ステップ: 帳簿コードと帳簿の作成
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の
"Set Up: Ledger and Book"
帳簿コードと帳簿を作成して、取引を記録およびレポートできます。
Workday では、すべての会計入力は帳簿コードに関連付けられています。帳簿コードを使用して、レポート要件に基づいて、総勘定元帳で取引が会計処理される場所を定義し、帳簿コードに名前を付けることができます。例:
- IFRS 調整 - IFRS で報告する必要がある会社向け。
- US GAAP - 米国 GAAP でレポートする必要がある企業向け。
その後、レポートで使用する帳簿を作成し、帳簿コードを財務レポート用の帳簿にまとめることができます。
帳簿は複数の帳簿コードを含めることができ、特定の帳簿コードは複数の帳簿に属することができます。帳簿は 1 つ以上の帳簿コードからアクティビティをロールアップします。空白の帳簿コードが含まれる場合があります。
- 帳簿コードを作成します。
- "帳簿コードの管理" タスクにアクセスします。
- グリッドに新しい行を追加します。
- 帳簿コードの"名称"と"説明"を入力します。
- 帳簿を作成します。
- "帳簿の管理" タスクにアクセスします。
- グリッドに新しい行を追加します。
- 帳簿の"名称"と"説明"を入力します。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 含まれる帳簿コード帳簿に含める帳簿コードを選択します。帳簿コードなしを含める選択した帳簿の空白の帳簿コードに計上されたすべての取引を含める場合に選択します。テナント デフォルトテナントのデフォルトとなる帳簿を選択します。"試算表" などの特定の XpressO レポートを実行する場合、レポートを別の方法で設定しない限り、"帳簿"プロンプトのデフォルトの帳簿が選択されます。"帳簿"プロンプトを空白のままにした場合、すべての帳簿からすべてのデータが返されます。
ビデオを見る:
1 分 27 秒