投資プール単位数の購入
- 銀行取引明細書から投資プール アクティビティを計算および記録する。
- 寄付者拠出分を作成します。
- "Financials: Cash Management" 業務分野で、"投資プール購入イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
指定された寄付受領資金に対する寄付者拠出分を使用して投資プール単位数を購入します。寄付受領資金とその投資プールの元金、帳簿価額、単位数 (寄付者拠出分の金額) が増加します。
- "投資プール単位数の購入" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 拠出分デフォルトでは、使用可能な寄付者拠出分がすべて寄付受領資金に追加されます。購買日 (行レベル)その日付に基づいて単価を上書きします。この日付は、プール評価を実行した期間、または投資プールを作成した期間内の日付である必要があります。単価 (行レベル)このフィールドは上書きできます。Enter キーを押して、単価に基づいて購入された単位数の合計を表示します。"投資プール購入イベント"ビジネス プロセスを設定して、上書きされた購入日と単価について追加の承認を必須にすることができます。
"投資プール単位数の購入
" タスクにより、レビューと承認のために "投資プール購入イベント"
ビジネス プロセスが開始されます。"投資プール購入の検索
" レポートを使用して、投資プール購入を検索およびレビューします。投資プール購入の関連アクション メニューから、キャンセルや変更ができます。次の場合は、プール購入のキャンセルや変更はできません。
- 次の期間の投資プール評価を完了した。変更を行うには、まずプール評価をキャンセルする必要があります。
- 投資プール内の譲渡または売却した単位数。