Copiare previsioni di cassa
- Generare previsioni di cassa.
- Sicurezza: dominioReports: Cash Forecast Reportingnell'area funzionale Cash Management.
È possibile copiare una previsione di cassa generata per creare nuove previsioni. Ciò consente di:
- Creare più versioni della previsione di cassa con importi delle attività di cassa modificati.
- Creare previsioni finanziarie dinamiche utilizzando i valori di previsione più recenti e il profilo periodo originale.
- Espandere le previsioni di cassa giornaliere a lungo termine per prevedere con maggiore precisione i saldi delle attività di cassa nel tempo.
- Accedere al reportRicerca previsioni di cassa 2.0.
- Dalle azioni correlate di una previsione di cassa, selezionareCopia dati.È possibile modificare qualsiasi attributo di previsione di cassa originale, ad esempio lo schema per modificare la struttura o il profilo periodo per cambiare la durata della previsione di cassa.
- Rivedere le righe schema di destinazione e la struttura per la nuova previsione di cassa.Se è stato selezionato uno schema diverso da utilizzare per la nuova previsione di cassa, selezionare leRighe schema di originesullo schema originale da mappare alle righe schema di destinazione nel nuovo schema.Esempio: mappare le righe di pagamento fornitoreNazionaleeInternazionalealle righe di tutti i pagamenti per consolidare gli importi nella nuova previsione di cassa.Righe schema di origineRiga schema di destinazionePagamento nazionale: $ 100,00Pagamento internazionale: $ 50,00Tutti i pagamenti: $ 150,00Se è stato utilizzato lo stesso schema, il sistema mantiene la struttura dello schema nella nuova previsione di cassa in modo da non dover modificare la mappatura.
Il sistema genera una nuova istanza del foglio di lavoro delle previsioni di cassa in cui è possibile arricchire i dati e apportare le rettifiche necessarie.
- Quando si copia una previsione giornaliera in una previsione settimanale, il sistema aggrega tutti gli importi giornalieri per settimana. 10 giorni di importi previsti vengono suddivisi in 2 settimane aggregate.
- Quando si copia una previsione settimanale in una previsione giornaliera, viene visualizzo un totale settimanale aggregato il primo giorno. È quindi possibile dividere manualmente il totale settimanale per ogni giorno.