Créer des cartes d'achat pour les employés

Configurez un compte de facturation pour carte de crédit d'entreprise avec un émetteur de cartes de crédit ou une banque.

Sécurité : domaine Set Up: Credit Card
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Créez des cartes de crédit professionnelles et d'achat pour le programme de compte de facturation pour carte de crédit d'entreprise.

Accédez à la tâche

Créer une carte de crédit

Sélectionnez le

Compte de facturation pour carte de crédit d'entreprise

pour cette carte.

Le compte que vous sélectionnez détermine le

Type de carte de crédit

et le responsable du règlement du compte auprès de l'émetteur de la carte : votre unité légale, le bénéficiaire ou une responsabilité partagée.

Sélectionnez

Carte de crédit professionnelle

comme

Catégorie de carte de crédit

Saisissez ou mettez à jour le

Numéro de la carte de crédit masqué ou remplacé par un jeton

si les numéros n'ont pas été renseignés via une intégration Fichier des titulaires de cartes de crédit AMEX
.

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Réaffectation activée	Disponible si l'utilisation du compte de la carte de crédit d'entreprise est configurée sur Frais . Sélectionnez cette option pour permettre à l'employé et aux administrateurs de la carte de crédit de réaffecter les transactions par carte de crédit à d'autres bénéficiaires des frais pour qu'ils puissent les inclure dans une note de frais.
Statut du compte	Pour modifier le statut du compte, sélectionnez l'une des options suivantes : Actif Annulé Supprimé Erreur Suspendu Le statut du compte par défaut est Actif . Pour les comptes de carte de crédit AMEX, le statut du compte est généré à partir du Fichier des titulaires de cartes de crédit . Si vous recevez des erreurs parce que l'importation du Fichier des titulaires de cartes de crédit n'a pas chargé toutes les données requises, effectuez une recherche sur les statuts de compte pour corriger les informations du profil des cartes de crédit.
Limite mensuelle	Utilisez ce champ pour indiquer les limites mensuelles cumulées pour ce compte de carte de crédit. Limites de carte de crédit cumulées pour les transactions aux points de vente.
Limite par transaction	Utilisez ce champ pour définir une limite et générer un rapport lorsque des transactions la dépassent. Workday applique les limites par transaction sur les transactions aux points de vente.
Retrait d'espèces autorisé	Cochez cette case pour autoriser cet employé à utiliser cette carte pour retirer des espèces destinées à des transactions sans carte de crédit, telles que les paiements aux péages.

Chargez les transactions par carte de crédit dans Workday à l'aide d'un fichier externe fourni par l'émetteur de la carte.

Pour les cartes de crédit professionnelles, les employés peuvent inclure les transactions téléchargées dans les notes de frais.

Pour les cartes d'achat, les employés peuvent vérifier les transactions téléchargées à l'aide de la tâche

Vérifier les transactions par carte d'achat

Pour réaffecter les transactions de frais par carte de crédit déjà chargées à un bénéficiaire différent du bénéficiaire des frais configuré, accédez à la tâche

Réaffecter les transactions par carte de crédit professionnelle

Si vous avez activé la saisie manuelle des transactions par carte de crédit sur le compte de facturation pour carte de crédit d'entreprise, les employés peuvent également saisir les transactions par carte de crédit dans les notes de frais.

Si le titulaire de la carte associé est incorrect et qu'aucune transaction n'est rattachée à la carte, accédez à l'action associée

Changer le titulaire

pour sélectionner le titulaire de la carte approprié.

Modifier les employés sur les cartes d'achat