Étapes : effectuer des virements bancaires
Configurez les processus de gestion suivants pour définir le workflow de révision et d'approbation des virements bancaires :
- Événement de virement bancaire (processus principal) : contrôle le routage des révisions et approbations pour les virements bancaires au sein d'une même unité légale.
- Événement intercompagnies de virement bancaire (sous-processus) : contrôle le routage des révisions et approbations lorsqu'un virement bancaire concerne plusieurs unités légales ; permet à l'unité légale bénéficiaire du virement de réviser et d'approuver la transaction.
Utilisez la fonctionnalité de virement bancaire de Workday pour enregistrer et mettre à jour les informations relatives aux virements bancaires.
Les mouvements de trésorerie réels sont effectués en dehors de Workday. Ces tâches enregistrent et rendent simplement compte des mouvements de trésorerie entre différents comptes.
- (Facultatif) Définissez et utilisez des modèles pour enregistrer plusieurs virements bancaires présentant des attributs similaires.
- Accédez à la tâcheCréer un virement bancaire à partir d'un modèle.Sélectionnez le modèle à utiliser pour créer le virement bancaire. Vous pouvez indiquer le montant à transférer et modifier le détail du virement par défaut si nécessaire. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez transférer le virement bancaire pour approbation à l'aide du processus de gestionÉvénement de virement bancaire.Sécurité : domaineProcess: Bank Account Transferdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- (Facultatif) Renseigner le détail d'un virement bancaire.Finalisez un virement bancaire que vous avez enregistré pour plus tard.
Lorsque les transactions font l’objet d’un virement entre les comptes bancaires dans Workday, Workday convertit :
- La devise de transaction dans la devise du compte bancaire si elles sont différentes.Vous pouvez remplacer le type de taux et le taux pour cette conversion.
- La devise du compte bancaire dans la devise de l'unité légale si elles sont différentes.Workday convertit automatiquement le montant de la transaction dans la devise de l'unité légale en utilisant le taux de change entre les deux devises pour le type de taux par défaut.
Utilisez le rapport
Rechercher des virements bancaires
pour afficher et mettre à jour les informations relatives à des virements. Dans le menu des actions associées d'un virement bancaire, vous pouvez :- Modifier, copier ou annuler le virement.
- Afficher les données de comptabilisation.