Annuler des paiements
Sécurité :
- Domaine Process: Ad Hoc Payment Reportingdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Domaine Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reportingdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund/Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Intercompanydans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineProcess: Payroll Settlementdans le domaine fonctionnel Core Payroll.
- Domaine Process: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineReports: Expense Report Paymentdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineReports: Pay Calculation Results for Worker (Results)dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
- DomaineReports: Procurement Card Paymentsdans le domaine fonctionnel Procurement.
- DomaineReports: Supplier Paymentdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
Vous pouvez annuler des paiements que vous n'avez pas rapprochés. Lorsque vous imprimez des chèques ou générez des fichiers bancaires pour des paiements non rapprochés, vous pouvez annuler les paiements tant que vous n'avez pas encaissé les chèques. Ces paiements incluent :
- Les paiements individuels.
- Plusieurs paiements électroniques.
- Pour annuler un paiement individuel :
- Accédez au rapportRechercher des paiements.
- Recherchez le paiement non rapproché à annuler.
- SélectionnezAnnulerdans le menu des actions associées du paiement.
- Sur la page de confirmation, consultez le détail du paiement en cours d'annulation.
- Au besoin, annulez le chèque correspondant.
Lorsque des pièces intercompagnies du paiement de remboursement client sont réglées ou incluses dans un lot de règlements non annulé, pour annuler un paiement de remboursement client, vous devez d'abord annuler les pièces associées dans l'ordre suivant :- Encaissement intercompagnies.
- Paiement intercompagnies ou lot de règlements associé.
- Pour annuler des paiements électroniques en masse :
- Accédez à la tâcheMettre à jour des paiements en masse.
- Après avoir filtré les paiements, sélectionnez les paiements électroniques à annuler en masse.
- Sur la page de confirmation, consultez le détail des paiements électroniques en cours d'annulation.
Workday annule les paiements et toutes les écritures comptables correspondantes. Lorsqu'ils sont annulés :
- Les paiements en attente ne sont plus disponibles pour règlement.
- Les pièces non soldées associées à un lot de règlements deviennent disponibles à la sélection dans un autre lot de règlements.
- Workday arrête d'ajouter des paiements lorsque vous imprimez des chèques ou générez le fichier bancaire pour les lots de règlements traités.Si vous avez déjà imprimé le chèque ou envoyé le fichier bancaire, cette action interrompt le paiement. Annulez les chèques à l'aide de la tâcheEnregistrer des chèques annulés.