Creare registrazioni contabili
- Impostare la struttura della contabilità finanziaria. Consultare Procedura: Configurare la struttura contabile finanziaria.
- Configurare la valuta mastro alternativa per creare registrazioni in un mastro alternativo. Consultare Procedura: Configurare la valuta mastro alternativa.
- Controllare l'accesso ai conti CoGe per i gruppi di collaboratori. Consultare Procedura: Gestire l'accesso ai conti CoGe.
- Configurare il processo aziendaleEvento di registrazione contabilee i criteri di sicurezza nell'area funzionale Financial Accounting.
È possibile creare registrazioni contabilizzate nei conti CoGe per registrare:
- Responsabilità maturata per gli articoli di acquisto ricevuti ma non pagati.
- Ammortamento
- Rettifiche di fine mese
- Rettifiche di conversione
- Accedere all'attivitàCreazione registrazione.
- I dettagli della registrazione contengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione MastroSelezionare un'azienda che includa uno dei seguenti mastri:- Importi effettivi
- Impegno
- Obbligo
È anche possibile utilizzare la categoria divalori Mastri per gerarchia aziendeper spostarsi in una gerarchia di aziende e quindi selezionare il mastro aziendale.Mastro singoloSelezionare per indicare che la registrazione è una singola registrazione mastro. Workday:- Questa casella di controllo viene visualizzata solo se si seleziona un'azienda del libro mastro configurata con una valuta mastro alternativa.
- Seleziona automaticamente questa casella di controllo quando si seleziona un mastro con valuta alternativa.
costanteLa valuta aziendale utilizzata per le transazioni finanziarie. Il sistema popola il campo in base almastroselezionato.Saldo [worktag type]Selezionare il worktag che si desidera utilizzare per pareggiare la registrazione. Il sistema visualizza in modo dinamico il tipo di worktag di saldo. Esempio: quandoArea geograficaè il tipo di worktag di saldo, il sistema visualizza il nome dell'opzioneArea di saldo.Worktag di saldo facoltativiSelezionare uno o più tipi di worktag di saldo facoltativi.Quando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attivitàGestione configurazione saldo per worktag, il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a:- Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati.
- Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
Tipo tasso di cambioViene visualizzato quando si seleziona la casella di controlloAbilita multivaluta. Se non si specifica un tipo, il sistema utilizza ilValore sostitutivo tipo tasso di cambionell'attivitàModifica dettagli contabilità aziendale.Tipo tasso di cambio valuta mastro alternativoViene visualizzato quando si seleziona la casella di controlloAbilita multivaluta. Se non si specifica un tipo, il sistema utilizza ilValore sostitutivo tipo tasso in valuta alternativanell'attivitàModifica dettagli contabilità aziendale.Codice libroLasciare vuoto il campo per eseguire la contabilizzazione nel codice libro vuoto.Reimposta tasso di cambioViene visualizzato quando si selezionaAbilita multivaluta. Consente di ricalcolare gli importi dei CoGe nelle registrazioni contabili quando si salva o si inoltra la registrazione. Il sistema ricalcola l'importo in base alla data di registrazione contabile e al tipo di tasso di cambio.ID riferimento esternoImmettere l'ID di riferimento dell'origine registrazione originale per tenere traccia delle registrazioni importate a fini di controllo.È anche possibile immettere un ID di riferimento esterno nella riga di registrazione.Quantità recordSelezionare questa opzione per abilitare le quantità e le unità di misura nelle righe di registrazione.Abilita multivalutaSelezionare questa opzione per abilitare l'elencodi valori Tipo tasso di cambioper specificare un tipo di tasso diverso da quello predefinito.Il sistema seleziona la casella di controlloAbilita multivalutain base all'ultima registrazione inoltrata.Includi righe imposteSelezionare questa opzione per registrare, visualizzare e modificare i dettagli della transazione o della ritenuta d'acconto nelle righe di registrazione con transazioni imponibili.Disabilita il saldo per worktag facoltativoSelezionare questa opzione per creare registrazioni a giornale di rettifica per le transazioni non in pareggio. Esempio: si abilita il saldo per worktag facoltativo. Nel processo le transazioni sono sbilanciate per worktag. Si sospende il saldo per worktag facoltativo quando si