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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Modifier le détail d'un virement bancaire

Modifier le détail d'un virement bancaire

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
  • Process: Bank Account Transfer
  • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Modifiez le détail d'un virement bancaire ou d'un virement bancaire pour règlement après approbation.
  1. Exécutez le rapport
    Rechercher des virements bancaires
    .
  2. Sélectionnez l'
    Unité légale
     associée aux comptes bancaires pour lesquels vous avez précédemment enregistré des détails de virement.
  3. Renseignez les champs suivants pour affiner la liste des virements :
    Option Description
    Compte bancaire
    Sélectionnez le
    Compte bancaire
     pour lequel vous avez précédemment enregistré des détails de virement.
    Date de virement à partir du
    Sélectionnez la date à laquelle vous avez enregistré le détail du virement. Le rapport renvoie uniquement les virements enregistrés à compter de cette date.
    Date de virement jusqu'au
    Sélectionnez la date à laquelle vous avez enregistré le détail du virement. Le rapport ne renvoie que les virements constatés à cette date ou avant.
    Virement intercompagnies
    Sélectionnez cette option pour récupérer uniquement les virements intercompagnies dans le rapport.
  4. Cliquez sur
    OK
     pour exécuter le rapport.
  5. Dans la colonne
    Virement bancaire
    , sélectionnez l'une des actions associées suivantes pour les virements que vous souhaitez modifier :
    • Virement bancaire
      Changer
      .
      L'action
      Modifier
       est disponible uniquement sur les enregistrements de virement bancaire dont le statut est
      Approuvé
      .
    • Virement bancaire pour règlement
      Modifier
      .
      L'action
      Changer
       est disponible uniquement pour les enregistrements de virement bancaire pour règlement dont le statut est
      Approuvé
       ou
      En attente de règlement
      .
    Si vous avez activé l'option de contrôles financiers avancés dans la tâche
    Modifier les données comptables d'une unité légale
    , vous ne pouvez pas modifier les enregistrements de virement bancaire qui ont été traités dans une période clôturée.
  6. Modifiez ou mettez à jour le détail du virement que vous avez enregistré précédemment.
Lorsque vous soumettez le virement bancaire ou le virement bancaire pour règlement, Workday transfère vos modifications au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.