Définir des modèles de virement bancaire pour règlement

Configurez le processus de gestion Événement de modèle de virement bancaire pour règlement
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Sécurité : domaine Set Up: Bank Account Transfer for Settlement - Template
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Définissez un modèle à utiliser pour créer des virements bancaires récurrents pour règlement. Workday renseigne automatiquement les valeurs issues d'un modèle prédéfini dans les nouveaux virements bancaires pour règlement créés à l'aide du modèle.

Accédez à la tâche

Créer un modèle de virement bancaire pour règlement

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise de la transaction	Sélectionnez la devise des fonds transférés du compte source au compte destinataire. Les comptes source et destinataire doivent tous deux accepter la devise de transaction sélectionnée. En outre, l'une ou les deux valeurs de Devise du compte pour les comptes d'envoi et de destination doivent correspondre à cette devise de transaction.
Unité légale à l'origine de la transaction Compte à l'origine de la transaction	Sélectionnez un compte bancaire et une unité légale à utiliser pour lancer une demande de virement afin de retirer des fonds. Pour les prélèvements automatiques, ce compte est identique au compte bancaire du bénéficiaire qui reçoit les fonds. Workday met à jour de manière dynamique les champs Compte débité et Compte crédité en fonction du type de paiement, et de l'unité légale et du compte à l'origine de la transaction. Pour prélever des fonds sur un compte bancaire, modifiez le compte bancaire à l'origine de la transaction pour permettre l'intégration du type de paiement Prélèvement automatique et de la catégorie de paiement Virement bancaire pour règlement .
Éliminer un gain ou une perte de change	Sélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes de change réalisés avec les virements bancaires. Exemple : si vous remplacez le taux de change par un taux bancaire, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte de change réalisée. Avec cette option, Workday élimine cette ligne d'écriture supplémentaire et équilibre les montants du livre en utilisant la valeur saisie : Dans la devise du livre, s'il existe deux devises différentes. Dans la devise de la transaction, s'il existe trois devises différentes. Pour un virement bancaire intercompagnies entre deux unités légales partageant la même devise de base, Workday équilibre les comptes clients et fournisseurs intercompagnies.
Type de taux de change	Si la Devise source ou la Devise cible est différente de la Devise de transaction, Workday utilise le type de taux de change par défaut pour convertir les fonds. Vous pouvez remplacer ce type de taux. Pour définir le type de taux par défaut, utilisez la tâche Mettre à jour les types de taux de change .
Worktags de mise en équilibre facultatifs	Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif dans la tâche Mettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag , Workday équilibre entièrement les lignes d'écriture avec les worktags de mise en équilibre facultatifs. Les lignes d'écriture : Héritent automatiquement des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés. Génèrent automatiquement des écritures de dette et de créance pour équilibrer les transactions.

Workday transfère le modèle de virement bancaire pour règlement finalisé au prochain participant du processus de gestion pour révision et approbation.

Vous pouvez utiliser le rapport

Rechercher des modèles de virement bancaire pour règlement

pour rechercher et réviser vos modèles de virement bancaire pour règlement. Dans le menu des actions associées d'un modèle, vous pouvez :

Copier votre modèle de virement bancaire pour règlement et effectuer les ajustements nécessaires pour créer des modèles supplémentaires rapidement et efficacement.

Apporter des modifications à un modèle de virement bancaire pour règlement que vous avez soumis pour approbation ou qui est déjà approuvé.

Modifier un modèle de virement bancaire pour règlement dont le statut est Brouillon
.

Créer des virements bancaires pour règlement à partir du modèle.

Désactiver le modèle lorsqu'il n'est plus adapté. Vous pouvez également le réactiver si nécessaire.