Registrare bonifici bancari
- Configurare il processo aziendaleEvento bonifico bancarioe i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Bank Account Transfernell'area funzionale Banking and Settlement.
Registrare i dettagli di un bonifico bancario.
- Accedere all'attivitàCreazione bonifico bancario.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione DataRegistrare la data del bonifico.ValutaSelezionare la valuta dei fondi trasferiti dal conto di origine a quello di destinazione.I conti di origine e di destinazione devonoentrambiaccettare la valuta transazione selezionata. Inoltre, almeno uno dei due valoriValuta contoper i conti di origine e di destinazione deve corrispondere alla valuta della transazione.Elimina guadagno o perdita cambio esteroSelezionare questa opzione per escludere dai bonifici bancari i guadagni o le perdite realizzati con il cambio valuta.Esempio: se si sostituisce il tasso di cambio valuta con un tasso bancario fornito dall'estratto conto, la differenza tra i due valori crea una registrazione a giornale di guadagno o perdita sul cambio.Con questa opzione, il sistema elimina questa riga di registrazione a giornale aggiuntiva e salda gli importi mastro utilizzando la voce inserita:- Nella valuta del libro mastro, se vengono utilizzate due valute diverse.
- Nella valuta della transazione, se vengono utilizzate tre valute diverse.
Per un bonifico bancario interaziendale tra due aziende che condividono la stessa valuta di base, credito e debito interaziendali vengono pareggiati.Tipo tasso di cambioSe la Valuta conto nelConto origineo nelConto destinazioneè diversa dallaValuta transazione, il sistema converte i fondi utilizzando il tipo tasso di cambiopredefinito. È possibile indicare un valore sostitutivo per questo tipo di tasso.Per impostare il tipo di tasso predefinito, utilizzare l'attivitàGestione tipi tasso di cambio.Tasso di cambio valutaSe la Valuta conto nelConto origineo nelConto destinazioneè diversa dallaValuta transazione, il sistema converte i fondi utilizzando un tipo di tasso di cambio compreso tra quelli delle due valute. È possibile indicare un valore sostitutivo per questo tasso.Per definire i tassi di conversione per un tipo di tasso, utilizzare l'attivitàGestione tassi di cambio valuta.Worktag di saldo facoltativiQuando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attivitàGestione configurazione saldo per worktag, il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a:- Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati.
- Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
Il sistema inoltra il record del bonifico bancario completato al partecipante successivo al processo aziendale per la revisione e l'approvazione.
Dettagli bonifico
- Se l'azienda di riferimento per ilConto origineèla stessadelConto destinazione, il sistema considera il bonifico come un bonificointraaziendale e applica la logica definita nella definizione del processo aziendaleEvento bonifico bancario.
- Se l'azienda di riferimento per ilConto origineèdiversada quella delConto destinazione, il sistema considera il bonifico come un bonificointeraziendale e applica la logica definita nella definizione del processo aziendaleEvento interaziendale bonifico bancario.