Mappare tipi di saldo dell'estratto conto bancario a saldi normalizzati

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Sicurezza: dominio Set Up: Cash Forecasting
nell'area funzionale Cash Management.

È possibile mappare i codici del tipo di estratto conto bancario a saldi normalizzati per ogni formato di estratto conto bancario utilizzato. Il sistema riepiloga gli importi del tipo di saldo utilizzando i saldi normalizzati.

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Gestione insieme di mappature saldi normalizzati

Selezionare un formato di file di estratto conto bancario.

Il sistema popola automaticamente il codice del tipo di saldo relativo a ciascun saldo normalizzato.

(Facoltativo) Selezionare un codice diverso per il tipo di saldo per aggiornare una mappatura già esistente del saldo normalizzato.

Il sistema raggruppa i codici del tipo di saldo dell'estratto conto bancario in base alle mappature definite nell'insieme di saldi normalizzati. È possibile visualizzare i saldi normalizzati come importi effettivi nei report delle posizioni di cassa e delle previsioni di cassa.

Il sistema fornisce le seguenti mappature per ogni formato di estratto conto bancario nell'insieme di mappature, con la possibilità di modificarle:

Saldo normalizzato	BAI2	BTRS	ISO 20022	MT940 / 942
Mastro di apertura	010 Mastro di apertura	010 Mastro di apertura - BTRS	OPBD Saldo CoGe di apertura	60F Saldo CoGe di apertura finale
Apertura disponibile	040 Apertura disponibile	040 Apertura disponibile giorno lavorativo successivo - BTRS	OPAV Apertura disponibile giorno corrente	62M Saldo CoGe corrente
Mastro di chiusura	015 Mastro di chiusura	015 Mastro di chiusura - BTRS	CLBD Saldo CoGe di chiusura	62F Saldo CoGe di chiusura finale
Chiusura disponibile	045 Chiusura disponibile	045 Chiusura disponibile - BTRS	CLAV Chiusura disponibile (riscossa)	64 Saldo disponibile finale
Float	072 Float 1 giorno	072 1 giorno disponibile - BTRS	FWAV Apertura disponibile giorno lavorativo successivo	65 Saldo disponibile a termine

È anche possibile selezionare

Altro

per definire mappature per un formato di file di estratto conto bancario non standard.

Riferimenti: Report previsioni di cassa

Riferimenti: Report delle posizioni di cassa