Annuler des virements bancaires
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
- Process: Bank Account Transfer
- Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Annulez un virement bancaire existant ou un virement bancaire pour règlement.
- Exécutez le rapportRechercher des virements bancaires.
- Sélectionnez l'Unité légaleassociée aux comptes bancaires pour lesquels vous avez précédemment enregistré des détails de virement.
- Renseignez les champs suivants pour affiner la liste des virements :
Option Description Compte bancaireSélectionnez leCompte bancairepour lequel vous avez précédemment enregistré des détails de virement.Date de virement à partir duSélectionnez la date à laquelle vous avez enregistré le détail du virement. Le rapport renvoie uniquement les virements enregistrés à compter de cette date.Date de virement jusqu'auSélectionnez la date à laquelle vous avez enregistré le détail du virement. Le rapport ne renvoie que les virements constatés à cette date ou avant.Virement intercompagniesSélectionnez cette option pour récupérer uniquement les virements intercompagnies dans le rapport. - Cliquez surOKpour exécuter le rapport.
- Dans la colonneVirement bancaire, sélectionnez dans le menu des actions associées des virements que vous voulez annuler.Vous ne pouvez annuler que les virements bancaires qui ne sont pas rapprochés et les virements bancaires pour règlement qui ne sont pas réglés.
- Cliquez surOKpour annuler le détail du virement que vous avez enregistré précédemment.
L'enregistrement de virement est supprimé de Workday.