Rettificare fatture fornitore
- Configurare il processo aziendaleEvento fattura fornitoree i criteri di sicurezza nell'area funzionale Supplier Accounts.
- Creare motivi di rettifica delle fatture con l'attivitàMaintain Invoice Adjustment Reasons.
- Per creare rettifiche delle fatture fornitore a partire dai resi ai fornitori, configurare il processo aziendaleEvento reso a fornitorecon l'azioneCreazione rettifica fattura fornitore da resodopo lo step di completamento.
Per aumentare o diminuire l'importo dovuto a un fornitore, è possibile creare una rettifica fattura fornitore. Una rettifica è una nuova transazione, con un proprio numero di documento, separata ma collegata alla fattura originale. Le rettifiche sono note di debito e di accredito.
- (Facoltativo) Per utilizzare la data di approvazione come data contabile nelle fatture cliente e nelle rettifiche o per ordinare i numeri di sequenza dei documenti in base alla data di registrazione, accedere all'attivitàModifica dettagli contabilità aziendalee selezionare l'opzioneFattura fornitoredall'elencodi valori Consenti registrazione contabile per data di approvazione.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Company Accountingnell'area funzionale Common Financial Management.
- Accedere all'attivitàCreazione rettifica fattura fornitoreo selezionareCrea rettificadal menu delle azioni correlate della fattura fornitore.Quando si utilizza l'azione correlataCrea rettifica, il sistema associa le righe di rettifica della fattura ai seguenti documenti:
- Ordine di acquisto originale
- Ricevimento
- Fattura fornitore di riferimento
- Contratto fornitore
Le rettifiche delle fatture fornitore possono essere create da una singola fattura fornitore o da un singolo reso. Non è possibile fare riferimento a righe di documenti di approvvigionamento separati.Le rettifiche delle fatture fornitore indipendenti create direttamente nell'attivitàCreazione rettifica fattura fornitorenon aggiornano la contabilità pre-impegni. - La sezioneInformazioni rettifica fatturacontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Valore sostitutivo data registrazioneLa data sostitutiva della registrazione contabile deve coincidere con un periodo contabile aperto.Questo campo viene visualizzato quando si imposta l'attivitàModifica dettagli contabilità aziendale.Esempio: si fornisce un servizio, ma la fattura non viene creata fino al periodo contabile successivo. È possibile selezionare la data di servizio come data di sostituzione contabile.Totale riga di controlloImmettere il totale della rettifica, se si conosce tale valore. Questo importo garantisce che il totale calcolato inImporto rettifica totalecorrisponda al totale di controllo.Opzione imposteIl sistema compila automaticamente questo valore, recuperandolo dai dettagli di contabilità aziendale.Il sistema compila automaticamente le righe con l'opzione imposte predefinita dell'intestazione, ma è possibile sostituire tale opzione a livello di riga.Indirizzo destinatario spedizioneWorkday utilizza questo indirizzo durante la valutazione delle regole fiscali per determinare il codice imposta e i valori sostitutivi di assoggettamento fiscale per le righe della transazione.Importo impostaSe si sceglie di calcolare le imposte, Workday mostra la somma degli importi delle imposte calcolati nelle righe dell'imponibile, in base al codice imposta specificato per ogni riga. Per sostituire l'importo calcolato, è possibile modificare l'imposta per aliquota d'imposta calcolata nella schedaImposta.Se si sceglie di immettere l'imposta dovuta al fornitore, immettere l'importo dell'imposta per la transazione. È necessario disporre di almeno una riga con assoggettamento fiscale imponibile e abilitata per la ripartizione.L'imposta ripartita tra le righe corrisponde al solo importo indetraibile per la transazione e la somma non sempre corrisponde all'importo di intestazione.Se si immette un valore negativo, il sistema assegna l'importo dell'imposta a una riga negativa o a costo zero.Importo ritenuta d'accontoIl sistema calcola la ritenuta d'acconto dalle righe della fattura, quando il momento di applicazione degli importi delle imposte corrisponde alla data della fattura.Il totale non include gli importi delle imposte applicabili al momento del pagamento. Per sostituire l'importo calcolato, è possibile modificare l'imposta per aliquota d'imposta calcolata nella schedaImposta.Importo noloAltre speseRipartire i costi di spedizione dall'intestazione della transazione alle righe. Aggiungere una categoria di spesa idonea per la ripartizione di noli e altre spese ad almeno una riga, come impostato nell'attivitàGestione categorie di spesa.Esempio: si acquista un'apparecchiatura di grandi dimensioni e si ha una riga per l'apparecchiatura stessa e un'altra per l'installazione.Costi d'importazione in impostaSelezionare questa opzione per includere gli importiImporto noloeAltre spesenel calcolo totale delle imposte. Per includere questi importi è inoltre necessario:- Selezionareun'Opzione imposta predefinitatraCalcolo imposta autofatturataoCalcolo imposta dovuta a fornitore.
