投資プール ペイアウト配分の実行
- 投資プールのペイアウト率を設定します。
- 期間の最後の計上期間の投資プール評価を実行する。
- "Financials: Cash Management" 業務分野で、"投資プールの支払イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
プールに対する支払頻度間隔ごとに 1 回支払配分を実行すると、以下のことが可能になります。
- 受給者に収益を配分する。
- 再投資が必要な寄付受領資金に対して新しい単位数を購入します。
- "支払配分の実行" タスクにアクセスします。
- 支払配分を実行します。
- "取引日" は、デフォルトの現在の日付より前の任意の日付に変更できます。取引日は支払のデフォルト会計処理日です。
- 支払の開始時に、デフォルト支払および単位あたりの管理手数料を上書きできます。
"
Run Payout Distribution"
タスクにより、レビューと承認のために 、"投資プール ペイアウト イベント"
ビジネス プロセスが開始されます。その後、それぞれの寄付受領資金がプール内で所有している単位数に比例して、所得配分配分ルールに従って収入が配分されます。支払に含まれるのは以下のとおりです。
- 純支払額。管理手数料と再投資に基づく寄付受領資金の支払合計です。
- 寄付受領資金を含む寄付受領資金に対して評価される管理手数料
- 再投資: 寄付受領資金の再投資ポリシーに基づき、新しい単位数を購入するためにリダイレクトされた支払です。
寄付受領資金に再投資率が関連付けられている場合、寄付受領資金に指定された再投資ワークタグに基づいて、プール内の単位数が自動的に購入されます。
"投資プールの表示
" レポートを使用して、プールおよび割り当てられた会社における寄付者の共有持分に関して、支払が正確であることを確認します。