Enregistrer des virements bancaires
- Configurez le processus de gestionÉvénement de virement bancaireet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité : domaineProcess: Bank Account Transferdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Enregistrez le détail d'un virement bancaire.
- Accédez à la tâcheCréer un virement bancaire.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description DateEnregistrez la date du virement.DeviseSélectionnez la devise des fonds transférés du compte source au compte destinataire.Les comptes source et destinataire doiventtous deuxaccepter la devise de transaction sélectionnée. En outre, l'une ou l'autre des valeurs deDevise du comptepour les comptes d'envoi et de destination doit correspondre à cette devise de transaction.Éliminer un gain ou une perte de changeSélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes de change réalisés avec les virements bancaires.Exemple : si vous remplacez le taux de change par un taux bancaire figurant sur votre relevé, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte de change réalisée.Avec cette option, Workday élimine cette ligne d'écriture supplémentaire et équilibre les montants du livre en utilisant la valeur saisie :- Dans la devise du livre, si deux devises différentes sont utilisées.
- Dans la devise de la transaction, si trois devises différentes sont utilisées.
Pour un virement bancaire intercompagnies entre deux unités légales partageant la même devise de base, Workday équilibre les comptes clients et fournisseurs intercompagnies.Type de taux de changeSi laDevise sourceou laDevise cibleest différente de laDevisede transaction, Workday utilise le type de taux de changepar défautpour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce type de taux.Pour définir le type de taux par défaut, utilisez la tâcheMettre à jour les types de taux de change.Taux de changeSi laDevise sourceou laDevise cibleest différente de laDevisede transaction, Workday utilise le taux de change entre les deux devises correspondant au type de taux sélectionné pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce taux.Pour définir les taux de change pour un type de taux, utilisez la tâcheMettre à jour les taux de change.Worktags de mise en équilibre facultatifsLorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif dans la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag, Workday équilibre entièrement les lignes d'écriture avec les worktags de mise en équilibre facultatifs. Les lignes d'écriture :- Héritent automatiquement des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
- Génèrent automatiquement des écritures de dette et de créance pour équilibrer les transactions.
Workday transfère l'enregistrement de virement bancaire finalisé au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.
Détail du virement
- Si l'unité légale duCompte débitéestla même quel'unité légale duCompte crédité, Workday traite le virement comme un virementintracompagnies et applique la logique établie dans la définition du processus de gestionÉvénement de virement bancaire.
- Si l'unité légale duCompte débitéestdifférentede l'unité légale duCompte crédité, Workday traite le virement comme un virementintercompagnies et applique la logique établie dans la définition du processus de gestionÉvénement intercompagnies de virement bancaire.