Procedura: Creare registrazioni contabili periodiche
- Configurare la valuta mastro alternativa per creare registrazioni in un mastro alternativo. Consultare Procedura: Configurare la valuta mastro alternativa.
- Criteri di sicurezza:dominio Process: Journals - Corenell'area funzionale Common Financial Management.
È possibile creare modelli di registrazione periodica per generare registrazioni ricorrenti per le transazioni ripetute in ogni periodo contabile.
Esempi:
- Maturazioni
- Spese di ammortamento
- Ripartizioni
Il sistema non applica la sicurezza del segmento di conto ai modelli di registrazione ricorrenti o alle registrazioni ricorrenti generate dall'utente.
- Accedere all'attivitàCreazione modello registrazione periodica.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione MastroSelezionare un'azienda che includa uno dei seguenti mastri:- Importi effettivi
- Impegno
- Obbligo
Mastro singoloSelezionare per indicare che la registrazione è un singolo modello di registrazione mastro. Workday:- Questa casella di controllo viene visualizzata solo se si seleziona un'azienda del libro mastro configurata con una valuta mastro alternativa.
- Seleziona automaticamente questa casella di controllo quando si seleziona un mastro con valuta alternativa.
Abilita multivalutaSelezionare per abilitare:- Modello di elencodi valori Tipo tasso di cambio.
- Casella di controlloReimposta tasso di cambio alla generazione registrazione.
- nelle colonneValutaeTasso di cambionella grigliaRighe registrazione a giornale.
Data inizio modelloData fine modelloÈ possibile immettere una data di inizio futura. Il modello di registrazione periodica acquisisce lo statoDisponibileallaData inizio modello. Dopo laData fine modello, non è possibile selezionare il modello.È possibile creare registrazioni di storno ricorrenti con data futura prima dell'apertura di un periodo di storno. Il sistema assegna lo statoCreatoalle registrazioni di storno con data futura.Origine registrazioneVisualizza le origini registrazione impostate comeOrigine registrazionenell'attivitàGestione origini registrazione.Tipo tasso di cambioIl sistema utilizza il valore sostitutivo del tipo di tasso di cambio selezionato nell'attivitàModifica dettagli contabilità aziendale. Quando non si specifica un tipo di tasso di cambio predefinito per l'azienda, il sistema utilizza il tipo di tasso di cambio predefinito per il tenant.Worktag di saldo facoltativiSelezionare uno o più tipi di worktag di saldo facoltativi quando si utilizza il saldo per worktag.Quando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attivitàGestione configurazione saldo per worktag, il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a:- Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati.
- Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
Reimposta tasso di cambio alla generazione della registrazioneSelezionare questa opzione per ripristinare il tasso di cambio predefinito.Collegamento al documentoAggiungere il tipoCollegamento documento registrazione contabilee i modelli URI (Uniform Resource Identifier) validi nell'attivitàGestione convalida collegamento esterno. Questa configurazione consente di collegare documenti esterni alle registrazioni contabili.Se si archiviano documenti o immagini di supporto in un repository esterno, immettere l'URL del percorso corrispondente. Una volta salvata la transazione, il sistema visualizza l'URL come collegamento ipertestuale in tempo reale all'immagine. I responsabili dell'approvazione possono fare riferimento a questo documento prima di approvare la transazione.Il sistema convalida il collegamento per verificare che disponga di una sequenza URI (Uniform Resource Identifier) valida, come definito dall'amministratore della sicurezza. Questo processo fornisce ulteriore sicurezza per evitare che i collegamenti esterni portino a contenuti pericolosi.Crea stornoSelezionare questa opzione per creare una registrazione di storno con il modello di registrazione ricorrente.laData stornopredefinita è il primo giorno del periodo successivo.Conto CoGeSelezionare un conto CoGe.Visualizza i conti CoGe disponibili per l'utilizzo con l'azienda selezionata. In base alle aziende con limitazioni immesse nelle attivitàCreazione insieme di contioModifica insieme di conti.WorktagPer classificare e trovare più facilmente le transazioni, utilizzare i worktag come parole chiave. Configurare i tipi di worktag consentiti nell'attivitàGestione utilizzo worktag. Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori. - Accedere all'attivitàGenerazione registrazione periodica.Creare registrazioni in base a modelli di registrazione ricorrenti. È possibile creare registrazioni di storno con data futura prima dell'apertura di un periodo di storno. Il sistema assegna lo statoCreatoalle registrazioni di storno con data futura.
- Accedere all'attivitàRegistrazione in blocco registrazioni storno.Registrare le registrazioni di storno all'apertura del periodo di storno.
Il sistema verifica le convalide delle registrazioni personalizzate creando una registrazione annullata quando si inoltra il modello di registrazione ricorrente. La registrazione annullata non influisce sulla contabilità generale.