Considerazioni sulla configurazione: Previsioni di cassa con Worksheets
Questo argomento è utile per prendere decisioni durante la pianificazione della configurazione e dell'utilizzo delle previsioni di cassa con Worksheets. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
È possibile impostare le previsioni di cassa con Worksheets per creare previsioni di cassa da visualizzare nei report e nei dashboard delle previsioni di cassa. È possibile utilizzare Worksheets per modellare scenari ipotetici in formato foglio di calcolo utilizzando transazioni automatiche, transazioni dell'estratto conto bancario e attività di cassa esterne. I report sulle previsioni di cassa forniscono visibilità sulle attività di cassa future per creare proiezioni accurate e prendere decisioni adeguate in merito alle necessità di finanziamento e di investimento.
Vantaggi per l'azienda
Le previsioni di cassa con Worksheets consentono di:
- Collaborare con altri utenti per modellare le previsioni di cassa in modo più efficiente e semplificare il processo.
- Collegare le fatture fornitore, le fatture cliente, le spese, la gestione paghe o altri report di pagamento personalizzati per popolare automaticamente i dati previsti e ridurre l'inserimento manuale dei dati nelle cartelle di lavoro modello.
- Confrontare e analizzare le previsioni a fronte dei dati effettivi per aumentare la precisione delle previsioni dei flussi di cassa futuri.
- Pianificare e automatizzare il processo di generazione delle previsioni di cassa a intervalli regolari per generare previsioni di cassa prevedibili e affidabili.
Casi d'uso
È possibile utilizzare le previsioni di cassa con Worksheets per:
- Definire una struttura di previsioni di cassa per preparare afflussi, deflussi e saldi di cassa per le posizioni di cassa correnti e future.
- Pianificare la generazione automatica mensile da parte del sistema di previsioni di cassa a 12 mesi per determinare i requisiti di liquidità necessari per supportare le iniziative aziendali strategiche.
- Inviare le previsioni di cassa a un report o a un dashboard di Cash Management per monitorare la liquidità, identificare le carenze di cassa future e prendere decisioni in merito a finanziamenti e investimenti.
Domande e considerazioni
Domanda | Considerazioni |
|---|---|
È possibile replicare con Worksheets una struttura di schema di previsioni di cassa non Workday esistente da utilizzare per le previsioni di cassa? | È possibile replicare una struttura di previsioni di cassa esistente al di fuori del sistema Workday esattamente come appare in produzione.
È anche possibile utilizzare le categorie di spesa o le categorie di ricavi esistenti per definire le attività di cassa previste, come canoni di locazione, interessi o pagamenti nazionali e internazionali. |
Perché è importante creare una struttura gerarchica con più livelli? | Uno schema gerarchico delle previsioni di cassa con più livelli consente di:
|
In che modo è possibile utilizzare origini dati non Workday per modellare i dati sulle previsioni di cassa? | È possibile registrare le attività di cassa esterne utilizzando l'attività Creazione attività di cassa esterna o il servizio Web Import External Cash Activities .
È anche possibile caricare dati ad hoc dalla memoria locale in Worksheets. Il sistema converte quindi i dati in un foglio di lavoro modello che è possibile unire al foglio di lavoro delle previsioni di cassa. |
In che modo è possibile collaborare con altri utenti per preparare dati di previsione relativi a gestione paghe, imposte e altre attività di cassa associate? | Il proprietario del foglio di lavoro può assegnare autorizzazioni di visualizzazione, modifica e commento in Worksheets. |
In che modo è possibile mantenere aggiornate le previsioni di cassa in corso con gli ultimi aggiornamenti nel sistema? | È possibile collegare i dati di origine del sistema a dati dinamici in Worksheets e pianificare gli aggiornamenti automatici in modo che mantengano aggiornate le modifiche alle previsioni di cassa. |
Suggerimenti
- Poiché è possibile assegnare un solo profilo periodo a uno schema, si consiglia di definire più schemi di previsioni di cassa per utilizzi specifici. Esempio: una previsione mensile a un livello elevato e una previsione giornaliera a un livello più dettagliato.
- Se si utilizza una gerarchia di aziende nella struttura, le previsioni di cassa visualizzano gli importi e i saldi separatamente per ciascuna azienda. È buona norma tenere le aziende che si desidera confrontare in un'unica cartella di lavoro, poiché le previsioni di cassa visualizzano le aziende una accanto all'altra. È possibile generare altre cartelle di lavoro per le aziende che non si intende confrontare.