- Includere una o più righe di rettifica con unaCategoria di spesaconfigurata per ripartire il nolo, altre spese o entrambi.
- Configurareun'assoggettamento fiscaleper le righe che sono imponibili.
Accedere all'attivitàModifica opzioni conto fornitoreper selezionare la casella di controllo per impostazione predefinita quando si creano rettifiche fattura per aziende specifiche.Modello frazionamento worktagIn base all'azienda, selezionare un modello per compilare tutte le nuove righe della fattura.Quando si apportano modifiche o si selezionano modelli diversi nell'intestazione, Workday non compila le righe esistenti con un importo totale in base al modello.Per configurare i modelli di frazionamento worktag per le fatture fornitore, accedere all'attivitàCreazione modello frazionamento worktag. - La sezioneInformazioni di riferimento rettifica fatturacontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Fattura di riferimentoÈ possibile creare una rettifica fattura fornitore indipendente e scegliere una delle seguenti opzioni:- Lasciare vuoto il valore.
- Selezionare un valore se la rettifica si applica a una fattura specifica.
Scopo pagamento paese di origineSelezionare un codice per lo scopo del pagamento se il paese che invia il pagamento della fattura in questione richiede un codice scopo. Questo campo viene visualizzato quando si abilitano i codici scopo pagamento nell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Consultare Procedura: Impostare i codici scopo pagamento.Scopo pagamento paese di destinazioneSelezionare un codice scopo del pagamento se il paese che riceve il pagamento della fattura in questione richiede un codice scopo. Questo campo viene visualizzato quando si abilitano i codici scopo pagamento nell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Consultare Procedura: Impostare i codici scopo pagamento.Codice di inoltro bancarioSelezionare un codice di routing bancario mappato a un conto bancario da cui regolare i pagamenti per la rettifica della fattura.Per abilitare l'elenco valori, è necessario configurare almeno una regola di indirizzamento bancario che utilizzi un codice di indirizzamento bancario attivo. Consultare Impostare i codici di indirizzamento bancario.In sospesoSelezionare per sospendere il regolamento della rettifica.Se i termini di pagamento includono uno sconto, viene visualizzato il campoData sconto.N. OA esternoImmetterlo per gli ordini di acquisto non generati da Workday.Tipo fattura legaleSelezionare questa opzione se si utilizzano i tipi di fattura per classificare le fatture fornitore conformemente ai requisiti di legge. - La schedaRighe di rettificacontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Documento aziendaleÈ possibile visualizzare l'ordine di acquisto o il contratto fornitore originale e la fattura fornitore relativi alla riga di rettifica.Fare clic suCorrispondenzaper visualizzare un riepilogo di tutte le righe del documento correlate alla rettifica, tra cui:- Ricevimenti
- Resi
- Altre fatture e rettifiche correlate al documento di origine
Workday supporta la ripartizione a livello di riga dalla rettifica della fattura fornitore ai documenti correlati all'approvvigionamento.Assoggettamento fiscaleIndica se la riga è imponibile e, in tal caso, la sua detraibilità. È possibile utilizzare l'assoggettamento fiscale per filtrare le transazioni nei report. I dati vengono inseriti automaticamente dalla regola fiscale specifica dell'articolo, in base all'indirizzo del destinatario della spedizione, prima per articolo di acquisto e poi per categoria di spesa. