Creare registrazioni contabili in AP&C
- Impostare la struttura della contabilità generale. Consultare Procedura: Configurare la struttura contabile finanziaria in AP&C.
- Controllare l'accesso ai conti CoGe per i gruppi di collaboratori. Consultare Procedura: Gestire l'accesso ai conti CoGe in AP&C.
- Configurare il processo aziendaleEvento registrazione contabilee i criteri di sicurezza nell'area funzionale Financial Accounting.
È possibile creare registrazioni in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) da contabilizzare nei conti CoGe per registrare:
- Rettifiche di fine mese
- Rettifiche di conversione
- Accedere all'attivitàCreazione registrazione.
- I dettagli della registrazione contengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione MastroSelezionare un'azienda che includa uno dei seguenti mastri:- Valori effettivi
- Pre-impegno
- Impegno
È possibile anche utilizzare la categoriaMastri per gerarchia aziendedell'elenco valori per esplorare una gerarchia aziende e quindi selezionare il mastro aziendale.ValutaLa valuta aziendale utilizzata nelle transazioni finanziarie. Il sistema popola il campo in base almastroselezionato.Tipo tasso di cambioViene visualizzato quando si seleziona la casella di controlloAbilita multivaluta. Se non si specifica un tipo, il sistema utilizza ilValore sostitutivo tipo tasso di cambionell'attivitàModifica dettagli contabilità aziendale.Codice libroLasciare vuoto il campo per contabilizzare nel codice libro vuoto.Reimposta tasso di cambioViene visualizzato quando si selezionaAbilita multivaluta. Consente di ricalcolare gli importi dei mastri nelle registrazioni contabili quando si salva o si inoltra la registrazione. Il sistema ricalcola l'importo in base alla data di registrazione e al tipo di tasso di cambio della registrazione.ID riferimento esternoImmettere l'ID di riferimento dell'origine registrazione originale per tenere traccia delle registrazioni importate a scopo di controllo.È anche possibile immettere un ID di riferimento esterno nella riga di registrazione.Registra quantitàSelezionare questa opzione per abilitare le quantità e le unità di misura nelle righe di registrazione.Abilita multivalutaSelezionare questa opzione per abilitare l'elencodi valori Tipo tasso di cambioper specificare un tipo di tasso diverso da quello predefinito.Il sistema seleziona la casella di controlloAbilita multivalutain base all'ultima registrazione inoltrata.Includi righe impostaSelezionare questa opzione per registrare, visualizzare e modificare i dettagli della transazione o della ritenuta d'acconto nelle righe di registrazione con transazioni imponibili.Registrazione di rettificaSelezionare per contrassegnare la registrazione come rettifica. È possibile contabilizzare solo registrazioni di rettifica nel periodo in cui si applicano.Data stornoViene visualizzato quando si seleziona la casella di controlloCrea storno. Selezionare una data in cui si desidera stornare le registrazioni a giornale. L'impostazione predefinita è il periodo aperto successivo.Quando si configura uno storno per una registrazione contabile interaziendale, non è possibile eseguire un ciclo di regolamento. Nel sistema non viene visualizzata la registrazione interaziendale come opzione di ciclo di regolamento perché la registrazione e lo storno si annullano a vicenda.Importi totali in Dare sul mastroImporti totali in Avere sul mastroQuesti campi devono essere in pareggio, in quanto il sistema non registra registrazioni non in pareggio.Collegamento documentoSelezionare l'opzioneCollegamento documento registrazione contabilee immettere modelli URI (Uniform Resource Identifier) validi dall'attivitàGestione convalida collegamento esterno. Questa configurazione consente di collegare documenti esterni alle registrazioni contabili.Se si archiviano documenti o immagini di supporto in un repository esterno, immettere l'URL del percorso corrispondente. Una volta salvata la transazione, il sistema visualizza l'URL come collegamento ipertestuale in tempo reale all'immagine. I responsabili dell'approvazione possono fare riferimento a questo documento prima di approvare la transazione.Il sistema convalida il collegamento per verificare che disponga di una sequenza URI (Uniform Resource Identifier) valida, come definito dall'amministratore della sicurezza. Questo processo fornisce ulteriore sicurezza per evitare che i collegamenti esterni portino a contenuti pericolosi. - La schedaRighe registrazione a giornaleinclude i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Conto CoGeVisualizza i conti CoGe per l'azienda in base alle aziende con limitazioni configurate nell'attivitàCreazione insieme di conti.WorktagPer classificare e trovare più facilmente le transazioni, utilizzare i worktag come parole chiave. Configurare i tipi di worktag consentiti nell'attivitàGestione utilizzo worktag. Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori.Quando si aggiunge una nuova riga, il sistema la popola con i worktag della riga modificata in precedenza.