティビティ サマリ"レポートにアクセスし、お客様John Doe の"支払合計"列の値をクリックすると、Workdayが1 行のみの取引詳細グリッドが表示されます。この行には、"取引タイプ" に"支払振替 (入)"と、それに関連付けられている"減" の値(債権の削減に使用する場合) が表示されます。
学生資金提供者契約の支払
学生資金提供者契約によって、教育機関、企業、政府機関は、1 名以上の学生に対して教育費を支払うことができます。
"Record Student Sponsor Payment"
タスクにアクセスして、学生資金提供者支払を記録し、学生資金提供者契約の請求書でのみ消込を行います。消費税/付加価値税を支払時に含める
特定の国では、消費税/付加価値税の支払を請求書ではなく、支払時とする選択が可能です。設定を行うと、請求書で処理待ちの消費税/付加価値税と、支払回収時に支払可能な消費税/付加価値税を記録できます。支払時に、消費税/付加価値税が自動で計算および計上されます。消費税/付加価値税を支払時に含める設定を会社に対して行うと、以下のようになります。
- 未払の顧客請求書では、引き続き元の会計情報が使用される。支払に税の会計処理は適用されません。
- 消費税/付加価値税の設定後に作成した顧客請求書では、支払会計情報に消費税/付加価値税が使用される。
Workday での消費税/付加価値税に関する考慮事項は、以下のとおりです。
- 顧客請求書と顧客請求書調整は、請求書行ごとに異なるレートに対応している。
- 一部支払での比例配分税額がサポートされている。
- 仮受金には、会社のデフォルト税率が使用される。
- 仮受金は顧客請求書で消し込まれる。
会社間の受領に対してワークタグ バランス処理が有効になっている場合、直接的な会社間取引の支払での消費税/Workday価値税はサポートされません。
支払条件
Workday で支払条件を設定して、以下を定義できます。
- 顧客請求書の期日
- 顧客の請求書支払日に基づく割引
- 顧客固有の支払条件
支払の上書き
お客様支払を記録または編集する際に、システムで計算された支払割引額をお客様支払送金通知書で直接上書きし、仕入割引が支払条件と異なる場合は、お客様が実際に行った割引額を指定できます。この機能は、請求書を1 件選択した場合にのみ適用されます。この機能は、以下の場合には適用されません。
- 各行に複数の請求書がある。
- "仕入割引" フィールドと "支払金額" フィールドの金額が未収金額 ()を超えています。
- 送金行の右側 (RHS) に参照があります。
- 左側の "" で、合算請求書、仮受金ドキュメント、代行支払などのサポートされていないドキュメント タイプが選択されています。
- 割引額の符号がサポートされているドキュメントと一致しません。
支払方法
支払方法により、さまざまな取引で使用される勘定が決まります。Workday では、
"支払タイプの管理"
タスクを使用して、環境に応じた支払タイプを設定できる支払方法がいくつか用意されています。支払方法には電子決済のものがありますが、これらの処理に関しては追加の考慮事項があります。電子支払タイプの場合は、自動引落の支払方法を使用できます。サードパーティのベンダーを使用して Workday 以外で支払処理を行う場合は、支払タイプを "手動" の
"支払方法"
にマッピングすることをお勧めします。支払タイプ
支払に使用できる有効な支払形式が支払タイプです。Workday では、各支払タイプを設定し、Workday 提供の有効な支払方法にマッピングすることができます。自動引落やクレジット カードなどの電子支払タイプは、決済実行により処理されます。預入と支払の組み合わせが自動で作成されます。決済エンジンで支払が完了すると、それぞれの支払に関連付けられた会計入力が生成されます。
支払タイプが電子支払以外の場合は、
"顧客支払の記録"
タスクで支払を記録し、関連する請求書で消込を行います。例: "クレジットカード" の "支払方法"
を "Visa" の "支払タイプ"
にマッピングできます。
支払レポート
Workday には、次のような支払プロセスを明確に把握するためのレポートがいくつか用意されています。
- アクションが必要な顧客アカウント
- 顧客アクティビティの詳細
- 顧客アクティビティのサマリ
- 顧客売掛金残高の詳細
- 顧客売掛金残高のサマリ
- アクションが必要な顧客預入
- 顧客の未完了アイテム
- アクションが必要な顧客支払
- 支払の検索
- 仮受金ドキュメントの表示
顧客支払取引の詳細を表示するには、詳細カスタム レポートを作成します。
"Customer Payment for Invoices Report"
データ ソースから"顧客取引履歴"
ビジネス オブジェクトを使用して、関連するレポート フィールドを選択します。
- 会計処理日
- 入金消込
- 請求書通貨
- 仮受金額
- 過入金額
- 過入金理由
- 過払ワークタグ
- 合計消込済支払
- 取引日
詳細カスタム レポートを作成して、顧客支払および関連する取引の詳細を表示できます。
- "カスタム レポートの作成"タスクにアクセスします。
- "レポート タイプ" に"詳細設定"を選択します。
- データ ソース ""の請求書に "入金" を選択してください。
- "Customer Payment for Invoices"ビジネス オブジェクトにアクセスし、関連するレポート列を選択します。
- "顧客取引履歴" ビジネス オブジェクトにアクセスし、関連するレポート列 (以下のフィールドを含む) を選択して"OK"を選択します。
- 会計日 ():カスタマー取引 ()の会計日を取得します。
- 顧客支払の消込:カスタマー取引のお客様支払の消込を取得します。
- 請求書通貨:カスタマー取引で使用されている請求書通貨を取得します。
- 過払理由:過払カスタマー取引 ()に使用される理由を取得します。
- 過払ワークタグ:過払カスタマー取引に使用されるワークタグを取得します。
- 取引日:カスタマー取引 ()の取引日を取得します。
また、 Workday、単一の
"Customer Transactions"
レポートデータ ソースから、お客様支払、現金売上、貸倒処理などのすべてのお客様取引に関するレポートを作成すること上位目標。