Concept : taux, types de taux et conversion
Un type de taux est un moyen d'identifier la source et l'objet d'un ensemble de taux.
Exemple : un type de taux actuel correspond au taux actuel du marché pour un jour donné. Un type de taux moyen correspond à la moyenne des taux sur une période. Un type d'historique de taux est un taux mixte qui, lorsqu'il est appliqué, permet d'obtenir la valorisation historique exacte d'un compte.
Selon le type de conversion, Workday utilise différents types de taux pour déterminer le taux. Pour la conversion :
- De la devise de la transaction à la devise du compte bancaire, Workday utilise le type de taux par défaut, mais vous pouvez le remplacer.
- De la devise de la transaction ou du compte bancaire à la devise de l'unité légale, Workday utilise toujours le type de taux par défaut.
- De la devise de l'unité légale à la devise de reporting, Workday utilise le type de taux que vous avez indiqué dans les règles de conversion.
Pour obtenir le montant en devise cible pour toutes les conversions de devises, Workday multiplie le montant en devise source par le taux.
Workday offre une précision de 12 décimales pour les taux de change que vous saisissez ou téléchargez. Lors du calcul des taux de change, tels que les taux croisés de devises ou les taux inverses, Workday arrondit le taux calculé avec une précision de 12 décimales. Lorsque vous calculez un taux comportant plus de 18 chiffres, Workday limite l'affichage du taux à 18 chiffres.
Avec Workday, vous pouvez :
- Définir les types de taux à l'aide de la tâcheMettre à jour les types de taux de change.
- Définir le type de taux de change par défaut pour l'environnement client dans la sectionValeurs par défautde la tâcheDéfinition de l'environnement client. Vous pouvez définir le type de taux de change par défaut à l'aide de larubrique Remplacement du type de taux de changedans la tâcheModifier les données comptables d'une unité légale.
- Définir ou modifier les taux de change dans la tâcheMettre à jour les taux de change.
- Utiliser le rapportTaux de change par dateet le rapportTaux de change historiquespour afficher les taux.