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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : traitement des règlements

Concept : traitement des règlements

Vous pouvez créer un lot de règlements pour sélectionner et gérer les pièces non soldées à payer et les paiements en attente de règlement. Lorsque vous traitez un lot de règlements, Workday :
  • Achemine le lot de règlements pour approbation via l'événement de processus de gestion.
  • Règle les paiements et génère la comptabilisation associée à chaque paiement.
  • S'intègre aux établissements financiers et aux prestataires de services externalisés pour envoyer les fichiers de paiement.

Pièces non soldées à payer

Pour les pièces non soldées à payer, Workday crée et règle le paiement. La date de paiement est la date du règlement. Ces pièces incluent :
  • Avances.
  • Factures clients et leurs ajustements.
  • Transactions par carte de crédit professionnelle.
  • Notes de frais.
  • Pièces intercompagnies.
  • Demandes de paiement divers.
  • Transactions par carte d'achat.
  • Factures fournisseurs et ajustements.
  • Règlements et remboursements étudiants.

Paiements en attente

Pour les paiements en attente, le processus règle les paiements existants. La date du paiement provient de la transaction et en aucun cas de la date du règlement. Ces paiements incluent :
  • Paiements ad hoc.
  • Virements bancaires pour règlement.
  • Règlements et remboursements clients.
  • Paiements de la paie standard et hors cycle.
Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher des paiements
 pour rechercher et afficher tous les paiements entrants ou sortants au même endroit.

Groupes de paiements

Le processus organise automatiquement les paiements par groupes de paiements selon des critères tels que :
  • Compte bancaire.
  • Code de routage bancaire (sur les factures fournisseurs).
  • Catégorie (par exemple, facture fournisseur, note de frais, paie ou paiement ad hoc).
  • Unité légale (pour les paiements intercompagnies).
  • Centre de coûts.
  • Pays.
  • Type de carte de crédit.
  • Devise.
  • Code de traitement (sur les factures fournisseurs).
  • Type de référence (sur les factures fournisseurs).
  • Lot de paie.
  • Type de paiement (par exemple chèque ou transfert électronique de fonds).
  • Mode d'envoi des chèques de paie.
  • Montant maximum autorisé dans un fichier.
  • Système d'intégration.
  • Organisation hiérarchique.
Vous pouvez consulter le statut de règlement de chaque groupe de paiements sur la page de confirmation ainsi que :
  • La façon dont le processus des règlements a regroupé les paiements.
  • Le statut de chaque groupe de paiements.
  • Le détail et le statut de chaque processus de gestion et étape de sous-processus.
  • Les personnes ayant des rôles dans le workflow.

Processus de gestion suivants

Lorsque le processus de gestion
Événement de lot de règlements
 atteint le statut
Approuvé
, Workday poursuit automatiquement avec les processus de gestion suivants :
  • Pour les paiements électroniques, Workday lance le processus de gestion
    Événement d'émission de paiements
     pour émettre les paiements dans le lot de règlements. Les paiements électroniques incluent les paiements par carte de crédit.
    Après l'émission des paiements, Workday vérifie quel système d'intégration est associé à chaque compte bancaire. Workday utilise le système d'intégration associé pour créer et transférer à la banque les fichiers de paiements électroniques.
  • Pour les paiements par chèque, Workday lance le processus de gestion
    Tâche d'impression de chèques
    . Il crée un élément dans la boîte de réception Workday du spécialiste des règlements.
    Une fois le processus de gestion terminé, Workday lance le processus de gestion
    Événement d'impression de paiements
     pour générer un fichier Positive Pay.
  • Pour les paiements externalisés, Workday lance le processus de gestion
    Événement d'émission de paiements externalisés
     pour envoyer un fichier d'intégration à un prestataire de services externalisés.
Après avoir approuvé et finalisé tous les sous-processus associés que vous avez configurés pour l'
Événement de lot de règlements
, Workday met à jour le statut du lot de règlements avec la valeur
Terminé
. Le processus du règlement génère également les écritures comptables associées à chaque paiement et les envoie dans la comptabilité générale de Workday.