Requisiti
Per visualizzare le previsioni di cassa pubblicate nei report standard, mappare lo schema agli alias del sistema utilizzando l'attività
Map Standard Aliases
. Selezionare Riga schema previsioni di cassa
dall'elenco valori Oggetto business
.Esempio: mappare questi alias standard alle righe associate nella struttura dello schema:
Alias standard | Valore definito nel tenant mappato |
|---|---|
_FC_Outline_Top_Level
| Previsioni di cassa giornaliere
|
_FC_Opening Balance
| Saldo iniziale
|
_FC_Inflows
| Afflussi
|
_FC_Outflows
| Deflussi
|
Limitazioni
È possibile mappare gli alias standard del sistema solo a un unico schema di previsioni di cassa. Se si utilizza più di uno schema per le previsioni di cassa, è possibile copiare i report standard come report personalizzati per collegarli agli altri schemi. Si consiglia di contattare i servizi professionali Workday o a un consulente Workday per ricevere assistenza.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Dominio | Considerazioni |
|---|---|
Worksheets nell'area funzionale System | Gli utenti associati a questo dominio possono creare, caricare, modificare, condividere e collaborare alle cartelle di lavoro. |
Drive nell'area funzionale System | Fornisce l'accesso a Workday Drive per archiviare cartelle di lavoro e altri tipi di file, ad esempio file CSV, da utilizzare in Worksheets. |
Set Up: Cash Forecasting nell'area funzionale Cash Management | Fornisce accesso a tutte le funzionalità di schema delle previsioni di cassa. |
Process: Cash Forecast Reporting nell'area funzionale Cash Management | Fornisce accesso a tutte le funzionalità di generazione di previsioni di cassa. Gli utenti possono anche gestire categorie di attività di cassa e attività di cassa esterne. |
Process: Cash Forecast Data Automation nell'area funzionale Cash Management | Fornisce accesso alle origini dati e ai report delle previsioni di cassa da utilizzare per l'accumulo automatizzato dei dati in Worksheets. |
Reports: Cash Forecast Reporting nell'area funzionale Cash Management | Gli utenti associati a questo dominio possono visualizzare le previsioni di cassa e i report standard pubblicati. |
Aliases nell'area funzionale System | Gli utenti associati a questo dominio possono utilizzare l'attività Map Standard Aliases per mappare le righe dello schema delle previsioni di cassa agli alias Workday a fini di reportistica. |
Processi aziendali
Processo aziendale | Considerazioni |
|---|---|
Evento previsioni di cassa 2.0
| La pubblicazione della previsione di cassa avvia il processo aziendale per inviare le previsioni di cassa completate per la notifica e l'approvazione. Quando si aggiunge uno step di revisione nella definizione del processo aziendale, i responsabili della valutazione possono aggiornare il report durante la revisione e l'approvazione.
Tutti i responsabili valutazione devono avere accesso di sicurezza al dominio Process: Cash Forecast Reporting . |
Evento interaziendale previsioni di cassa 2.0
| Configurare questo processo aziendale se si utilizzano transazioni interaziendali all'interno dell'organizzazione. I responsabili valutazione di ogni azienda devono approvare le previsioni di cassa per il completamento del processo di pubblicazione. |
Report
Report o dashboard | Considerazioni |
|---|---|
Report Previsioni di cassa per valuta report
| Visualizza le attività di cassa previste e la cartella di lavoro delle previsioni di cassa pubblicate utilizzando la valuta report specificata. |
Report Previsioni di cassa per valuta transazione
| Visualizza le attività di cassa previste e la cartella di lavoro delle previsioni di cassa pubblicate utilizzando la valuta di transazione. |
Report Confronto tra previsioni di cassa e importi effettivi in valuta report
| Visualizza le attività di cassa previste, le posizioni di cassa effettive e gli scostamenti in base allo schema delle previsioni di cassa. Gli scostamenti nelle previsioni e negli importi effettivi possono indicare carenze o un surplus di fondi.
Caricare o immettere manualmente gli estratti conto bancari del giorno precedente e intragiornalieri per visualizzare gli importi effettivi. |
Dashboard di Cash Management | È possibile creare worklet personalizzate da visualizzare in questo dashboard utilizzando l'origine dati report Cash Forecast Cells 2.0 . |
Si consiglia di utilizzare queste origini dati per creare report personalizzati con previsioni di cassa:
- Cash Forecasts 2.0
- Cash Forecast Cells 2.0
- External Cash Activity Group
Integrazioni
È possibile usare il servizio Web
Import External Cash Activities
per importare nel sistema attività di cassa da sistemi di terze parti. È quindi possibile creare un report personalizzato utilizzando l'origine dati report External Cash Activity Group
e l'oggetto business corrispondente e collegare il report al foglio di lavoro modello per precompilare le previsioni di cassa con le attività di cassa.Connessioni e touchpoint
È possibile collegare report personalizzati con le seguenti attività di cassa dalla gestione di cassa esterna al foglio di lavoro modello:
- Fatture cliente
- Note spese
- Attività di cassa esterne
- Pagamenti gestione paghe
- Fatture fornitore
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.