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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Eseguire bonifici bancari per regolamento

Procedura: Eseguire bonifici bancari per regolamento

  • Impostare integrazioni bancarie per l'elaborazione di regolamenti per ciascuna combinazione di banca e tipo di pagamento.
  • Configurare questi processi aziendali per definire il workflow di revisione e approvazione dei bonifici bancari per regolamento:
    • Evento di bonifico bancario per regolamento
       (processo principale): controlla il routing di revisione e approvazione dei bonifici bancari per regolamento nell'ambito della stessa azienda.
    • Evento interaziendale di bonifico bancario per regolamento
       (sottoprocesso): controlla il routing di revisione e approvazione quando un bonifico bancario per regolamento riguarda più aziende. L'azienda che riceve il bonifico può rivedere e approvare la transazione.
È possibile avviare bonifici bancari per regolamento direttamente dal sistema. Una volta regolati i pagamenti dei bonifici bancari, i fondi vengono trasferiti da un conto a un altro.
  2. (Facoltativo) Configurare e utilizzare modelli per registrare più bonifici bancari per regolamento con attributi simili.
    2. Accedere all'attività
      Creazione bonifico bancario per regolamento da modello
      .
      Selezionare il modello da utilizzare per creare il bonifico bancario per il regolamento. È possibile specificare l'importo da trasferire e modificare i dettagli del trasferimento predefiniti in base alle esigenze. Una volta completata l’operazione, è possibile inoltrare il bonifico per l'approvazione utilizzando il processo aziendale
      Evento di bonifico bancario per regolamento
      .
      Criteri di sicurezza: dominio
      Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
  3. Completare un bonifico bancario per il regolamento che era stato salvato come bozza.
Quando le transazioni vengono trasferite tra conti bancari, il sistema converte:
  • La valuta della transazione nella valuta del conto bancario, se sono diverse.
    È possibile sostituire il tipo di tasso e il tasso per la conversione.
  • La valuta del conto bancario nella valuta aziendale, se sono diverse.
    Il sistema converte automaticamente l'importo della transazione nella valuta aziendale del mastro, utilizzando il tasso di cambio tra le due valute per il tipo di tasso predefinito.
Per visualizzare e aggiornare le informazioni sul bonifico, utilizzare il report
Ricerca bonifici bancari
. Come azione correlata di un bonifico bancario per regolamento, è possibile:
  • Modificare, copiare o annullare il bonifico.
  • Visualizzare i dettagli contabili.