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Ultimo aggiornamento: 2025-03-14
Procedura: Configurare il conto deposito

Procedura: Configurare il conto deposito

Consentire a Workday Inventory di approvvigionare, immagazzinare ed emettere beni in conto deposito.
Nell'area funzionale Procurement, è possibile configurare contratti, richieste e ordini di acquisto di tipo conto deposito. Configurare quindi le sedi di stoccaggio in conto deposito nell'area funzionale Inventory. Quando si esegue questa operazione, è possibile acquisire i beni in conto deposito e gestirli tramite Workday Inventory.
Creare richieste e ordini di acquisto di tipo in conto deposito per:
  • Conto deposito iniziale, da approvvigionare a costo zero.
  • Fattura e rifornimento, per pagare in tempo reale i beni in conto deposito consumati ed eseguire il rifornimento a costo zero.
Inoltre creare richieste di tipo rifornimento deposito a ripristino per il conto deposito iniziale, da approvvigionare a costo zero.
Dopo aver approvvigionato a costo zero i beni in conto deposito, utilizzare le richieste di tipo fattura e rifornimento per il rifornimento dei beni in conto deposito nei depositi a ripristino e nelle sedi di stoccaggio.
Qualsiasi tipo di richiesta selezionato con conto deposito costringe a mettere a magazzino gli articoli in sedi di rifornimento standard o in deposito in conto deposito. Per evitare transazioni di magazzino a costo zero all'acquisto, si consiglia di:
  • Utilizzando le righe
    Nessuna spesa
     standard nelle richieste senza selezionare una richiesta di tipo conto deposito o un ordine di acquisto.
  • Apportare aggiornamenti contabili manuali quando si utilizzano tali articoli se si selezionano righe
    Nessuna spesa
     .
  1. Selezionare
    Conto deposito
     per creare un contratto fornitore di tipo conto deposito.
  2. Creare richieste di tipo in conto deposito per:
    Conto deposito iniziale
    Selezionare
    Conto deposito
     e
    Rifornimento scorte
    .
    Conto deposito iniziale in depositi a ripristino
    Selezionare
    Rifornimento deposito a ripristino
     e
    Conto deposito
    .
    Fattura e rifornimento
    Selezionare
    Solo fattura
     e
    Conto deposito
    .
    (Facoltativo) È anche possibile selezionare
    Lotto e numero di serie
     per aggiungere un campo di testo immettebile per le informazioni su lotto e numero di serie nelle fatture e nelle richieste di sostituzione.
  3. Creare ordini di acquisto di tipo in conto deposito per:
    Conto deposito iniziale
    Selezionare
    Conto deposito
    .
    Fattura e rifornimento
    Selezionare
    Solo fattura
     e
    Conto deposito
    .
    (Facoltativo) È anche possibile selezionare
    Lotto e numero di serie
     per aggiungere un campo di testo immettebile per le informazioni su lotto e numero di serie nella fattura e negli ordini di acquisto di sostituzione.
    1. Dall'elenco valori
      Categoria di spesa
      , selezionare una categoria di spesa a magazzino.
    2. Nella scheda
      Opzioni centro gestione magazzino
      , configurare le opzioni di stoccaggio in conto deposito nella sezione
      Opzioni conto deposito
      .
    3. Nella scheda
      Informazioni fornitore
       configurare il modello di calcolo prezzi del fornitore.
    Quando il fornitore utilizza una valuta diversa da quella configurata per le aziende proprietarie di scorte:
    • Creare un contratto fornitore a livello di intestazione con la valuta accettata dal fornitore.
    • Aggiungere il contratto nell'elenco valori
      Contratto fornitore
       della scheda
      Informazioni fornitore
      .
    Se non si aggiunge il contratto:
    • Le richieste fattura e rifornimento non vengono inserite automaticamente negli ordini di acquisto.
    • È necessario immettere manualmente il contratto corretto nelle righe della richiesta, per completarne l'approvvigionamento.
    1. Accedere all'attività
      Creazione contratto fornitore
      .
    2. Nell'elenco di valori
      Tipo contratto
       selezionare un contratto di tipo conto deposito.
    3. Nella sezione
      Righe beni
      , immettere l'articolo di acquisto a magazzino.
    4. Nel campo
      Quantità in conto deposito
       immettere la quantità di beni che il magazzino può contenere.
  6. Nella scheda
    Rifornimento
    , selezionare
    Utilizzo
     dall'elenco di valori
    Metodo di creazione ordini d'acquisto conto deposito
    .
  7. Dall'elenco di valori
    Proprietà beni
    , selezionare
    In conto deposito
    .
    1. Dall'elenco di valori
      Tipo richiesta (conto deposito)
      , selezionare una richiesta di tipo fattura e rifornimento.
    2. Selezionare la casella di controllo
      In conto deposito
       per i beni in conto deposito conservati nelle sedi di deposito a ripristino.
  9. (Facoltativo) Creare richieste.
    Selezionare una richiesta di tipo in conto deposito dall'elenco valori
    Tipo richiesta
    .
  10. (Facoltativo) Dal menu delle azioni correlate della richiesta, selezionare
    Righe beni di origine
    richiesta
    .
    Dall'elenco valori
    Tipo ordine di acquisto predefinito
    , selezionare un tipo di ordine di acquisto corrispondente al tipo di richiesta.
    Quando si procede al sourcing di una richiesta per un conto deposito iniziale presso le sedi di deposito a ripristino, selezionare un ordine di acquisto di tipo in conto deposito per non incorrere in nessuna spesa.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Sourcing - Goods
     nell'area funzionale Procurement.
  11. Se non è previsto l'approvvigionamento delle richieste con ordini di acquisto, selezionare un ordine di acquisto di tipo conto deposito dall'elenco
    Tipo ordine di acquisto
     per creare ordini di acquisto ad hoc.
  • Quando si configurano le sedi in conto deposito per i beni ricevuti, il sistema inserisce la sede di messa a magazzino nel campo
    Destinatario consegna
     sulle ricevute.
  • Quando si emettono i beni in conto deposito dal magazzino, il sistema pubblica registrazioni a libro mastro.