ステップ: 寄付会計の設定
寄付受領資金の処理、投資アクティビティの記録、利益配分の記録を行うために Workday を設定します。
- "勘定計上ルール セットの作成"タスクにアクセスします。投資プール業務トランザクションを計上するための勘定セットを作成します。そのセットに対して以下の勘定計上ルールを設定します。
- プールへの投資: 投資プール取引の仕訳入力を勘定科目に計上します。例としては、プール単位数の購入、販売、移転などがあります。
- 投資プール アクティビティ: 投資プール アクティビティの仕訳入力を勘定科目に計上します。例としては、投資プールの実現損益または未実現損益が挙げられます。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Accounting Rules" ドメイン。 - (任意) 投資プール取引の会計処理に使用する帳簿コードを設定します。
- (任意) 投資プール単位の販売および移転について、純資産会計処理を設定します。表示 ステップ: 純資産会計処理の設定。
- "投資区分の管理" タスクにアクセスします。投資プロファイルの分類タイプに指定できる投資分類 ("資産クラス"、"公正価値の測定値"、"市場上限タイプ"など) を定義します。セキュリティ:"EDI
- "投資明細行タイプの管理" タスクにアクセスします。"未実現損失"、"利息"、"配当"などの投資明細行タイプと、投資プロファイルの関連収益/支出カテゴリを定義します。セキュリティ:"EDI
- "投資プロファイルの作成" タスクにアクセスします。マネージャまたは投資分類が類似しているプール内の投資セットごとに投資プロファイルを作成します。投資プロファイルは、定期的な投資明細のデフォルト値となる投資明細行タイプを特定します。Workday では、投資銀行取引明細書から記録した投資アクティビティの収益カテゴリと支出カテゴリを取得するために、投資行タイプを使用します。セキュリティ:"EDI
- "寄付受領資金タイプの管理" タスクにアクセスします。レポート作成および会計処理のために、新しい寄付先に関連付ける寄付タイプの値を定義します。例としては、-実際セキュリティ:"EDI
- "寄付受領資金の目的の管理" タスクにアクセスします。奨学金、教授職、建物などの寄付受領資金を定義し、それぞれの新しい寄付受領資金に関連付けます。"寄付基金教授職" チェックボックスをオンにして、Workday 学術系人材配置で寄付基金教授職として参照されるようにします。セキュリティ:"EDI
- (任意)"承認レベルの管理"タスクにアクセスします。販売、移転、購入、調整などの寄付受領イベントに必要な承認者を定義します。作成する寄付受領資金ごとに異なる承認者を割り当てることができます。関連するビジネス プロセス イベントを承認のために送信する際に、これらの承認者が含まれます。"承認レベル"レポート フィールドと承認者を使用して、以下のビジネス プロセスを設定します。
- 寄付受領資金イベント
- 寄付者拠出イベント
- 投資プール調整イベント
- 投資プール購入イベント
- 投資プール売却イベント
- 投資プール譲渡イベント
セキュリティ:"EDI