寄付受領資金の単位数の移転
- 投資プール単位数を購入します。
- "Endowment Accounting" 業務分野で、"投資プール譲渡イベント"ビジネス プロセスおよび対応するセキュリティ ポリシーを設定します。
ドルと単位数を、同じ会社および投資プール内の別の寄付受領資金に移すことができます。帳簿価額と共有持分数量が対象の寄付受領資金に移転されます。
- "寄付受領資金の単位数の移転" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 移動単位数移転対象の適正市場価格単位数、または適正市場価格による単位数を指定します。寄付受領資金の残高をすべて移転することもできます。適正市場価格は、寄付受領資金の単位数に現在の単価を掛けた値として計算されます。移動する単位を入力または更新した後に、"単位ソースの検索"をクリックして取引を表示します。単位ソース単位ソース値は、購入、再投資、受け取る振替など、ソース グラントに関する既存の取引に基づいています。寄付受領資金の単位が平均単価を用いて単一の寄付受領資金取引に統合されている場合、選択した単位数の帳簿価額を過去の正しい帳簿価額で上書きできます。移転された取引は、調整された帳簿の評価額で記録されます。すべての寄付受領資金の単位を移転する場合、その帳簿の評価額を上書きすることはできません。これにより、残りの帳簿価額はゼロ単位になります。例: 100 単位の取引ロットの帳簿価額は 100.00 ドルです。100 単位すべてを 90.00 ドルの帳簿価額で移転した場合、残りのゼロ単位の帳簿価額は 10.00 ドルになります。調整した寄付受領資金の単位数を移転する場合は、単位数を移転する前に投資プールの評価額を記録する必要があります。
"寄付受領資金の単位数の
移転" タスクにより、レビューと承認のために "投資プールの移転イベント"
ビジネス プロセスが開始されます。指定された寄付単位数と帳簿価額が、移動元の寄付受領資金から送金先の寄付受領資金に送金されます。投資プールの合計単位数は変更されていません。