ステップ: 純資産会計処理の設定
純資産の会計処理を設定して、投資プール単位数の売却による損益を記録できます。寄付受領資金の単位の帳簿価額と適正市場価格との差異から、損益が計算されます。投資プール単位数の売却と移転の収益会計情報を生成することもできます。
純資産の会計処理を有効にしない場合、寄付受領資金の売上と移転の帳簿価額に基づいて会計処理が生成されます。手動仕訳入力を個別に作成して利益と損失を計上する必要があります。
- "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクにアクセスします。"投資プールの譲渡と売却について純資産会計処理を有効にする" チェックボックスをオンにします。投資プール売却の損益、収益、移転の収益の計上に使用する帳簿コードを選択することもできます。帳簿コードが指定された会計仕訳にこれらの会計入力が計上されます。セキュリティ: "System" 業務分野の"Set Up: Tenant Setup - Financials"ドメイン
- "勘定計上ルール セットの作成" タスクにアクセスします。投資プール業務トランザクションの計上に使用する勘定セットを選択します。このセットに対して以下の勘定計上ルールを設定します。
- 投資プール損益: 投資プールの売却から得られた損益の仕訳入力を勘定科目に計上する。
- 収益: 投資プールの売却と移転からの収益入力を収益の勘定科目に計上する。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Accounting Rules"ドメイン。 - "ワークタグの用途の管理" レポートにアクセスします。以下の取引のワークタグ タイプを設定します。
- 投資プール調整
- 投資プール売却
Workday では、ワークタグに基づき、勘定計上ルールに基づいて純資産の会計処理入力が計上されます。セキュリティ: 以下の業務分野の"Set Up: Enable Worktags" ドメイン- 共通財務管理
- ワークタグ