Impostare la panoramica del cliente
- Definire le categorie di clienti.
- Configurare i seguenti processi aziendali e criteri di sicurezza nell'area funzionale Customers:
- Evento di modifica bancaria cliente
- Evento di modifica credito cliente
- Evento cliente
- Evento di modifica pagamento cliente
- Evento di modifica riepilogo cliente
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Customers:
- Set Up: Customer Maintenance
- Set Up: Customer Notes
È possibile modificare i vari attributi cliente per semplificare l'elaborazione delle transazioni. È possibile nascondere e riordinare le schede dei gruppi di profilo, ma quando si nasconde la scheda
Panoramica
, è possibile visualizzare e modificare le informazioni sul cliente solo dal menu delle azioni correlate del cliente. - Dal menu delle azioni correlate di un cliente, selezionare .
- Selezionare la schedaPanoramica.
- Completare il gruppo di profiloRiepilogo.
Opzione Descrizione Worktag correlatiImpostare i worktag correlati per il cliente utilizzando i tipi di worktag correlati utilizzando i tipi di worktag correlati configurati nell'attivitàGestione utilizzo worktag correlati. Il sistema popola le transazioni con i valori nella colonna Worktag predefinito quando si seleziona l'oggetto nella transazione.Limitato alle aziendeSelezionare una o più aziende o gerarchie di aziende che si desidera associare al cliente.Quando si crea una transazione e si seleziona un'azienda, gli elenchi di valoriCliente fatturazioneeCliente venditavisualizzano solo i clienti a cui si ha accesso e che sono inclusi nella selezione.Quando:- Selezionare più aziende dall'elenco di valori, non è possibile rimuovere un'azienda dal cliente mentre è in corso una transazione.
- Selezionare una sola azienda dall'elenco valori, è possibile rimuoverla anche quando è in corso una transazione tra l'azienda e il cliente.
- Non effettuare una selezione, il sistema include tutte le aziende per le transazioni con il cliente.
Quando si configurano aziende come clienti, è possibile utilizzare il campoAvvio consentitonell'attivitàModifica profilo interaziendaleper determinare le aziende che possono completare le transazioni. - Completare il gruppo di profiloDettagli pagamento.
Opzione Descrizione Tipo riferimento predefinitoSelezionare un tipo di riferimento quando un paese in cui si opera richiede il supporto di numeri di riferimento fattura aggiuntivi.Il tipo di riferimento predefinito viene visualizzato nelle fatture quando l'indirizzo dell'azienda corrisponde all'indirizzo di fatturazione del cliente.Pagamenti separati- Fatture cliente: consente di separare i pagamenti per le fatture cliente con addebito diretto o carta di credito e le rettifiche di accredito per la stessa azienda, destinatario del pagamento e tipo di pagamento. Quando:
- Deselezionare la casella di controllo per raggruppare tutte le fatture cliente e le rettifiche per lo stesso cliente in un unico pagamento nel ciclo di regolamento.
- Selezionare la casella di controllo per raggruppare le fatture cliente e le rettifiche in pagamenti separati nel ciclo di regolamento. Esempio: il ciclo di regolamento crea un pagamento separato per una fattura e le rettifiche n. 1, n. 2 e n. 3, a condizione che abbiano la stessa azienda, destinatario del pagamento e tipo di pagamento.
- Quando le fatture e le rettifiche di credito hanno una notifica preliminare del mandato di addebito diretto stampata, il sistema le raggruppa nello stesso pagamento anche se si sceglie di separare sempre i pagamenti.
- Rimborsi cliente: crea pagamenti separati per i rimborsi cliente in un ciclo di regolamento. Quando non si seleziona la casella di controllo, il sistema continua a raggruppare i rimborsi dei clienti per lo stesso conto bancario, azienda, valuta, destinatario del pagamento, indirizzo di rimessa del destinatario del pagamento e tipo di pagamento in un unico pagamento di rimborso.
Inoltre:- Raggruppa più rimborsi in un unico pagamento.
- Compensa la rettifica perché non genera pagamenti negativi.
Per utilizzare questa funzionalità, abilitare la funzionalitàOttimizzazione rimborsi clientenel reportGestione abilitazioni funzionalità.Cliente per rimessaÈ possibile selezionare un cliente destinatario della rimessa diverso da un cliente destinatario della fatturazione. Quando si seleziona un cliente per la rimessa, il sistema:- Consente di utilizzare il valore durante la configurazione della consegna dei documenti.
- Recupera le fatture sia per i clienti di fatturazione sia per i clienti di rimessa durante l'imputazione dei pagamenti.
Interessi e penalità per ritardoQuesta sezione è disponibile solo quando si abilita l'opzioneAbilita interessi e spese per ritardonelleOpzioni conto clientedell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Quando si seleziona:- Una regola per gli interessi o una regola per le spese di mora, il sistema sostituisce qualsiasi altra specifica.
- La casella di controlloEsente, il sistema esclude tutte le fatture cliente scadute dall'esecuzione del calcolo, ad eccezione della regola sostitutiva nel piano di fatturazione o nella fattura cliente.
- Completare il gruppo di profiloInformazioni bancarie.
Opzione Descrizione Conto bancario di regolamentoImmettere i dettagli per l'elaborazione dei pagamenti elettronici. È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di tipi di pagamento accettati e un conto bancario di regolamento aziendale.Conti bancari intermediariFare clic per collegarsi ai conti bancari di regolamento quando la pubblica amministrazione della sede aziendale richiede intermediari bancari.Richiede PrenoteSelezionare i pagamenti anticipati per preautorizzare la banca di regolamento.Profilo carta di credito clienteGestire le informazioni sulle carte di credito dei clienti quando si elaborano i pagamenti utilizzando Cybersource durante il regolamento.Non è possibile eliminare o disattivare una carta di credito dopo averla utilizzata per un pagamento.Lockbox per rimessaConfigurare per garantire che i clienti rimettano i pagamenti all'archivio protetto corretto per la banca aziendale. - Nel gruppo di profilo Informazioni fiscali, aggiungere gli identificativi fiscali e gli stati per i paesi in cui si intrattiene rapporti commerciali con il cliente. È possibile includere più codici fiscali per paese, ma un solo codice fiscale per ogni combinazione di paese e tipo di codice fiscale. È possibile selezionare la casella di controlloID imposta transazionesolo per un codice fiscale.
- Fare clic suInoltra.
Configurare i contatti dei clienti e gli indirizzi di fatturazione e spedizione e impostare una mappa dei collegamenti di spedizione.