Concept : paiements tiers de la paie

Workday affiche un instantané du bénéficiaire de la déduction dans la section

Détail de la date d'effet

lorsque vous accédez à un bénéficiaire de la déduction. Workday génère les éléments à payer pour le paiement tiers de la paie en utilisant l'instantané actif le plus récent avec une date d'effet antérieure ou identique à la date de fin de la période du résultat de paie. Cet instantané sera associé à l'élément à payer. Pour plus d'informations, reportez-vous à Créer un bénéficiaire de déduction pour plus d'informations sur les différentes options disponibles pour les bénéficiaires de déduction spécifiquement pour la fonctionnalité Paiements tiers de la paie.

Une fois que vous avez activé les paiements tiers de la paie sur un instantané du bénéficiaire de la déduction, vous ne pouvez plus les désactiver dans cet instantané si l'une des conditions suivantes est vérifiée :

Vous avez payé tous les éléments à payer pour le paiement tiers de la paie.
Il n'existe aucun élément de paie tiers à payer pour le bénéficiaire de la déduction.

Lorsque vous modifiez les instantanés, vous pouvez :

Ajoutez des lignes dont la date est postérieure à l'instantané actuel. Lorsque vous ajoutez un nouvel instantané, Workday copie la configuration de l'instantané précédent vers le nouvel instantané.
Modifier la date d'effet lorsqu'il n'existe aucun élément à payer.
Mettez à jour les champs
Pays
,
Catégorie
,
Autoriser les paiements tiers de la paie
et
Inactif
s'il n'existe aucun élément à payer ou si tous les éléments à payer sont payés.
Les instructions de paiement du bénéficiaire de déduction peuvent être modifiées. Pour cela, vous pouvez mettre à jour
le type de paiement
,
les paiements distincts uniquement
,
l'adresse
et
le compte bancaire de règlement
pour l'instantané du bénéficiaire de la déduction associé à une pièce à payer jusqu'à ce que vous ajoutiez la pièce à payer à un lot de règlements.

Workday ne compare pas la date d'effet de l'instantané à la date de fin de la sous-période qui est utilisée pour le calcul au prorata.

Lorsque vous créez une ligne de résultat de paie pour un ajustement de paie rétroactive, Workday compare la date d'effet de l'instantané actif le plus récent à la date de fin de la période du résultat en cycle standard ou hors cycle dans lequel l'ajustement rétroactif est inclus.

Vous pouvez désactiver un instantané de bénéficiaire de déduction ou désactiver l'intégralité du bénéficiaire de déduction. Lorsque vous désactivez un instantané, Workday peut toujours générer des éléments à payer pour d'autres instantanés actifs. Si vous désactivez un instantané et que d'autres instantanés ont le statut

Actif

, Workday peut toujours générer des éléments à payer pour les instantanés actifs. Par exemple, si vous imputez un résultat hors cycle à une période de paie et qu'un instantané avec un statut actif se situe à la date de fin de la période du résultat hors cycle, Workday génère les éléments à payer le cas échéant.

Si vous ne souhaitez plus générer de paiement pour le bénéficiaire de déduction, vous devez désactiver tous les instantanés.

Vous pouvez mapper plusieurs éléments de paie à un bénéficiaire de déduction à l'aide de la grille Paiements tiers de la paie dans l'instantané du bénéficiaire de déduction. Pour mapper des éléments de paie à un bénéficiaire de déduction, ajoutez une ligne à la grille pour chaque élément de paie. Pour ajouter une ligne à la grille, cliquez sur le bouton

Ajouter

sous l'en

-tête Paiements tiers de la paie

lorsque vous créez ou modifiez un bénéficiaire de déduction. Une ligne est ajoutée avec les champs suivants :

Pour générer un paiement tiers de la paie pour un bénéficiaire de déduction, vous devez ajouter des éléments à payer pour le paiement tiers de la paie à un lot de règlements. Pour plus d'informations, voir Concept : traitement des règlements.

Une fois que vous avez effectué le règlement d'un paiement, vous pouvez :

Annuler un paiement

 : vous pouvez annuler un paiement s'il n'a pas été rapproché avec un relevé bancaire. L'annulation d'un paiement a pour effet de :

Annule l'écriture comptable des paiements.
Rend disponibles les pièces à payer du paiement initial pour ajouter un nouveau lot de règlements afin de générer un nouveau paiement.

