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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Creare registrazioni di rettifica di conversione in AP&C

Creare registrazioni di rettifica di conversione in AP&C

  • Eseguire un report
    Bilancio di verifica composto
     per identificare i conti che richiedono rettifiche di conversione.
  • Riporto saldi di fine esercizio in AP&C.
  • Riporto saldi iniziali convertiti in AP&C.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Journals - Translation Adjustment
     nell'area funzionale Financial Accounting.
È possibile creare registrazioni di rettifica di conversione in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) per eliminare le differenze nei conti di capitale netto tra la valuta mastro (base) e la valuta di conversione (rendicontazione) per un'azienda. Quando le registrazioni vengono contabilizzate in date diverse, è possibile evidenziare differenze a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio.
  1. Accedere all'attività
    Creazione rettifica conversione
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Data registrazione
    Il sistema recupera i saldi iniziali e le transazioni di registrazione immessi alla data di registrazione selezionata.
    Valuta di conversione
    Selezionare la valuta in cui si desidera generare una rettifica nei saldi convertiti.
    Conti CoGe
    Selezionare i conti che richiedono rettifiche di conversione. Nell'elenco valori vengono visualizzati solo i conti convertiti con il tipo di tasso di cambio
    Capitale netto storico
    .
    Lasciare vuoto questo campo per recuperare tutti i conti convertiti con il tipo di tasso di cambio
    Capitale netto storico
    .
    Il sistema mostra solo le righe di registrazione nella griglia sia per le registrazioni di saldo iniziale sia per le registrazioni a giornale corrispondenti a ciascuna combinazione di conto CoGe e worktag.
    Crea rettifica conversione manuale
    Selezionare questa opzione per creare una o più rettifiche di conversione utilizzando qualsiasi combinazione di worktag consentiti per i seguenti elementi:
    • Conti che utilizzano insiemi di regole di conversione valuta storici
    • Conti di stato patrimoniale con o senza registrazioni di saldi iniziali
    • Conti del conto economico con registrazioni di saldi iniziali
    • Conti del conto economico senza registrazioni dei saldi iniziali quando si abilita la funzionalità di rendicontazione degli utili non distribuiti riprogettata Consultare: Articolo 2021R1 Novità: Report sugli utili non distribuiti riprogettato.
      (Facoltativo) Accedere all'attività
      Accettazione riporto con conto CoGe stato patrimoniale
       per verificare l'abilitazione o completare il processo di abilitazione.
  3. Rivedere le righe di registrazione per il saldo iniziale e le registrazioni a giornale, quindi immettere un importo di compensazione per rettificare la differenza in ciascun conto.
    Esempio: si dispone di un saldo iniziale per un conto di capitale. Nel corso dell'esercizio vengono contabilizzate in tale conto varie registrazioni di compensazione con tassi di cambio diversi. Alla fine dell'esercizio, anche se il saldo CoGe nel conto di capitale è pari a zero, l'importo convertito ha un saldo a credito di 300. La differenza è dovuta ai diversi tassi di cambio delle registrazioni contabilizzate.
    Per rettificare il saldo convertito, immettere una rettifica di conversione pari a 300 nella colonna
    Rettifica dare convertita
     del conto Capitale netto.
Il sistema visualizza:
  • Il saldo convertito nel conto di capitale pari a zero
  • L'importo di 300 come guadagno o perdita della conversione nello stato patrimoniale
Eseguire il report
Bilancio di verifica composto
 nella valuta convertita per verificare che il saldo finale in ogni conto corretto sia zero. È possibile eseguire il drill-down sul saldo zero per rivedere l'attività di registrazione.