Considerazioni sulla configurazione: Piani di riconoscimento dei ricavi

Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo dei piani di riconoscimento dei ricavi. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:

Perché effettuare la configurazione.

Come si inserisce nel quadro generale di Workday.

Effetti a valle e interazioni tra prodotti.

Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.

Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.

Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.

Di che cosa si tratta

È possibile creare un piano di riconoscimento dei ricavi:

Per singole transazioni

Indipendentemente dallo stato di fatturazione

Per più periodi

È inoltre possibile configurare modelli con valori preselezionati. Il sistema crea un piano di riconoscimento dei ricavi utilizzando i parametri insieme ad altri elementi, come i contratti cliente.

Vantaggi per l'azienda

I piani di riconoscimento dei ricavi offrono i seguenti vantaggi:

Semplificano l'automazione delle registrazioni contabili di fine periodo.

Determinano le tempistiche e gli importi per il riconoscimento dei ricavi.

Sono in linea con i criteri contabili selezionati.

Casi d'uso

Il contabile che si occupa dei ricavi deve eseguire il riconoscimento dei ricavi differiti e maturati. Il sistema consente di creare piani di riconoscimento dei ricavi per:

Assegnazioni

Transazioni fatturabili

Contratti cliente

Fatture cliente

Domande e considerazioni

Domanda	Considerazioni
Quando eseguire il riconoscimento dei ricavi?	Quando si seleziona un Metodo di riconoscimento dei ricavi di tipo Transazione , è possibile selezionare la casella di controllo Elaborazione ricavi indipendente nel piano di riconoscimento dei ricavi. Se si seleziona questa casella di controllo, il sistema elabora i ricavi anche se la fatturazione non è stata completata.
Si desidera apportare variazioni ai contratti cliente?	Il sistema aggiorna il piano di riconoscimento dei ricavi se nel piano è selezionata la casella di controllo Rigenera le rate automaticamente . Le rate vengono rigenerate solo se: Si utilizza un metodo di riconoscimento dei ricavi di tipo Distribuzione uniforme o N. di giorni . Si apportano modifiche all'importo della riga del contratto o ai worktag. Non è stato avviato un processo aziendale per l'approvazione delle variazioni del contratto.
Come si esegue il riconoscimento dei ricavi?	Se l'azienda non fornisce linee guida per il riconoscimento dei ricavi, Workday mette a disposizione un argomento di riferimento sui metodi di riconoscimento dei ricavi.

Suggerimenti

Funzionalità	Considerazioni
Milestone	Assegnare una milestone ai piani e ai modelli di riconoscimento dei ricavi se non si desidera che il riconoscimento dei ricavi avvenga prima di determinati eventi imposti dall'utente o dal cliente.
Tipo piano	Selezionare un tipo di piano, quando si creano i piani e i modelli di riconoscimento dei ricavi, per migliorare le capacità di generazione dei report. Il sistema utilizza questo campo per raggruppare i piani e i modelli di riconoscimento dei ricavi.
Modelli	Anziché creare più volte gli stessi piani di riconoscimento dei ricavi, si consiglia di creare un modello per migliorare l'efficienza.

Requisiti

Funzionalità	Considerazioni
Transazioni fatturabili	Quando si aggiornano le transazioni fatturabili, il piano di riconoscimento dei ricavi non viene aggiornato. Per aggiornare le rate di riconoscimento dei ricavi, accedere all'attività Creazione rate ricavi per transazioni fatturabili .
Fogli delle tariffe contrattuali	Quando si aggiornano i fogli delle tariffe contrattuali, il piano di riconoscimento dei ricavi non viene aggiornato. Per aggiornare le rate di riconoscimento dei ricavi, accedere all'attività Pianificazione rate ricavi per transazioni fatturabili .

Limitazioni

Funzionalità	Considerazioni
Worktag interaziendali	Se è presente un worktag interaziendale, il piano di riconoscimento dei ricavi non visualizza alcun worktag. I worktag vengono trasferiti dalle transazioni di origine alle registrazioni contabili di riconoscimento dei ricavi create a partire dalle rate dei ricavi.
Ripartizione dei ricavi per più elementi	Quando si esegue la ripartizione dei ricavi per più elementi in un contratto, non è possibile utilizzare il metodo della percentuale di completamento per il piano.

Configurazione del tenant

Nessun impatto.

Criteri di sicurezza

Domini	Considerazioni
Process: Revenue Schedule - Cancel nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Consente di annullare i piani di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente.
Process: Revenue Schedule - Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Consente di creare piani di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente.
Set Up: Customer Accounts nell'area funzionale Customer Accounts Process: Customer Invoice - View nell'area funzionale Customer Accounts.	Consente di importare ed esportare modelli per i piani di riconoscimento dei ricavi.
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.	Consente di creare modelli per i piani di riconoscimento dei ricavi.

Processi aziendali

È possibile configurare il processo aziendale Evento piano di riconoscimento dei ricavi
per consentire all'utente di creare e approvare i piani di riconoscimento dei ricavi.

Report

È possibile utilizzare il dashboard Ricavi per:

Creare piani e modelli di riconoscimento dei ricavi.

Accedere ai report relativi ai piani e ai modelli di riconoscimento dei ricavi.

Utilizzando l'origine dati report

Revenue Recognition Schedules

, è possibile creare report personalizzati per piani e modelli di riconoscimento dei ricavi.

Integrazioni

Servizi Web	Considerazioni
Cancel Revenue Recognition Schedule	Consente di annullare i piani di riconoscimento dei ricavi esistenti.
Get Revenue Recognition Schedules	Recupera i piani di riconoscimento dei ricavi in base ai criteri selezionati.
Get Revenue Recognition Schedule Templates	Recupera i modelli dei piani di riconoscimento dei ricavi in base ai criteri selezionati.
Put Revenue Recognition Schedule Template	Consente di aggiungere o aggiornare modelli per i piani di riconoscimento dei ricavi.
Submit Revenue Recognition Schedule	Consente di aggiungere o aggiornare piani di riconoscimento dei ricavi e inoltrarli al processo aziendale Piano di riconoscimento dei ricavi .

Connessioni e touchpoint

Funzionalità	Considerazioni
Conti clienti	Gli articoli non correlati al progetto per cui si esegue il riconoscimento dei ricavi provengono dall'area funzionale Customer Accounts.
Spese	il sistema utilizza le spese del progetto per creare i piani di riconoscimento dei ricavi.
Contabilità generale	Le registrazioni a giornale di riconoscimento dei ricavi vengono create utilizzando i piani di riconoscimento dei ricavi.
Progetti	I piani di riconoscimento dei ricavi vengono creati a partire dai contratti cliente creati per i progetti fatturabili.
Fatturazione progetto	I piani di riconoscimento dei ricavi vengono creati a partire dai tempi e dalle spese fatturabili del progetto.
Rilevazione presenze e assenze	Per creare il piano di riconoscimento dei ricavi vengono utilizzati i tempi registrati per i progetti fatturabili.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.

Creare piani di riconoscimento dei ricavi per i contratti cliente