Pour plus d'informations, voir Annuler des paiements.
Retour de paiement
 : lorsqu'une banque a retourné un paiement, utilisez la tâche
Créer un relevé de retours de paiement
pour enregistrer le retour. Vous pouvez également gérer la transaction de retour de paiement dans la
Règlements.
Pour plus d'informations, voir Étapes : créer des retours de paiement.
Opposition de paiement
: pour enregistrer une mise en opposition sur un chèque lancé par votre banque dans Workday, vous pouvez utiliser l'option
Faire opposition à un paiement
dans le menu Actions du chèque afin d'indiquer que le chèque a été mis en opposition. Pour plus d'informations, voir Enregistrer des paiements mis en opposition.
Paiement annulé
 : vous pouvez annuler un paiement par chèque pendant le processus d'annulation de paiement, le processus de mise en déshérence ou en utilisant la tâche
Enregistrer des chèques annulés
.
Mettre en déshérence
: mettez en déshérence les paiements par chèque non réclamés. Vous pouvez utiliser la tâche
Rechercher des pièces en déshérence
pour localiser les paiements à mettre en déshérence. Pour plus d'informations, voir Mettre en déshérence des paiements.

Vous pouvez rapprocher les paiements tiers de la paie avec le relevé bancaire du compte bancaire sur lequel le paiement a été réglé. Cela permet un audit approprié des paiements compensés ou rejetés entre Workday et la banque. Pour plus d'informations, voir Concept : rapprochement des comptes bancaires.

L'onglet

Historique des accusés de réception

du lot de règlements affiche l'accusé de réception du paiement reçu de la banque. Vous pouvez charger un fichier d'accusé de réception de paiement reçu de votre banque à l'aide d'un générateur d'interfaces Entreprise (EIB) pour le service web Put Payment Acknowledgement Message. Pour plus d'informations, voir Concept : accusé de réception d'un paiement électronique.

Vous pouvez générer des pièces justificatives pour les paiements tiers de la paie envoyés aux bénéficiaires de déduction à l'aide de la structure de fichier de versement générique. Selon votre source de données, vous pouvez générer des fichiers de versement au format PDF ou CSV. Pour utiliser l'une de ces sources de données, téléchargez des rapports personnalisés et des présentations via le catalogue de configuration dans Customer Central. Pour plus d'informations, voir Concept : catalogue de configuration.

Pour les versements au format PDF, la source de données Workday Third-Party Payments est la source de données principale. Pour générer des fichiers de versement au format PDF, utilisez :

Rapport personnalisé : Modèle de versement PDF PTPP
Présentation de document : avis de versement PTPP
Présentation de formulaire : PDF de l'avis de versement PTPP
Présentation pour l'impression d'un versement : PDF de l'avis de versement PTPP

Pour les versements au format CSV, le service web Get Payments est la source de données. Pour générer des fichiers de versement CSV, utilisez l'exemple de système d'intégration INT PTPP CSV Remittance colonne.

Pour plus d'informations sur la génération des fichiers de versement, voir Étapes : définir des avis de versement à l'aide des règles de définition.

Pour Workday Payroll for the US, la présentation de formulaire BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA) vous permet d'imprimer des chèques de paiements tiers de la paie. Cette présentation peut être téléchargée dans le catalogue de configuration et inclut les éléments suivants :

Fichier de rapport personnalisé BIRT - Payroll Third-Party Payments Check (USA). Il s'agit de la source de données des champs imprimés sur le chèque.
Paiement tiers de la paie USA Check.rptdesign - fichier de conception de rapport personnalisé. Vous pouvez la mettre à jour à l'aide de Workday Studio.

Pour inclure la présentation de formulaire dans une présentation pour l'impression des chèques utilisant une conception de rapports :

Le Numéro de dossier s'affiche dans la partie versement du chèque lorsque vous incluez les éléments à payer de plusieurs commandes dans le même paiement par chèque. Par conséquent, vous n'avez pas besoin d'activer l'option

Paiements distincts uniquement

sur le bénéficiaire de la déduction lorsque vous utilisez cette présentation de formulaire.