Procedura: Immettere attività di cassa esterne
È possibile registrare le attività di cassa esterne previste per un determinato periodo. Le transazioni di cassa esterne sono transazioni che hanno origine al di fuori del sistema e non si riflettono negli estratti conto bancari intragiornalieri. Esempio: flussi di cassa da sistemi di terze parti, ad esempio i pagamenti degli investimenti.
- (Facoltativo) Modificare e contrassegnare l'attività di cassa esterna o il gruppo di attività di cassa esterne come elaborati quando vengono regolati e visualizzati nell'estratto conto bancario.È possibile modificare le attività di cassa utilizzando i seguenti report:
- Ricerca attività di cassa esterne
- Ricerca gruppo attività di cassa esterne ricorrenti o distribuite
Il saldo finale calcolato nei report sulle posizioni di cassa intragiornaliere rifletterà le attività di cassa più recenti ancora in sospeso.
Il sistema include le attività operative nella posizione di cassa intragiornaliera per ciascun conto bancario.
Generare report sulle posizioni di cassa per visualizzare la posizione di cassa giornaliera.