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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Enregistrer des paiements mis en opposition

Enregistrer des paiements mis en opposition

  • Configurez le processus de gestion
    Événement d'opposition
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  • Sécurité :
    • Domaine Process: Ad Hoc Payment Reporting
       dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
    • Domaine Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
       dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
    • Domaine
      Process: Customer Invoice Payment
       dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
    • Domaine
      Process: Customer Refund/Payment
       dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
    • Domaine
      Process: Payroll Settlement
       dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
    • Domaine
      Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
       dans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
    • Domaine Process: Settlement
       dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
    • Domaine
      Reports: Expense Report Payment
       dans le domaine fonctionnel Expenses.
    • Domaine
      Reports: Miscellaneous Payment
       dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement et Miscellaneous Payments.
    • Domaine
      Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)
       dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
    • Domaine
      Reports: Procurement Card Payments
       dans le domaine fonctionnel Procurement.
    • Domaine
      Reports: Supplier Payment
       dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
Vous pouvez enregistrer des chèques ou paiements manuels mis en opposition afin de les suivre dans Workday. Vous pouvez enregistrer les paiements mis en opposition et les pièces justificatives de la demande de mise en opposition avant d'émettre les paiements de remplacement. Exemple : vous voulez enregistrer un chèque avec un montant incorrect que vous avez demandé à votre banque de ne pas encaisser.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en opposition pour tous les types de paiement sortant dans Workday, à l'exception des paiements intercompagnies.
  1. Accédez au rapport
    Rechercher des paiements
     .
  2. Recherchez les paiements réglés à mettre en opposition.
    Vous pouvez uniquement mettre en opposition les paiements dont :
    • Le statut de paiement est
      Finalisé
      .
    • Le statut de rapprochement est
      Non rapproché
      .
  3. Dans le menu des actions associées du paiement, sélectionnez
    Faire opposition
     .
  4. (Facultatif) Ajoutez des informations relatives au paiement d'origine ou les raisons pour lesquelles vous souhaitez interrompre le traitement du paiement. Vous pouvez également joindre des pièces justificatives relatives au paiement.
Workday lance le processus de gestion
Événement d'opposition
 et envoie une tâche à Mes tâches du chargé de révision suivant pour approuver ou refuser les mises en opposition. Une fois approuvé, Workday met à jour le statut du paiement de
Terminé
 à
Opposition
 pour indiquer que vous avez demandé la mise en opposition du paiement.
Pour les paiements mis en opposition, Workday :
  • Retire les paiements en attente des paiements disponibles pour règlement.
  • N'inclut plus les paiements pour l'impression des chèques ou la génération d'un fichier de paiements électroniques pour les lots de règlements traités. Si vous avez déjà imprimé le chèque, vous pouvez l'annuler via la tâche
    Annuler le règlement
     .
Utilisez le rapport
Rechercher des paiements
 pour identifier les paiements avec le statut
Opposition
 et vérifier, reprendre ou annuler les paiements. Vous pouvez également mettre en déshérence les pièces mises en opposition qui n'ont pas été encaissées ou réclamées.