Definire modelli di bonifico bancario

Configurare il processo aziendale Evento di modello bonifico bancario
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.

Creare modelli di bonifico bancario allo scopo di semplificare il processo di registrazione di più bonifici tra diversi conti bancari. Il sistema applica i valori precompilati a tutti i bonifici bancari creati utilizzando il modello.

Accedere all'attività

Creazione modello bonifico bancario

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Valuta transazione	Selezionare la valuta dei fondi trasferiti dal conto di origine a quello di destinazione. I conti di origine e di destinazione devono entrambi accettare la valuta transazione selezionata. Inoltre, almeno uno dei due valori Valuta conto per i conti di origine e di destinazione deve corrispondere alla valuta della transazione.
Elimina guadagno o perdita cambio estero	Selezionare questa opzione per escludere dai bonifici bancari i guadagni o le perdite realizzati con il cambio valuta. Esempio: se si sostituisce il tasso di cambio valuta con un tasso bancario fornito dall'estratto conto, la differenza tra i due valori crea una registrazione a giornale di guadagno o perdita sul cambio. Con questa opzione, il sistema elimina questa riga di registrazione a giornale aggiuntiva e salda gli importi mastro utilizzando la voce inserita: Nella valuta del libro mastro, se vengono utilizzate due valute diverse. Nella valuta della transazione, se vengono utilizzate tre valute diverse. Per un bonifico bancario interaziendale tra due aziende che condividono la stessa valuta di base, credito e debito interaziendali vengono pareggiati.
Tipo tasso di cambio	Se la Valuta conto nel Conto origine o nel Conto destinazione è diversa dalla Valuta transazione , il sistema converte i fondi utilizzando il tipo tasso di cambio predefinito . È possibile indicare un valore sostitutivo per questo tipo di tasso. Per impostare il tipo di tasso predefinito, utilizzare l'attività Gestione tipi tasso di cambio .
Worktag di saldo facoltativi	Quando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attività Gestione configurazione saldo per worktag , il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a: Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati. Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.

Il sistema inoltra il modello di bonifico bancario completato al partecipante successivo al processo aziendale per la revisione e l'approvazione.

Per cercare e rivedere i modelli di bonifico bancario, è possibile utilizzare il report

Ricerca modelli bonifico bancario

. Dal menu delle azioni correlate di un modello è possibile:

Copiare il modello di bonifico bancario e apportare le modifiche necessarie per creare modelli aggiuntivi in modo rapido ed efficiente.

Apportare modifiche a un modello di bonifico bancario inoltrato per l'approvazione o già approvato.

Modificare un modello di bonifico bancario in stato di Bozza
.

Creare bonifici bancari dal modello.

Disattivare il modello quando non è più pertinente. Se necessario, è anche possibile riattivarlo.