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Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Procedura: Impostare richieste di pagamento varie

Procedura: Impostare richieste di pagamento varie

Esaminare le considerazioni sulla configurazione per le richieste di pagamento varie.
Gli utenti self-service possono creare richieste di pagamento varie quando hanno una conoscenza minima delle informazioni sul conto bancario aziendale o non hanno l'autorizzazione diretta a emettere pagamenti. È possibile preconfigurare regole di indirizzamento bancario al fine di determinare il conto bancario di origine per effettuare i pagamenti, consentendo agli utenti di elaborare questi pagamenti una tantum ed eseguirne il regolamento, il tutto in modo efficiente.
Esempio: un agente assicurativo deve pagare un cliente per una richiesta di risarcimento. L'agente crea una richiesta di pagamento varie con i dettagli del pagamento e del destinatario del pagamento, quindi la inoltra per l'approvazione. Una volta approvata la richiesta, l'agente può eseguire automaticamente il regolamento del pagamento tramite un ciclo di regolamento rapido.
  1. Configurare i criteri di sicurezza per tutti i domini nell'area funzionale Miscellaneous Payments.
  2. Accedere all'attività
    Creazione definizione di processo aziendale (definizione di sistema)
    .
    Creare la definizione predefinita per il processo aziendale
    Evento di richiesta di pagamento varie
    . È possibile aggiungere step di processo aziendale per:
    • Responsabili approvazione nell'organizzazione, perché esaminino e approvino le richieste di pagamento varie inoltrate.
    • Verifiche del budget sulle richieste di pagamento varie per garantire la disponibilità dei fondi prima del regolamento. È possibile applicare le verifiche del budget quando per elaborare i pagamenti si utilizza il metodo contabile per competenza.
    Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:
    • Business Process Administration
    • Manage: Business Process Definitions
  3. Configurare gli ID di sequenza dei documenti aziendali per i destinatari e le richieste di pagamento varie e selezionare un'opzione contabile per le richieste di pagamento varie.
    Per il pagamento varie è possibile utilizzare il metodo contabile per cassa o per competenza.
  4. Accedere all'attività
    Gestione categorie destinatari pagamento varie
    .
    Creare categorie per identificare i destinatari di pagamento varie a scopo di monitoraggio e reportistica.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Miscellaneous Payee Categories
     nell'area funzionale Miscellaneous Payments.
  5. Accedere all'attività
    Gestione categorie di richiesta pagamento varie
    .
    Creare categorie per identificare le richieste di pagamento varie a scopo di monitoraggio e reportistica.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Miscellaneous Payment Request Categories
     nell'area funzionale Miscellaneous Payments.
  6. Selezionare
    Pagamento varie
     dall'elenco di valori
    Utilizzo principale conto
    .
  8. Configurare regole di indirizzamento bancario per la categoria di pagamento
    Pagamento varie
    .
  9. Configurare le seguenti dimensioni delle regole di registrazione contabile nelle regole di registrazione contabile Debiti e Spese:
    • Categoria destinatari pagamento varie
    • Categoria di richiesta pagamento varie
    È possibile configurare tali dimensioni delle regole di registrazione contabile nella regola di registrazione contabile Spese solo quando si seleziona la contabilità per competenza come opzione contabile.
  10. (Facoltativo) Accedere al report
    Gestione utilizzo worktag
    .
    Configurare i worktag di
    Richiesta di pagamento varie
    .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Enable Worktags
     nelle aree funzionali Common Financial Management e Worktags.
  11. Selezionare l'opzione
    Evento di richiesta pagamento varie
     dall'elenco di valori
    Per area funzionale
     .
  12. (Facoltativo) Configurare suggerimenti per elenchi di valori intelligenti.
    Quando si creano righe di richiesta di pagamento varie, è possibile selezionare valori consigliati in modo intelligente nell'elenco
    di valori Categoria di spesa
     .
  13. Concedere all'utente l'accesso alle seguenti azioni correlate per le richieste di pagamento varie:
    • Aggiungi allegato
    • Aggiungi/Modifica allegato
    Aggiungere gruppi di sicurezza ai seguenti domini nell'area funzionale Miscellaneous Payments:
    • Process: Miscellaneous Payment Request – Add Attachment
    • Process: Miscellaneous Payment Request – Add/Change Attachment
    I membri di questi gruppi di sicurezza possono utilizzare l'azione correlata per aggiungere o rimuovere allegati per richieste di pagamento varie, qualunque sia il loro stato, senza azioni aggiuntive o approvazioni di processi aziendali.
  14. Impostare un ciclo di regolamento.
    È possibile utilizzare:
Creare richieste di pagamento varie.