ステップ: 寄付受領資金の投資プールの変更

既存の寄付受領資金に対して投資プールを少なくとも 2 つ設定、作成してください。

投資プールで保有している寄付受領資金を購入する。

新しい投資戦略や要件に合わせて、寄付受領資金の投資プールを変更できます。例: 以下を行うとします。

さまざまな資金ポートフォリオで投資収益を最適化する。

管理手数料が低いプール単位で投資する。

寄付受領資金の新しい慈善目標または財務目標をサポートするプールに投資する。

投資されていない寄付受領資金で、別の投資プールを直接選択できます。プール単位での購入や評価などのアクティビティを実行したら、代わりに以下を実行します。

元の投資プールからの寄付単位数を売却します。

新しい投資プールで同等価値の単位数を再購入する新しい寄付受領資金を作成します。

元の投資プールからの寄付単位数を売却します。例: 帳簿価額 100.00 ドルと適正市場価格 110.00 ドルで寄付受領資金の合計単位数を販売します。

元の寄付受領資金と同じ属性および添付情報を使って、新しい寄付受領資金を作成する。"Submit対象の寄付受領資金
" Web サービスを使用して、多数の寄付受領資金を追加または更新することもできます。

"寄付者の拠出分の作成

" タスクにアクセスします。

販売単位数の帳簿価額に基づいて、新しい寄付受領資金の寄付額を記録します。例: 元の寄付受領資金の帳簿値 100.00 に対して寄付額を記録します。

"Financials: Cash" 業務分野および "Settlements: Cash Management" 業務分野で、" 寄付者拠出イベント"
ビジネスプロセスおよび対応するセキュリティポリシーを設定します。

新しい投資プール内の新しい寄付受領資金を使って単位を購入します。

(任意)

"寄付受領資金の単位数の調整

" タスクにアクセスします。

元の寄付受領資金の帳簿価額と適正市場価格の差額を一致するように、寄付受領資金の合計単位数を増減調整します。

例: 元の寄付受領資金の帳簿価格と適正市場価格の差額が 10.00 ドルである場合。この金額を

"調整する適正市場価格"

として入力すると、新しい投資プールの評価に基づいて単位調整が自動的に更新されます。

"Financials: Cash and Settlements: Cash Management" 業務分野で、"投資プール調整イベント"
ビジネスプロセスおよび対応するセキュリティポリシーを設定します。

新しい寄付受領資金と投資プールの投資アクティビティが取得されます。元の寄付受領資金の会計処理詳細は、元の投資プールでのクローズを示しています。

以下のレポートを表示して、新規および元の寄付の残高を比較できます。

寄付受領資金の残高