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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Procedura: Eseguire bonifici bancari

Procedura: Eseguire bonifici bancari

Per definire il workflow di revisione e approvazione per i bonifici bancari, configurare i seguenti processi aziendali:
  • Evento bonifico bancario (processo principale): controlla il routing di revisione e approvazione per i bonifici bancari nell'ambito della stessa azienda.
  • Evento interaziendale Bonifico bancario (sottoprocesso): controlla il routing di revisione e approvazione quando un bonifico bancario riguarda più aziende. Consente all'azienda destinataria del bonifico di rivedere e approvare la transazione.
Per registrare e gestire le informazioni sui bonifici bancari, utilizzare la funzionalità di bonifico bancario del sistema.
Il movimento effettivo di denaro viene eseguito al di fuori del sistema. Queste attività si limitano a registrare e tenere traccia contabile del movimento di denaro tra conti diversi.
  2. (Facoltativo) Configurare e utilizzare modelli per registrare più bonifici bancari con attributi simili.
    2. Accedere all'attività
      Creazione bonifico bancario da modello
      .
      Selezionare il modello da utilizzare per creare il bonifico bancario. È possibile specificare l'importo da trasferire e modificare i dettagli del trasferimento predefiniti in base alle esigenze. Una volta completato, è possibile inoltrare il bonifico bancario per l'approvazione utilizzando il processo aziendale
      Evento bonifico bancario
      .
      Criteri di sicurezza: dominio
      Process: Bank Account Transfer
       nell'area funzionale Banking and Settlement.
  3. Completare un bonifico bancario salvato come bozza.
Quando le transazioni vengono trasferite tra conti bancari in Workday, il sistema converte:
  • La valuta della transazione nella valuta del conto bancario, se sono diverse.
    È possibile sostituire il tipo di tasso e il tasso per la conversione.
  • La valuta del conto bancario nella valuta aziendale, se sono diverse.
    Il sistema converte automaticamente l'importo della transazione nella valuta aziendale del mastro, utilizzando il tasso di cambio tra le due valute per il tipo di tasso predefinito.
Per visualizzare e aggiornare le informazioni sul bonifico, utilizzare il report
Ricerca bonifici bancari
. Come azione correlata di un bonifico bancario, è possibile:
  • Modificare, copiare o annullare il bonifico.
  • Visualizzare i dettagli contabili.