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il valore viene compilato automaticamente in base all'articolo di acquisto. In caso contrario, viene popolato automaticamente dalla categoria di spesa.Codice impostaSe l'importo è tassabile, il codice viene caricato automaticamente dalCodice imposta predefinitoriportato nell'intestazione, che può essere sostituito.Tipo data di esigibilità impostaSelezionare il tipo della data di esigibilità imposta per la riga fattura e specificare una data di esigibilità imposta se il tipo èData consegna beni/servizi. Il sistema popola il tipo della data di esigibilità imposta conData rettifica/fatturaa meno che non si selezioni la casella di controlloIVA al pagamentoper un'azienda. Se si seleziona la casella di controlloIVA al pagamentonell'attivitàModifica dettagli fiscali azienda, il sistema imposta il tipo della data di esigibilità imposta comeData pagamento.Detraibilità delle imposteIl sistema popola automaticamente la percentuale detraibile nella riga della transazione in base all'assoggettamento fiscale e al codice imposta specificati. A questa selezione è possibile applicare valori sostitutivi. Quando si specifica la detraibilità delle imposte, il sistema applica la percentuale detraibile e il metodo di ripartizione all'importo delle imposte per le aliquote all'interno di ciascun codice imposta.Opzione imposteSelezionareCalcolare imposta autofatturataquando i fornitori o i destinatari del pagamento non addebitano le imposte. Questa opzione consente di registrare la passività fiscale in un conto CoGe separato. Altrimenti, selezionareCalcolare imposta dovuta a fornitoreper registrare il pagamento delle imposte effettuato al fornitore o al destinatario del pagamento.Importo totalePer le righe a costo zero, deve essere presente almeno un'altra voce che consenta di ottenere unImporto rettifica totalemaggiore di zero. Quando si creano righe a costo zero, Workday effettua la ripartizione come segue:- Assegna l'Importo impostaa una singola riga a costo zero, se le altre righe non specificano l'assoggettamento fiscale.
- Assegna i valori dei campiImporto noloeAltre speseall'ultima riga a costo zero della fattura.
WorktagPer classificare e trovare più facilmente le transazioni, utilizzare i worktag come parole chiave. Configurare i tipi di worktag consentiti nell'attivitàGestione utilizzo worktag. Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori.Modello frazionamento worktagQuando si crea una nuova riga, il sistema compila il campo utilizzando il modello specificato nell'intestazione.È possibile selezionare un nuovo modello o sostituirlo, in base alla società specificata nella riga. - Fare clic suInoltra.
- Workday genera un numero di rettifica fattura per la rettifica e avvia il processo aziendaleEvento fattura fornitoreai fini della revisione e dell'approvazione della transazione.
- È possibile aggiornare campi specifici delle fatture fornitore approvate non pagate senza attivare il processo di riapprovazione utilizzando le seguenti attività:
- Modificare fattura approvatadal menu delle azioni correlate di una fattura approvata ma non ancora pagata
- Modifica in blocco fatture fornitore approvate
- Una rettifica di una fattura fornitore può essere annullata se i pagamenti non sono ancora stati imputati o annullati.
- Per impedire il pagamento di una rettifica di una fattura fornitore, selezionareSospendi pagamentodal menu delle azioni correlate della rettifica della fattura fornitore.
- Quando si abilitano i flussi di attività per gli oggetti Workday, utilizzare il reportRicerca fatture fornitoreper visualizzare la rettifica della fattura fornitore e immettere commenti nel flusso di attività.
- Se è necessario convertire una rettifica di una fattura fornitore esistente in una fattura fornitore, è possibile utilizzare l'azione correlataConverti in fattura fornitore. Questa azione annulla la rettifica della fattura fornitore e genera una nuova fattura fornitore.