Procedura: Configurare la valuta mastro alternativa
- Rivedere le considerazioni sulla configurazione per la valuta mastro alternativa. Consultare Considerazioni sulla configurazione: Valute mastro alternative .
- Configurare la contabilità dei beni e abilitare la contabilità dei beni multilibro. ConsultareProcedura: Configurare la contabilità dei beni .
- Impostare la partecipazione di minoranza persistente per garantire una contabilità CoGe principale accurata. Consultare Procedura: Configurare la partecipazione di minoranza persistente .
- Attivare la funzionalità di reportistica sugli utili non distribuiti riprogettata. Consultare Modifiche imminenti per i report sugli utili non distribuiti riprogettati .
- Preparare la configurazione delle ripartizioni e le ripartizioni esistenti per la valuta mastro alternativa. ConsultareConcetto: Valuta mastro alternativa nelle ripartizioni .
- Trovare e contabilizzare tutte le transazioni e le registrazioni manuali con statoBozza,Creato,In corsooRiservato.
- Calcolare i saldi iniziali.
- Correggere le registrazioni con errori.
È possibile configurare un mastro importi effettivi in una valuta mastro alternativa (ALC) per l' azienda. L'ALC consente di avere due mastri che è possibile utilizzare per generare i rendiconti finanziari nella valuta locale e funzionale. È possibile contabilizzare le registrazioni automatiche e contabili nei mastri appropriati nella rispettiva valuta mastro.
- Configurare la sezioneImpostazione valuta mastro alternativa. Una volta completata la configurazione, non è possibile disabilitare l'ALC.
- Caricare i tassi di cambio valuta per l'ALC e le rispettive valute delle transazioni da utilizzare per il primo periodo ALC.Per le transazioni registrate che hanno un impatto a valle nei periodi futuri, caricare i tassi di cambio valuta tra la valuta della transazione e l'ALC nei periodi precedenti. Il sistema richiede questi tassi di cambio per generare accuratamente le registrazioni contabili in ALC.Esempio: una fattura fornitore viene registrata l'8 marzo 2024. Configurare l'ALC in modo che inizi il 1° aprile 2024. La fattura fornitore viene pagata il 15 aprile 2024. Per calcolare il guadagno/perdita sul cambio realizzato sul pagamento, il sistema richiede il tasso dell'8 marzo 2024 tra la valuta della transazione e l'ALC.Consultare Procedura: Caricare i tassi di cambio valuta .
- Configurare la contabilità dei beni multilibro per registrare e monitorare i beni in modo indipendente in ogni valuta mastro.
- Configurare la mappatura delle valute mastro per creare report sulle registrazioni a giornale principali e suppletive.
- (Facoltativo) Modificare le convalide personalizzate delle registrazioni contabili esistenti per valutare solo un mastro specifico.Includere il campo di report Registrazionemastro principaleoRegistrazione mastro alternativacomeCampo esterno di origine o Regola condizionalenella regola di convalida. Quando non si include nessuno dei due campi di report nella regola di convalida, il sistema applica la convalida sia ai mastri principali che a quelli alternativi.Consultare Procedura: Configurare convalide personalizzate .
- (Facoltativo) Abilitare la numerazione in sequenza per un'azienda .Configurare la numerazione in sequenza delle registrazioni in modo che il mastro alternativo metta in sequenza i mastri in modo indipendente.
- (Facoltativo) Creare storni in ALC per gli storni automatici delle registrazioni contabili contabilizzati o con statoCreatoe non contabilizzati in un mastro principale.
Il sistema crea un mastro aggiuntivo denominato nella valuta del mastro configurata a partire dal rispettivo esercizio fiscale. Le registrazioni ALC vengono registrate nel primo periodo aperto.
Creare e pubblicare:
- Registrazioni automatiche sia nei mastri principali che in quelli alternativi.
- Le registrazioni contabili vengono registrate in un unico mastro principale, in un mastro alternativo o in entrambi i mastri. Consultare Procedura: Elaborare le registrazioni contabili .