Procedura: Creare registrazioni contabili periodiche in AP&C
Criteri di sicurezza:
dominio Process: Journals - Core
nell'area funzionale Common Financial Managemento.È possibile creare modelli di registrazioni ricorrenti per generare registrazioni ricorrenti per le transazioni che si ripetono in ogni periodo contabile in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Esempi:
- Maturazioni
- Ripartizioni
Il sistema non applica la sicurezza del segmento di conto ai modelli di registrazioni ricorrenti o alle registrazioni ricorrenti generate dall'utente.
- Accedere all'attivitàCreazione modello registrazione ricorrente.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione MastroSelezionare un'azienda che includa uno dei seguenti mastri:- Valori effettivi
- Pre-impegno
- Impegno
Abilita multivalutaSelezionare per abilitare:- Modello di elencodi valori Tipo tasso di cambio.
- Casella di controlloReimposta tasso di cambio alla generazione registrazione.
- ColonneValutaeTasso di cambionella grigliaRighe registrazione a giornale.
Data inizio modelloData fine modelloÈ possibile inserire una data di inizio futura. Il modello di registrazione ricorrente assume lo statoDisponibileallaData inizio modello. Dopo laData fine modello, non è possibile selezionare il modello.È possibile creare registrazioni di storno ricorrenti con data futura prima dell'apertura di un periodo di storno. Il sistema assegna lo statoCreatoalle registrazioni di storno con data futura.Origine registrazioneVisualizza le origini registrazione impostate comeOrigine contabilenell'attivitàGestione origini registrazione.Tipo tasso di cambioIl sistema utilizza il valore sostitutivo del tipo di tasso di cambio selezionato nell'attivitàModifica dettagli contabilità aziendale. Quando non si specifica un tipo di tasso di cambio predefinito per l'azienda, il sistema utilizza il tipo di tasso di cambio predefinito per il tenant.Ripristina tasso di cambio alla generazione della registrazioneSelezionare questa opzione per ripristinare il tasso di cambio predefinito.Collegamento documentoAggiungere il tipoCollegamento documento registrazione contabilee i modelli URI (Uniform Resource Identifier) validi nell'attivitàGestione convalida collegamento esterno. Questa configurazione consente di collegare documenti esterni alle registrazioni contabili.Se si archiviano documenti o immagini di supporto in un repository esterno, immettere l'URL del percorso corrispondente. Una volta salvata la transazione, il sistema visualizza l'URL come collegamento ipertestuale in tempo reale all'immagine. I responsabili dell'approvazione possono fare riferimento a questo documento prima di approvare la transazione.Il sistema convalida il collegamento per verificare che disponga di una sequenza URI (Uniform Resource Identifier) valida, come definito dall'amministratore della sicurezza. Questo processo fornisce ulteriore sicurezza per evitare che i collegamenti esterni portino a contenuti pericolosi.Crea stornoSelezionare questa opzione per creare una registrazione di storno con il modello di registrazione ricorrente.laData stornopredefinita è il primo giorno del periodo successivo.Conto CoGeSelezionare un conto CoGe.Visualizza i conti CoGe disponibili per l'utilizzo con l'azienda selezionata. In base alle aziende con limitazioni immesse nelle attivitàCreazione insieme di contioModifica insieme di conti.WorktagPer classificare e trovare più facilmente le transazioni, utilizzare i worktag come parole chiave. Configurare i tipi di worktag consentiti nell'attivitàGestione utilizzo worktag. Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori. - Accedere all'attivitàGenerazione registrazione periodica.Creare registrazioni in base a modelli di registrazioni ricorrenti. È possibile creare registrazioni di storno con data futura prima dell'apertura di un periodo di storno. Il sistema assegna lo statoCreatoalle registrazioni di storno con data futura.
- Accedere all'attivitàContabilizzazione in blocco righe di storno.Registrare le registrazioni di storno all'apertura del periodo di storno.
Il sistema verifica le convalide di registrazioni personalizzate creando una registrazione annullata quando si inoltra il modello di registrazione ricorrente. La registrazione annullata non influisce sulla contabilità generale.