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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Définir des modèles de virement bancaire

Définir des modèles de virement bancaire

Configurez le processus de gestion
Événement de modèle de virement bancaire
 et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Créez des modèles de virement bancaire pour simplifier le processus d'enregistrement de plusieurs virements entre comptes bancaires. Workday applique les valeurs préremplies à tous les virements bancaires que vous créez à l'aide du modèle.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un modèle de virement bancaire
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Devise de la transaction
    Sélectionnez la devise des fonds transférés du compte source au compte destinataire.
    Les comptes source et destinataire doivent
    tous deux
     accepter la devise de transaction sélectionnée. En outre, l'une ou l'autre des valeurs de
    Devise du compte
     pour les comptes d'envoi et de destination doit correspondre à cette devise de transaction.
    Éliminer un gain ou une perte de change
    Sélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes de change réalisés avec les virements bancaires.
    Par exemple, si vous remplacez le taux de change par un taux bancaire figurant sur votre relevé, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte de change réalisée.
    Avec cette option, Workday élimine cette ligne d'écriture supplémentaire et équilibre les montants du livre en utilisant la valeur saisie :
    • Dans la devise du livre, si deux devises différentes sont utilisées.
    • Dans la devise de la transaction, si trois devises différentes sont utilisées.
    Pour un virement bancaire intercompagnies entre deux unités légales partageant la même devise de base, Workday équilibre les comptes clients et fournisseurs intercompagnies.
    Type de taux de change
    Si la
    Devise source
     ou la
    Devise cible
     est différente de la
    Devise
     de transaction, Workday utilise le type de taux de change
    par défaut
     pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce type de taux.
    Pour définir le type de taux par défaut, utilisez la tâche
    Mettre à jour les types de taux de change
    .
    Worktags de mise en équilibre facultatifs
    Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif dans la tâche
    Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag
    , Workday équilibre entièrement les lignes d'écriture avec les worktags de mise en équilibre facultatifs. Les lignes d'écriture :
    • Héritent automatiquement des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
    • Génèrent automatiquement des écritures de dette et de créance pour équilibrer les transactions.
Workday transfère le modèle de virement bancaire finalisé au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.
Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher des modèles de virement bancaire
 pour rechercher et réviser vos modèles de virement bancaire. Dans le menu des actions associées d'un modèle, vous pouvez :
  • Copier votre modèle de virement bancaire et effectuer les ajustements nécessaires pour créer des modèles supplémentaires rapidement et efficacement.
  • Apporter des modifications à un modèle de virement bancaire que vous avez soumis pour approbation ou qui est déjà approuvé.
  • Modifier un modèle de virement bancaire dont le statut est
    Brouillon
    .
  • Créer des virements bancaires à partir du modèle.
  • Désactiver le modèle lorsqu'il n'est plus adapté. Vous pouvez également le réactiver si nécessaire.