ステップ: 投資プール取引の帳簿コードの作成
投資プール アクティビティの帳簿コードを使用して会計情報を作成できます。会計取引は、特定の帳簿コードに関連付けられた会計仕訳に自動的に計上されます。帳簿コードが空白の会計取引に対する計上は、共通帳簿に保持されます。
- 帳簿コードを作成し、寄付会計入力を記録する帳簿を設定します。
- "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。"寄付会計帳簿コード オプション"セクションで、以下のタイプの投資プール取引に対して帳簿コードを有効にできます。
- 購買
- 異動
- 売却
- 支払
- 投資明細書
財務レポートでは、対応する帳簿コード別に投資プール取引の会計入力を表示できます。取引の関連アクション メニューから
"会計情報"
>"会計情報の表示"
を選択すると、詳細が表示されます。