desidera creare registrazioni a giornale di rettifica per transazioni non in pareggio.Registrazione rettificaSelezionare per contrassegnare la registrazione come rettifica. È possibile contabilizzare le registrazioni di rettifica solo nel periodo in cui si applicano.Data stornoViene visualizzato quando si seleziona la casella di controlloCrea storno. Selezionare una data in cui si desidera stornare le registrazioni a giornale. Il valore predefinito è il periodo aperto successivo.Quando si configura uno storno per una registrazione contabile interaziendale, non è possibile eseguire un ciclo di regolamento. Il sistema non visualizza la registrazione interaziendale come opzione di esecuzione di regolamento perché la registrazione e lo storno si annullano a vicenda.Totale Dare CoGeTotale crediti mastroQuesti campi devono essere in pareggio, poiché il sistema non registra registrazioni sbilanciate.Collegamento al documentoSelezionare l'opzioneCollegamento documento registrazione contabilee immettere modelli URI (Uniform Resource Identifier) validi dall'attivitàGestione convalida collegamento esterno. Questa configurazione consente di collegare documenti esterni alle registrazioni contabili.Se si archiviano documenti o immagini di supporto in un repository esterno, immettere l'URL del percorso corrispondente. Una volta salvata la transazione, il sistema visualizza l'URL come collegamento ipertestuale in tempo reale all'immagine. I responsabili dell'approvazione possono fare riferimento a questo documento prima di approvare la transazione.Il sistema convalida il collegamento per verificare che disponga di una sequenza URI (Uniform Resource Identifier) valida, come definito dall'amministratore della sicurezza. Questo processo fornisce ulteriore sicurezza per evitare che i collegamenti esterni portino a contenuti pericolosi. - La schedaRighe registrazione a giornalecontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Conto CoGeVisualizza i conti CoGe per l'azienda in base alle aziende con limitazioni configurate nell'attivitàCreazione insieme di conti.WorktagPer classificare e trovare più facilmente le transazioni, utilizzare i worktag come parole chiave. Configurare i tipi di worktag consentiti nell'attivitàGestione utilizzo worktag. Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori.Quando si aggiunge una nuova riga, il sistema la popola con i worktag della riga modificata in precedenza.Escludi da report speseSelezionare questa opzione per escludere le righe della contabilità di spesa dalla verifica del budget e dai report di spesa.Dettagli imposteQuando si seleziona la casella di controlloIncludi righe imposte, immettere i dettagli fiscali:- Data transazioneSpecificare una data di transazione per la riga di registrazione.
- Importo imponibileImmettere la base imponibile ai fini della dichiarazione fiscale. Il sistema non convalida gli importi imponibili quando si inoltra la registrazione.
- Codice impostaSelezionare un codice transazione o ritenuta d'acconto.
- Aliquota d'impostaSelezionare un'aliquota d'imposta disponibile in base alla transazione o al codice della ritenuta d'acconto.
Per le imposte sulle transazioni, selezionare anche:- Applicabilità fiscaleIndica se la riga è imponibile e la detraibilità delle imposte predefinita specificata.
- Detraibilità fiscaleQuando si specifica la detraibilità delle imposte, il sistema applica la percentuale detraibile e il metodo di ripartizione all'importo dell'imposta per le aliquote d'imposta all'interno di un codice imposta.
- Tipo detraibilità impostaIndica se la riga è completamente recuperabile o non recuperabile.
- Tipo data esigibilità impostaViene visualizzato quando si abilita la configurazione della data di esigibilità imposta per le imposte sulle transazioni per il tenant. Selezionare il tipo di data di esigibilità imposta per la data della transazione specificata nella riga di registrazione. Il sistema popola il tipo di data di esigibilità imposta con laData transazione.
Quando si seleziona un fornitore o un cliente che non ha dettagli aziendali nel sistema, immettere i dettagli dell'entità aziendale per questa registrazione.
Quando si configura il processo aziendale
Evento di registrazione contabile
per la verifica del budget, il sistema verifica che l'importo immesso rientri nel budget quando si fa clic su Inoltra
. Se l'importo rientra nel budget, il sistema inoltra la registrazione per l'approvazione.