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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Completare i dettagli di un bonifico bancario

Completare i dettagli di un bonifico bancario

  • Registrare i dettagli di un bonifico bancario o di un bonifico bancario per regolamento utilizzando una delle seguenti attività:
    • Creazione bonifico bancario
    • Creazione bonifico bancario per regolamento
    • Modifica bonifico bancario
    Quindi fare clic su
    Salva come bozza
     per completare il lavoro in una data futura.
    Quando si fa clic su
    Salva come bozza
    , il sistema imposta automaticamente lo stato di un record di bonifico bancario su
    Bozza
    .
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
    • Process: Bank Account Transfer
    • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Completare il lavoro di registrazione o aggiornamento di un bonifico bancario o di un bonifico bancario per regolamento che è stato salvato come bozza.
  1. Eseguire il report
    Ricerca bonifici bancari
    .
  2. Selezionare l'
    Azienda
     associata al bonifico bancario per cui si era iniziata una registrazione o un aggiornamento in una data precedente.
  3. Per limitare l'elenco dei bonifici, completare i seguenti campi:
    Opzione Descrizione
    Conto bancario
    Selezionare il
    Conto bancario
     per cui è stata avviata la registrazione dei dettagli di bonifico.
    Data bonifico corrispondente o successiva al
    Selezionare la data in cui è stata avviata la registrazione dei dettagli del bonifico (il report restituisce solo i bonifici registrati a partire da tale data).
    Data bonifico corrispondente o precedente al
    Selezionare la data in cui è stata avviata la registrazione dei dettagli del bonifico (il report restituisce solo i bonifici registrati in tale data o in data antecedente).
    Bonifico interaziendale
    Selezionare per recuperare nel report solamente i bonifici interaziendali.
  4. Fare clic su
    OK
     per eseguire il report.
  5. Nella colonna
    Bonifico bancario
    , selezionare una delle seguenti azioni correlate per i bonifici che si desidera completare:
    • Bonifico bancario
      Modifica
    • Bonifico bancario per regolamento
      Modifica
    L'azione
    Modifica
     è disponibile solo per i record di bonifico bancario che sono in stato di
    Bozza
    .
  6. Completare i dettagli del bonifico che si è iniziato a registrare o modificare.
Quando si fa clic su
Inoltra
, il sistema inoltra il record del bonifico completato al successivo partecipante al processo aziendale per la revisione e l'approvazione.