投資プール単位数の売却
- 投資プール単位数を購入します。
- "Endowment Accounting" 業務分野で、"投資プール売却イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
投資プール単位数を売却して、寄付受領資金の一部またはすべてを取り崩される。清算された収益は、寄付者の要件に従って支出できます。
- "投資プール単位数の売却" タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 売却単位数売却の適正市場価格売却する単位数、または適正市場価格による単位数を指定します。寄付受領資金の残高全体を清算することもできます。適正市場価格は、寄付受領資金の単位数に現在の単価を掛けた値として計算されます。販売する単位を入力または更新した後に"単位ソースの検索"をクリックして、取引を表示します。単位ソース単位ソース値は、購入、再投資、受け取る振替など、ソース グラントに関する既存の取引に基づいています。寄付受領資金の単位が平均単価を用いて単一の寄付受領資金取引に統合されている場合、選択した単位数の帳簿価額を過去の正しい帳簿価額で上書きできます。調整された帳簿の評価額を使用して、販売した取引が記録されます。すべての寄付受領資金の単位を売却することを選択した場合、その資産の帳簿価額を上書きすることはできません。これにより、残りの帳簿価額はゼロ単位になります。例: 100 単位の取引ロットの帳簿価額は 100.00 ドルです。100 単位すべてを 90.00 ドルの帳簿価額で売却した場合、残りのゼロ単位の帳簿価額は 10.00 ドルになります。調整済み寄付単位数を売却する場合は、単位数を売却する前に投資プールの評価額を記録する必要があります。ワークタグ純資産の会計入力を収益の勘定科目に計上するために使用する財務ワークタグを選択します。調整された寄付受領資金を販売すると、寄付受領資金からワークタグが取得され、調整取引の売上に対する会計入力が生成されます。
"投資プール単位数の売却
" タスクにより、レビューと承認のために "投資プール売却イベント"
ビジネス プロセスが開始されます。指定した単位数と帳簿価額で寄付受領資金が清算され、受給者に収益を配分できるようになります。
利益配分と再投資を返すには、投資プールに支払率を設定し、支払配分を実行します。