ステップ: 寄付会計処理の使用
投資プール評価と支払配分を処理するために、寄付者と寄付者拠出分の作成、寄付金の設定、投資プール アクティビティの記録を行います。Workday では、投資プール内の寄付受領資金、寄付収入の配分、再投資を管理できます。
- "寄付者の作成" タスクにアクセスします。寄付者を作成して、寄付を行う各個人またはキャンペーンに関する情報を特定および管理します。セキュリティ: "Endowment Accounting" 業務分野の"Set Up: Endowments" ドメイン。
- 寄付受領資金を作成します。
- (任意) 基本寄付受領資金の作成。
- "寄付受領資金階層の作成" タスクにアクセスします。財務諸表やその他のレポートで表示するために、寄付受領資金階層を使用して関連する寄付受領資金をグループ化します。寄付受領資金の目的や寄付受領資金タイプ別の基本的な寄付受領資金、または各種の機能を備えた寄付受領資金を、階層に追加できます。寄付受領資金階層は、特定のロールとポジションに割り当てることができます。寄付受領資金または寄付受領資金階層にロールが割り当てられている従業員のみが、寄付受領資金情報を表示できます。セキュリティ: "Endowment Accounting" 業務分野の"Set Up: Endowments" ドメイン。
- "寄付者の拠出分の作成" タスクにアクセスします。拠出分を作成して、寄付に資金を供給する寄付者の現金取引を記録します。"指定"フィールドを使用して、寄付者の寄付の目的を追跡できます。"Financials: Cash" 業務分野および "Settlements: Cash Management" 業務分野で、"寄付者拠出イベント"ビジネス プロセスおよび対応するセキュリティ ポリシーを設定します。
- 寄付受領資金取引を管理する。
- (任意) 寄付受領資金の単位数の移転。
- (任意)"寄付受領資金の単位数の調整" タスクにアクセスします。寄付受領資金の合計単位数を変更する場合は、"寄付受領単位数の調整" タスクを使用して単位数を増減できます。これにより、正味帳簿価額に影響を与えることなく、寄付受領資金の適正市場価格が変更されます。投資プールの単位数を移転、購入、または再投資することを決定すると、帳簿価額が更新されます。"Financials: Cash" 業務分野および "Settlements: Cash Management" 業務分野で、"投資プール調整イベント"ビジネス プロセスおよび対応するセキュリティ ポリシーを設定します。
- プール評価を管理します。
- "投資明細書の記録" タスクにアクセスします。投資明細書に記載された投資プール アクティビティを記録する。このアクティビティを使用して、投資プールの適正市場価格が決定されます。入力する終了残高は、計算終了残高と同じである必要があります。計算では、適正市場価格 (手数料など) を下げるような行タイプ (支出カテゴリに関連付けられた) に入力された正の値が負の値として扱われます。"Financials: Cash and Settlements: Cash Management" 業務分野で、"投資明細イベント"ビジネス プロセスおよび対応するセキュリティ ポリシーを設定します。
- "投資プール評価の記録" タスクにアクセスします。特定の期間に入力された投資明細書の投資プール評価を記録します。このタスクは、投資プールの現在の適正市場価格に基づいてプール共有価格をリセットします。評価が完了しても、プール内の株式の購入を続行できます。セキュリティ: "Endowment Accounting" 業務分野の"Process: Endowments"ドメイン。
- プールの支払を管理する。
- (任意)"キャッチアップ支払の実行"タスクにアクセスします。その期間の支払配分を実行した後で、寄付受領資金のキャッチアップ支払の配分を実行できます。支払によって、収益を受給者に再配分するか、再投資が必要な寄付受領資金に対して新しい単位数を購入します。セキュリティ: "Endowment Accounting" 業務分野の"Process: Endowments"ドメイン。
Workday のスタンダード レポートを使用して、投資プール アクティビティを確認します。