Procedura: Elaborare le registrazioni contabili
- Impostare la struttura della contabilità finanziaria. Consultare Procedura: Configurare la struttura contabile finanziaria.
- Controllare l'accesso ai conti CoGe per i gruppi di collaboratori. Consultare Procedura: Gestire l'accesso ai conti CoGe.
- Creare origini registrazioni.
È possibile creare e modificare registrazioni contabili e contabilizzarle nei seguenti tipi di mastro per mantenere un record dettagliato delle transazioni finanziarie:
- Importi effettivi
- Impegno
- Obbligo
- Creare registrazioni in base a modelli di registrazione ricorrenti.
- Accedere all'attivitàRegistrazione in blocco registrazioni storno.Una volta aperto il periodo di registrazione di storno, è possibile contabilizzare le registrazioni di storno.È possibile registrare registrazioni di storno interaziendale solo se tutte le aziende nella registrazione hanno il periodo aperto.Criteri di sicurezza:dominio Process: Journals - Corenell'area funzionale Common Financial Management.
- (Facoltativo) Creare registrazioni di rettifica di conversione.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàRettifica registrazionedaMie attività.Modificare la data di registrazione, correggere la registrazione e inoltrare nuovamente per l'approvazione.Criteri di sicurezza:dominio Process: Journals - Corenell'area funzionale Common Financial Management.
- (Facoltativo) Abilitare l'elaborazione provvisoria per le origini delle registrazioni contabili.
- Immettere una percentuale di soglia provvisoria per ogni origine registrazione per cui si desidera abilitare l'elaborazione provvisoria.
- Abilitare l'elaborazione provvisoria e configurare le regole di conto provvisorio per il servizio WebImport Accounting Journal.
- (Facoltativo) Caricare i dati delle registrazioni nel sistema da un foglio di calcolo.Quando si abilita l'elaborazione provvisoria, il sistema applica le regole di elaborazione provvisoria quando si esegue il servizio WebImport Accounting Journal.Consultare Procedura: Caricare le registrazioni.
- Nella sezioneOpzioni registrazione contabile interaziendale, selezionare la casella di controlloCopia allegati in registrazioni contabili interaziendaliper copiare i file allegati dalle registrazioni contabili interaziendali alle registrazioni figlio associate.
- (Facoltativo) Dal menu delle azioni correlate di una registrazione manuale, selezionare una delle seguenti opzioni:È possibile aggiungere e modificare allegati per le registrazioni contabili con stato:
- Created
- In corso
- Inserito
- Non pubblicato
Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Common Financial Management:- Process: Journals - Aggiungi allegato
- Process: Journals - Aggiunta/Modifica allegato
Rivedere le registrazioni a giornale e i dettagli delle registrazioni ricorrenti.
Utilizzare:
- Il reportRicerca registrazioniper visualizzare le registrazioni a cui si ha accesso.
- Il reportRicerca righe registrazioneper visualizzare le registrazioni di storno con statoCreato.