Concetto: Discovery board di tesoreria

Il discovery board di tesoreria è un'area di lavoro configurabile che è possibile utilizzare per eseguire un'analisi approfondita delle posizioni e delle previsioni di cassa. È possibile selezionare e personalizzare le visualizzazioni nel dashboard per acquisire informazioni approfondite sui saldi di cassa e sulle operazioni di tesoreria in modo da poter intraprendere le azioni che si ritengono necessarie. Ogni visualizzazione predefinita di Workday è una rappresentazione grafica o testuale dei campi selezionati in un'origine dati report.

Il discovery board mostra le visualizzazioni in base alla categoria nei seguenti fogli:

Saldi bancari
Cash pooling
Banking Relationship
Previsioni di cassa
Posizioni di cassa
Regional Cash Pools

Per vedere e personalizzare le visualizzazioni, copiare il discovery board di tesoreria dal report

Delivered Discovery Boards

in Workday Drive. Proteggere l'accesso del dominio a Drive e all'origine dati report per ciascuna visualizzazione.

Il sistema offre le seguenti visualizzazioni predefinite per l'uso nel discovery board:

Visualizzazione	Descrizione
Average Cash Balances in last 10 days	Mostra tutti i saldi di cassa medi giornalieri dagli estratti conto bancari del giorno precedente negli ultimi 10 giorni. È possibile determinare la tendenza delle posizioni di cassa in base al conto bancario e in base all'azienda o alla gerarchia delle aziende. È anche possibile analizzare i dettagli dell'estratto conto bancario per ciascun conto. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Bank Statements .
Bank Balances and Summaries by Bank Accounts	Mostra tutti i codici dei tipi di saldo degli estratti conto del giorno precedente per ciascun conto bancario. Esempio: codici dei tipi libro mastro di apertura, libro mastro di chiusura e ACH - Dare totale. È possibile monitorare l'andamento dei saldi bancari in un determinato periodo. È anche possibile analizzare i dettagli dell'estratto conto bancario per ciascun conto. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Bank Statement Balance(All) .
Cash pooling	Mostra il saldo di cassa totale per cash pooling convertito in un'unica valuta di report. Gli indicatori visivi rappresentano lo stato del saldo di cassa rispetto a un saldo previsto specificato per il conto bancario. Esempio: una losanga rossa indica che il saldo corrente è inferiore al saldo previsto di € 1.000.000. È possibile visualizzare lo scostamento tra il saldo effettivo e quello previsto. È anche possibile analizzare i dettagli del saldo bancario per ciascun conto. Il sistema inserisce automaticamente il saldo di cassa totale per tutti i conti dell'azienda selezionata. Per visualizzare i cash pooling, è necessario selezionare uno o più valori sostitutivi di cash pooling nel pannello Origine dati del discovery board. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Bank Statements . Per utilizzare questa visualizzazione, è in primo luogo necessario impostare e creare una struttura di cash pooling.
Cash Balances in last 90 days	Consente di visualizzare tutti i saldi di cassa giornalieri degli estratti conto del giorno precedente negli ultimi 90 giorni. È possibile determinare la tendenza delle posizioni di cassa in base al conto bancario e in base all'azienda o alla gerarchia delle aziende. È anche possibile analizzare i dettagli dell'estratto conto bancario per ciascun conto. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Bank Statements .
Forecasted Activities by Percentage	Mostra i saldi di cassa finali previsti utilizzando la funzionalità delle previsioni di cassa con Worksheets. Un grafico a barre mostra le percentuali delle attività di cassa previste nell'intervallo di tempo specificato. È anche possibile analizzare i fogli di lavoro di modello per visualizzare i dettagli delle previsioni di cassa. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Cash Forecast Cells 2.0 . Per utilizzare questa visualizzazione, è in primo luogo necessario creare e generare una previsione di cassa utilizzando Worksheets.
Forecasted Activities in Reporting Currency	Visualizza i saldi di cassa finali previsti nella valuta dei report utilizzando la funzionalità delle previsioni di cassa con Worksheets. Un grafico a barre mostra gli importi totali delle attività di cassa previste per l'intervallo di tempo specificato. È anche possibile analizzare i fogli di lavoro di modello per visualizzare i dettagli delle previsioni di cassa. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Cash Forecast Cells 2.0 . Per utilizzare questa visualizzazione, è in primo luogo necessario creare e generare una previsione di cassa utilizzando Worksheets.
Projected Closing Cash Balances in next 30 days	Mostra i saldi di cassa finali previsti per i 30 giorni successivi utilizzando la funzionalità delle previsioni di cassa con Worksheets. La visualizzazione utilizza i dati previsti provenienti dall'area di immissione del foglio di lavoro per le previsioni di cassa esistenti. È possibile analizzare la posizione di cassa corrente e la disponibilità di cassa prevista. È anche possibile analizzare i fogli di lavoro di modello per visualizzare i dettagli delle previsioni di cassa. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Cash Forecast Cells 2.0 . Per utilizzare questa funzionalità, è in primo luogo necessario creare e generare una previsione di cassa utilizzando Worksheets.
Regional Cash Pools	Mostra il saldo di cassa totale per cash pooling convertito in un'unica valuta di report per area geografica. Gli indicatori visivi rappresentano lo stato del saldo di cassa rispetto a un saldo previsto specificato. Esempio: una losanga rossa indica che il saldo corrente è inferiore al saldo previsto di € 1.000.000. È possibile visualizzare lo scostamento tra il saldo effettivo e quello previsto. È anche possibile analizzare i dettagli del saldo bancario per ciascun conto. Il sistema inserisce automaticamente il saldo di cassa totale per tutti i conti dell'azienda selezionata. Per visualizzare i cash pooling, è necessario selezionare uno o più valori sostitutivi di cash pooling nel pannello Origine dati del discovery board. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Bank Statements . Per utilizzare questa visualizzazione, è in primo luogo necessario impostare e creare una struttura di cash pooling.
Total Cash (In Reporting Currency) by Currency	Mostra i saldi bancari finali del giorno precedente nella valuta di report in tutti i conti bancari. È possibile determinare rapidamente l'importo di cassa disponibile in ciascuna valuta. È anche possibile analizzare i dettagli per visualizzare i singoli saldi dei conti bancari dagli estratti conto del giorno precedente. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Bank Statements .
Total Cash (In Reporting Currency) by Financial Institution and Currency	Mostra una mappa termica dei saldi di cassa totali nella valuta di report per ciascun istituto finanziario. È possibile determinare l'ordine dei saldi di cassa dal più alto al più basso. È anche possibile analizzare i dettagli per visualizzare i singoli saldi dei conti bancari dagli estratti conto del giorno precedente. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Bank Statements .
Total Prior Day Bank Statements	Mostra il numero totale di estratti conto bancari del giorno precedente ricevuti nell'ultimo mese in base alla data dell'estratto conto. È possibile monitorare la registrazione o il caricamento di tutti gli estratti conto giornalieri o mensili. È anche possibile analizzare i dettagli dell'estratto conto bancario per ciascun conto. La visualizzazione utilizza l'origine dati report Bank Statements .