Procedura: Elaborare le registrazioni contabili in AP&C
- Impostare la struttura della contabilità generale. Consultare Procedura: Configurare la struttura contabile finanziaria in AP&C.
- Controllare l'accesso ai conti CoGe per i gruppi di collaboratori. Consultare Procedura: Gestire l'accesso ai conti CoGe in AP&C.
- Creare origini registrazioni.
È possibile creare e modificare registrazioni contabili in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) e contabilizzarle nel tipo mastro Importi effettivi per mantenere un record dettagliato delle transazioni finanziarie.
- Creare registrazioni in base a modelli di registrazioni ricorrenti.
- Accedere all'attivitàContabilizzazione in blocco righe di storno.Dopo aver aperto il periodo di registrazione di storno, è possibile contabilizzare le registrazioni di storno.È possibile contabilizzare registrazioni di storno interaziendali solo se il periodo è aperto per tutte le società incluse nella registrazione.Criteri di sicurezza: dominioProcess: Journals - Corenell'area funzionale Common Financial Management.
- (Facoltativo) Creare registrazioni di rettifica di conversione in AP&C.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàRettifica registrazionedaMie attività.Modificare la data di registrazione, correggere la registrazione e inoltrare nuovamente per l'approvazione.Criteri di sicurezza: dominioProcess: Journals - Corenell'area funzionale Common Financial Management.
- (Facoltativo) Caricare nel sistema i dati delle registrazioni da un foglio di lavoro.Quando si abilita l'elaborazione delle suspense, il sistema applica le regole di elaborazione delle suspense quando si esegue il servizio WebImport Accounting Journal.Consultare Procedura: Caricare le registrazioni in AP&C.
- (Facoltativo) Dal menu delle azioni correlate di una registrazione manuale, selezionare una delle seguenti opzioni:È possibile aggiungere e modificare allegati per registrazioni contabili con stato:
- Creato
- In corso
- Contabilizzato
- Contabilizzazione annullata
Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Common Financial Management:- Process: Journals - Aggiungi allegato
- Process: Journals - Aggiunta/Modifica allegato
Rivedere le registrazioni a giornale e i dettagli delle registrazioni ricorrenti.
È possibile usare:
- Il reportRicerca registrazioniper visualizzare le registrazioni a cui si ha accesso.
- Il reportRicerca righe registrazioneper visualizzare le registrazioni di storno con statoCreato.