Créer des virements bancaires pour règlement
- SélectionnezVirement bancaire pour règlementcomme utilisation principale du compte pour le compte source à partir duquel vous transférez les paiements.
- Pour les virements bancaires entre deux unités légales différentes, définissez un profil intercompagnies à l'aide de la tâcheModifier le profil intercompagnies d'une unité légale.
- Configurez le processus de gestionÉvénement de virement bancaire pour règlementet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- Sécurité : domaineProcess: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Editdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Créez des paiements par virement bancaire pour règlement dans Workday. Vous pouvez virer et régler les types de paiement suivants :
- Prélèvement automatique
- Virement automatique
- Transfert électronique de fonds (TEF)
- Virement bancaire
- Accédez à la tâcheCréer un virement bancaire pour règlement.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description DateEnregistrez la date du virement.DeviseSélectionnez la devise des fonds transférés du compte source au compte destinataire.Les comptes source et destinataire doiventtous deuxaccepter la devise de transaction sélectionnée. En outre, l'une ou les deux valeurs deDevise du comptepour les comptes d'envoi et de destination doivent correspondre à cette devise de transaction.Unité légale à l'origine de la transactionCompte à l'origine de la transactionSélectionnez un compte bancaire et une unité légale à utiliser pour lancer une demande de virement afin de retirer des fonds. Pour les prélèvements automatiques, ce compte est identique au compte bancaire du bénéficiaire qui reçoit les fonds.Workday met à jour de manière dynamique les champsCompte débitéetCompte créditéen fonction du type de paiement, et de l'unité légale et du compte à l'origine de la transaction.Pour prélever des fonds sur un compte bancaire, modifiez le compte bancaire à l'origine de la transaction pour permettre l'intégration du type de paiementPrélèvement automatiqueet de la catégorie de paiementVirement bancaire pour règlement.Phonetic Payee NameEnregistre la prononciation correcte duNom du bénéficiaire.S'affiche uniquement lorsque :- Vous activez les noms phonétiques dans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - global.
- Les utilisateurs sélectionnent les paramètres régionaux et la langue d'affichage dans leurs préférences.
Éliminer un gain ou une perte de changeSélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes de change réalisés avec les virements bancaires.Exemple : si vous remplacez le taux de change par un taux bancaire, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte de change réalisée.Avec cette option, Workday élimine cette ligne d'écriture supplémentaire et équilibre les montants du livre en utilisant la valeur saisie :- Dans la devise du livre, s'il existe deux devises différentes.
- Dans la devise de la transaction, s'il existe trois devises différentes.
Pour un virement bancaire intercompagnies entre deux unités légales partageant la même devise de base, Workday équilibre les comptes clients et fournisseurs intercompagnies.Type de taux de changeSi laDevise sourceou laDevise cibleest différente de laDevisede transaction, Workday utilise le type de taux de change par défaut pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce type de taux.Pour définir le type de taux par défaut, utilisez la tâcheMettre à jour les types de taux de change.Taux de changeSi laDevise sourceou laDevise cibleest différente de laDevisede transaction, Workday utilise le type de taux de change entre les deux devises pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce taux.Pour définir les taux de change pour un type de taux, utilisez la tâcheMettre à jour les taux de change.Worktags de mise en équilibre facultatifsLorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif dans la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag, Workday équilibre entièrement les lignes d'écriture avec les worktags de mise en équilibre facultatifs. Les lignes d'écriture :- Héritent automatiquement des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
- Génèrent automatiquement des écritures de dette et de créance pour équilibrer les transactions.
Workday transfère l'enregistrement de paiement par virement bancaire finalisé au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.
Détail du virement
- Si l'unité légaledu Compte débitéestla même quecelle duCompte crédité, Workday traite le virement comme un virement intracompagnies et applique la logique établie dans la définition du processus de gestionÉvénement de virement bancaire pour règlement.
- Si l'unitélégale du Compte débitéestdifférente del'unité légaledu Compte crédité, Workday traite le virement comme un virement intercompagnies et applique la logique établie dans la définition du processus de gestionÉvénement intercompagnies de virement bancaire pour règlement.
Ajoutez les paiements par virement bancaire approuvés à un lot de règlements manuel existant ou nouveau. Vous pouvez sélectionner des paiements par prélèvement automatique entrants et des paiements sortants dans le même lot de règlements. Pour les lots de règlements planifiés, Workday inclut tous les paiements entrants et sortants en attente lorsque vous sélectionnez le filtre
Tous les virements bancaires pour règlement disponibles
.Lorsque les paiements par virement bancaire sont réglés, Workday transfère les fonds entre les comptes et génère les écritures comptables associées.