Étapes : créer des retours de paiement
- Configurez le processus de gestionÉvénement de retour de paiementet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité :
- Domaine Process: Ad Hoc Payment Reportingdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund/Paymentdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- Domaine Process: Payment Returndans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Domaine Process: Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineReports: Expense Report Paymentdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineReports: Miscellaneous Paymentdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- DomaineReports: Supplier Paymentdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
Vous pouvez enregistrer des paiements individuels retournés par les banques pour les catégories de paiement suivantes :
- Paiements ad hoc
- Paiements des avances.
- Règlements clients.
- Paiements via une carte de crédit professionnelle.
- Paiements de notes de frais.
- Paiements divers.
- Paiements par carte d'achat.
- Règlements étudiants.
- Remboursements étudiants.
- Paiements des factures fournisseurs.
Vous pouvez contrepasser les calculs des paiements pour annuler les paiements de la paie suivants :
- Des paiements non rapprochés.
- Paiements sans ajustement comptable de paie.
- Paiements en déshérence ou avec le statut Endéshérence.
- Accédez au rapportRechercher des paiements.
- SélectionnezRetournerdans le menu des actions associées du paiement réglé que vous voulez retourner.Vous pouvez créer des retours de paiement pour :
- Des paiements rapprochés et non rapprochés.
- Des chèques non rapprochés.
- (Facultatif) Annulez un chèque associé.
- (Facultatif) Accédez au rapportRechercher des retours de paiement.Lorsque vous n'avez pas réglé les paiements initiaux, vous pouvez annuler les retours de paiement non rapprochés ou leur rapprochement. Dans le menu des actions associées d'un retour de paiement, sélectionnezAnnulerouAnnuler le rapprochement.Workday annule les écritures comptables associées et le statut du paiement initial prend la valeurFinalisé.
Les retours de paiement génèrent des écritures qui contrepassent les paiements d'origine. Une fois les problèmes résolus, vous pouvez régler les notes de frais et les factures fournisseurs avec les paiements. Pour les paiements ad hoc et les paiements par virement bancaire qui ont été retournés, vous devez créer de nouveaux paiements à régler.
Accédez :
- À la tâcheCréer un relevé de retours de paiementpour retourner plusieurs paiements.
- Au rapportRechercher des retours de paiementpour afficher le détail des paiements retournés.