Considerazioni sulla configurazione: Cash pooling
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo del cash pooling. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
È possibile creare una struttura di cash pooling per consolidare i saldi bancari di diversi conti in un'unica struttura. Ciò consente di analizzare i saldi e ottimizzare gli interessi pagati e ricevuti su un conto in pooling per migliorare la gestione della liquidità globale.
Vantaggi per l'azienda
I cash pooling consentono di:
- Gestire le relazioni tra account principale e account secondario nel sistema anziché in fogli di calcolo esterni.
- Tenere traccia dei saldi e delle attività dei conti bancari nei report di posizione di cassa e di saldo per cash pooling.
- Valutare quando trasferire fondi tra conti bancari in una rete bancaria in base al saldo di cash pooling collettivo.
- Mantenere saldi ottimali nei conti principali e secondari per massimizzare gli interessi attivi e ridurre le commissioni bancarie.
Casi d'uso
È possibile utilizzare i cash pooling per:
- Raggruppare più conti secondari di aziende, istituti finanziari e valute in un conto principale per semplificare i report.
- Convertire le valute dei conti secondari in un'unica valuta conto bancario principale da visualizzare nei report delle posizioni di cassa.
- Visualizzare la posizione di cassa giornaliera, i saldi previsti dei conti bancari e gli importi delle eccedenze e dei disavanzi in un report sulla posizione di cassa filtrata per cash pooling.
- Avviare trasferimenti di fondi tra conti secondari in base ai saldi cash pooling del giorno corrente e del giorno precedente.
Domande e considerazioni
Domanda | Considerazioni |
|---|---|
In che modo il sistema registra i saldi dei conti secondari multivaluta nella valuta conto bancario principale? | Il sistema utilizza il tipo di tasso di cambio selezionato nei report di riepilogo saldo cash pooling per convertire tutte le valute dei conti nella valuta report. È possibile visualizzare il saldo netto del cash pooling e i saldi dei conti secondari in un'unica valuta. |
Come si spostano i fondi tra conti secondari in un cash pooling? | È possibile creare bonifici bancari per regolamento per spostare fondi tra conti secondari all'interno dello stesso o di diversi cash pooling. È possibile trasferire e regolare i fondi utilizzando il tipo di pagamento trasferimento elettronico di fondi o bonifico.
Una volta che il sistema ha regolato gli importi trasferiti, il report Riepilogo saldo cash pooling intragiornaliero riporta i nuovi saldi dei conti utilizzando l'estratto conto bancario intragiornaliero aggiornato. |
Suggerimenti
- In caso di gestione di un numero elevato di conti bancari, valutare la possibilità di raggrupparli in cash pooling per categoria o tipo pagamento. Esempio: un cash pooling per i pagamenti di gestione paghe e pooling separati per i pagamenti di fatture fornitore e di assegni. È quindi possibile tenere traccia dei saldi e delle transazioni dei conti e in base ai conti in pooling.
- Per gestire una struttura gerarchica su più cash pooling, è possibile definire un conto bancario selezionato come conto principale in un cash pooling e un conto secondario in un altro cash pooling. Esempio: un conto secondario in un pool globale come conto principale in un pool regionale.
- È possibile utilizzare campi di report di cash pooling nei report personalizzati per monitorare i saldi dei conti bancari, i bonifici bancari e le previsioni di cassa.
Requisiti
Per trasferire fondi tra conti bancari per più società, impostare un profilo interaziendale per i cash pooling multiazienda utilizzando l'attività
Modifica profilo interaziendale
.Limitazioni
Al momento non è disponibile una soluzione di cash sweep per i cash pooling. È possibile utilizzare i report di cash pooling e posizione di cassa per determinare dove trasferire manualmente i fondi utilizzando un bonifico bancario per regolamento.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Dominio | Considerazioni |
|---|---|
Set Up: Cash Pool nell'area funzionale Cash Management | Consente agli utenti di creare, visualizzare e modificare cash pooling e report personalizzati di cash pooling. Gli utenti possono anche utilizzare il report Ricerca cash pooling e accedere a tutte le azioni correlate. |
Reports: Cash Forecast Reporting nell'area funzionale Cash Management | Consente agli utenti di visualizzare i report standard e personalizzati di cash pooling. |
Set Up: Company Accounting nell'area funzionale Common Financial Management | Gli utenti associati a questo dominio possono creare un profilo interaziendale per trasferire fondi tra conti bancari per diverse aziende. |
Processi aziendali
Nessun impatto.
Report
Report o dashboard | Considerazioni |
|---|---|
Report Ricerca cash pooling
| Consente di cercare e visualizzare i cash pooling per l'organizzazione.
Per un cash pooling è possibile selezionare queste azioni correlate:
|
Report Riepilogo saldo cash pooling intragiornaliero
| Visualizza i saldi del giorno corrente in valuta report per cash pooling utilizzando gli estratti conto bancari intragiornalieri. Il report visualizza i saldi del conto principale e di ogni conto secondario. |
Report Riepilogo saldo cash pooling giorno precedente
| Visualizza i saldi del giorno precedente in valuta report per cash pooling utilizzando gli estratti conto bancari del giorno precedente. Il report visualizza i saldi del conto principale e di ogni conto secondario. |
Report Posizione di cassa intragiornaliera e Posizione di cassa giorno precedente
| È possibile utilizzare i report sulla posizione di cassa per visualizzare gli incassi e i pagamenti in contanti utilizzando gli estratti conto bancari intragiornalieri o del giorno precedente e le attività di cassa esterne. È possibile filtrare i conti bancari per cash pooling.
I report consentono di identificare dove è necessario trasferire contanti in base agli importi in eccesso o in disavanzo, al saldo previsto e al saldo finale dei conti. |
Sono disponibili i seguenti oggetti business che è possibile utilizzare per creare report personalizzati:
- Cash pooling
- Tipo cash pooling
Viene fornita l'origine dati report
Cash Pool
che è possibile utilizzare nei report personalizzati. Questa origine dati restituisce una riga per cash pooling. Per filtrare i risultati del report vengono richiesti conto bancario, conto secondario, cash pooling e valuta conto.Integrazioni
- Il sistema fornisce i seguenti servizi Web che è possibile utilizzare per importare ed esportare i dati di cash pooling:
- Get Cash Pools
- Put Cash Pool
- Per effettuare pagamenti tramite bonifico bancario, configurare le integrazioni bancarie per generare i file di pagamento per l'elaborazione di regolamenti e la consegna alle banche. È possibile assegnare un sistema di integrazione a ciascun tipo di pagamento elettronico per i conti bancari che si prevede di utilizzare per l'elaborazione di regolamenti.
Connessioni e touchpoint
I pagamenti tramite bonifico bancario vengono aggiunti ai cicli di regolamento manuali o automatici. Una volta regolati i pagamenti tramite bonifico, il sistema sposta i fondi tra i conti bancari e genera le voci contabili associate.
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.