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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir le traitement des cartes d'achat AMEX GL1076

Étapes : définir le traitement des cartes d'achat AMEX GL1076

  • Créez un compte utilisateur du système d'intégration pour :
    • AMEX GL1076 Credit Card Transaction File Import
    • AMEX GL1205 Credit Cardholder Listing File Import
Chargez les fichiers des titulaires de cartes AMEX dans Workday pour stocker les numéros de cartes d'achat masqués et créer et mettre à jour les profils de carte d'achat d'entreprise des salariés.
Avec les fonctionnalités de traitement des cartes d'achat AMEX, vous pouvez :
  • Charger des fichiers de titulaires de cartes de crédit.
  • Charger des fichiers de transactions.
  • Régler les paiements à destination des émetteurs de cartes ou des banques.
  1. Définissez les cartes d'achat des employés.
    Celles-ci sont créées automatiquement lorsque vous importez des fichiers
    AMEX Cardholder Listing Files
    . Sinon vous pouvez les créer manuellement.
  2. (Facultatif) Définissez les cartes d'achat comme type de paiement par défaut pour les fournisseurs.
  3. Configurez l'intégration
    AMEX GL1205 Credit Cardholder Listing File Import
    .
  4. Lancez ou planifiez l'intégration pour charger des fichiers
    AMEX Cardholder Listing Files
     dans Workday.
  5. Utilisez la tâche
    Change AMEX Procurement Card Cardholder Details
     pour afficher et corriger les incohérences.
  6. Configurez l'intégration
    Import PCard Transaction File (AMEX-GL1076)
    .
  7. Lancez ou planifiez l'intégration
    Import PCard Transaction File (AMEX-GL1076)
    AMEX
    .
  8. Révisez les transactions et corrigez les erreurs lors du chargement du fichier de transactions par carte d'achat.
  9. Générez un lot de règlements pour régler les émetteurs des cartes.
    Selon le workflow de votre organisation, vous pouvez générer des lots de règlements après que les employés ont vérifié les transactions d'achat ou lorsque les fichiers de transactions par carte d'achat sont chargés dans Workday.
  10. Approuvez l'émission de paiements et finalisez et approuvez toutes les étapes supplémentaires du processus de gestion
    Événement d'émission de paiements
     pour envoyer les paiements à l'émetteur de la carte ou à la banque.
  11. (Facultatif) Mappez les fournisseurs figurant dans les fichiers de transactions par carte d'achat aux fournisseurs définis dans Workday.
  13. Révisez les vérifications des transactions par carte d'achat et mettez à jour les informations si nécessaire. Les employés vérifient les transactions par carte d'achat et les soumettent pour approbation.
  14. Les employés vérifient les transactions par carte d'achat. Avertissez les employés lorsque leurs transactions par carte d'achat sont disponibles pour révision.
Workday stocke les transactions par carte d'achat dans Workday. Vous pouvez réviser les transactions et effectuer des paiements à destination des émetteurs de cartes ou des banques.